发布说明

发布版本：861

上线日期：2023年5月26日

补丁号：PT171629

更多内容

新特性介绍

使用场景：使用银行存款自动对账功能时希望结合对方单位相等的条件进行自动对账。

操作指引

进入【出纳管理】-【银行存款】-【银行存款对账】界面，点击【对账设置】，在自动对账条件里新增“对方单位”，勾选对方单位后，当银行日记账和银行对账单满足一对一，方向相反，金额相等且对方单位相等的关系时，即可完成自动勾对。当“对方单位”与其他对账条件“日期”、“摘要”、“结算方式”、“结算号”同时勾对时，自动对账时这些勾选条件是且的关系，也就是说同时满足勾选的对账条件才能完成自动对账。

点击【自动对账】按钮，即可对页面上筛选出来的银行日记账及银行对账单数据基于自动对账方案进行自动对账，点击【查询对账结果】可查看对账记录，在【查询对账结果界面】也可对自动匹配结果有误的对账记录进行【反匹配】。