（一）日记账来源：

• 收款单收款后登账

• 付款单付款后登账

• 上划、下拨单确认后登账

• 结算单结算后登账
  

• 若操作的是凭证引入，凭证进行引入登记日记账

（二）检查登账期间

      受参数CS104参数“单据登账设置”有关；

• 按业务日期：根据收付款单、代发单、结算单、划拨单的业务日期生成日记账的记账日期；

• 按系统日期：根据收付款单、代发单、结算单、划拨单的系统日期登账；

• 按付款方式：1付款单、代发单、结算单为银企支付的根据付款系统日期登账； 付款单、代发单、结算单为非银企支付的根据业务日期登账;2付款单由结算中心支付的按照结算单操作结算日期登账;3收款单、对外收款单、划拨单根据业务日期登账