【付款匹配】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【付款匹配】操作手册

【用途与目的】

针对线下付款或银行代扣类的付款，实现出纳付款单与银行交易流水的匹配，完成付款确认。匹配完成后，可实现日记账与对账单的自动对账，同时可联查电子回单。

【使用时机】

企业出纳人员进行付款确认。

【操作说明】

一、手工匹配模式

步骤一：付款匹配查询条件选择

选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款认领〗->〖付款匹配〗，弹出付款匹配-条件查询弹框，如图：

公司:支持多选,可选择用户有权限的实体组织；

银行账户：根据所选公司，过滤所选公司的银行账户，可多选。

注意：付款匹配查询界面其中有三个勾选项：“包含银行上划”、“包含生成银行付款单”和“处理红字付款单”，可根据业务需要进行勾选。

当勾选“包含银行上划”后，进入付款匹配界面，交易明细页面可显示出“银行上划”为是的交易明细；

当勾选“包含生成银行付款单”后，进入付款匹配界面，付款单页面可显示出已提交银企的付款单；

当勾选“处理红字付款单”后，进入付款匹配界面，交易明细界面只显示收款交易明细，付款单页面金额只显示金额为负数的付款单。

步骤二：进入付款匹配界面

在该界面中设置查询条件，完成后单击【确定】，进入付款匹配界面，如图：

付款匹配界面分为上下两个部分，上面的数据来源于【交易明细】，下面的数据来源于【付款单】，如下图：

其中交易明细页面显示的交易明细按照如下条件查询：

1）查询条件下查询公司、币别、账号、查询日期、及“包含银行上划”的勾选情况；

2）不勾选“处理红字付款单”过滤付款交易明细，勾选“处理红字付款单”过滤收款交易明细；

3）入账状态为待入账状态；

4）“EAS银企支付标识”为否；

5）银行下拨标记为否；

6）银行代扣标记为否的交易明细。

付款单页面显示的付款单按照如下条件查询：

1）查询条件下查询公司、币别、账号、查询日期、往来户类型、往来户、单据状态及“包含生成银行付款单”的勾选情况；

2）不勾选“处理红字付款单”过滤正数和负数的付款单，勾选“处理红字付款单”过滤负数的付款单；

3）上下查不存在交易明细；

4）非境外支付的付款单。

步骤三：手工匹配处理

手工勾选付款单与交易明细（支持一对一、一对多、多对一），单击【手工匹配】按钮，系统按照付款单合计金额相等登记交易明细合计金额的条件，符合条件的记录，匹配成功。对于一对一的记录，系统支持批量勾选，手工匹配。对于一对多或多对一，每次只能针对一条付款单或一条交易明细，不能批量手工匹配。

匹配完成之后：

1）反写交易明细上的入账状态为已入账，业务单据类型为付款单，业务单据编号为付款单编号，且交易明细支持联查付款单；

2）将交易明细上的对账码反写至付款单，付款单支持联查交易明细，且付款单支持联查交易明细对应的银行电子回单，付款单生成的凭证也支持联查银行电子回单；

3）后续执行智能对账后台事务时，付款单生成的日记账与交易明细生成的对账单自动进行对账；

4）匹配完成后，支持在【查询匹配结果】中展示匹配记录。

步骤四：匹配结果查询

1）在付款匹配界面，点击【查询匹配结果】按钮，弹出“条件查询”界面，如图：

支持查询多个有权限组织的匹配结果。

2）设置过滤条件，单击【确定】后，进入匹配结果界面的展示界面，如图：

3）可以选中已匹配成功的记录点击【反匹配】取消匹配。

二、前台自动匹配模式

步骤一：新增付款匹配方案

新增匹配方案—双击〖付款匹配设置〗,弹出”付款匹配设置-方案查询”对话框,如图:

系统默认匹配规则：交易明细.对方单位=付款单.收款人名称且交易明细.对方银行账户=付款单.收款账户

公司:支持多选,可选择用户有权限的实体组织；

勾选包含已付款，已完成付款的付款单也可以进行后台事务匹配；若未勾选，后台事务只匹配已审批的付款单。

勾选付款单自动付款，付款单与交易明细后台事务匹配后，自动变为已付款状态，若CS001为单据登账，则自动登记日记账。若未勾选，则匹配后，不改变付款单的状态；

匹配控制：若主方匹配字段与辅方匹配字段有一个为空，也认为符合此条分录的条件。

步骤二：启用付款匹配方案

在匹配方案新增界面，新增完成后单击【保存】，启用，如图：

步骤三：进入付款匹配界面

在界面中设置查询条件，完成后单击【确定】，进入付款匹配界面，如图：

步骤四：自动匹配处理

点击【自动匹配】按钮，系统按照组织匹配方案自动将符合条件的交易明细与付款单完成一对一匹配。

匹配完成之后：

1）反写交易明细上的入账状态为已入账，业务单据类型为付款单，业务单据编号为付款单编号，且交易明细支持联查付款单；

3）后续执行智能对账后台事务时，付款单生成的日记账与交易明细生成的对账单自动进行对账；

4）匹配完成后，支持在【查询匹配结果】中展示匹配记录。

步骤五：匹配结果查看

同手工匹配模式的匹配结果查看章节，不再赘述。