资金支付安全之疑似防重

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金支付安全之疑似防重

适用版本：861版本及以上

支持的版本和补丁号见正文中对应功能下的“版本支持情况及补丁号”章节

一、用户场景

付款单据在提交、审批、支付等环节根据疑似重付方案查询疑似重复支付单据，进行提醒及监控，避免重复付款。

例如在日常资金支付业务中，由于上游单据推单控制不严谨，同一笔业务下推生成两张付款单；或者制单时不严谨，同一笔业务制作了两张重复的付款单据。对于这两种情况，如果仅仅由人工进行判断检查，很难在业务上发现问题，容易造成资金重复支付风险。

针对以上场景，EAS Cloud 提供【疑似重复】的解决方案，便于企业进行疑似重复业务校验管理，降低资金重复支付风险。

二、解决方案

EAS Cloud 资金系统增加疑似重复方案配置界面，支持对付款单、结算单自定义配置支付防重方案，可根据企业的管理要求进行灵活配置校验字段（账号、币别、日期、金额等关键字段）、校验条件、校验节点、校验天数。疑似防重方案启用之后，在付款单据流转的过程中，可在指定条件、指定节点下可对资金付款单据进行疑似重复支付检查并提供排查界面。用户可选择继续流转还是退回，用户选择继续流转还是选择进行排查的动作都会记入支付业务操作日志供后续排查及追溯。

三、功能介绍

1 、提交、审批等节点疑似重复方案配置说明

（1）新增付款防重复方案

操作路径：在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖基础设置〗->〖付款防重方案设置〗，进入付款防重方案序时簿后可新增付款防重复方案：

付款防重方案支持自定义配置查重天数、适用单据、校验环节、支持重复性要素和适用单据过滤范围，接下来用表格的形式逐一说明该页面上字段及配置项。

序号	字段	是否必录	默认值	内容说明	备注
1	编码	是	无	1.文本； 2.保存校验编码唯一性
2	名称	是	无	1.由用户手工录入
3	公司	是	当前登录组织	1.公司字段默认为当前登录组织，且灰选不可修改
4	查重天数	是	7	1.可配置0到30的正整数； 2.最大值为30	举例说明：当前系统日期为2022.4.5，配置付款单提交节点校验付款防重复方案，操作付款单提交时，当N=0,表示不进行重复付款校验；当N=1,则去找业务日期在4.5满足条件的付款单；当N=2,则去找业务日期在4.4- 4.6满足条件的付款单；当N=3,去找业务日期在4.3- 4.7满足条件的付款单。
5	适用单据	是	默认勾选付款单	1.支持付款单、跨境支付单、结算单防重方案的配置； 2.付款防重复新增界面一次只能配置一种资金付款单据。
6	校验环节	是	默认“提交”	1. 适用单据为付款单时，校验环节支持提交、审批、提交结算中心： 1）校验环节配置“提交”时，防重校验的比对单据范围为“已提交”、“已审核”、“已审批”及“已付款”状态的付款单； 2）校验环节配置“审批”时，防重校验的比对单据范围为“已审批”、“已付款”状态付款单； 3）校验环节配置“提交结算中心”时，防重校验的比对单据范围为“已审批”、“已付款”状态付款单。 2. 适用单据为境外付款单时，校验环节支持提交、审批： 1）校验环节配置“提交”时，防重校验的比对单据范围为“已提交”、“已审核”、“已审批”及“已付款”状态的境外付款单； 2）校验环节配置“审批”时，防重校验的比对单据范围为“已审批”、“已付款”状态境外付款单。 3.适用单据为结算单时，校验环节支持提交、受理： 1）校验环节配置“提交”时，防重校验的比对单据范围为“已提交”、“已受理”、“已审核”及“已结算”状态的结算单； 2）校验环节配置“受理”时，防重校验的比对单据范围为“已受理”、“已审核”及“已付款”状态的结算单。
7	验证要素	是	见内容说明	1. 适用单据为付款单时： 1) 默认校验字段为当前付款公司+付款金额+付款币别+收款账号，不可去掉； 2）在默认校验字段上可以添加其他校验字段； 3）要素为：付款公司、付款金额、付款币别、收款账号、用途、摘要、来源系统、上游单据ID、收款人实名、用途或摘要、业务种类。 2. 适用单据为境外支付单时： 1) 默认校验字段为当前付款公司+收款金额+收款币别+收款账号，不可去掉； 2）在默认校验字段上可以添加其他校验字段； 3）要素为：付款公司、收款金额、收款币别、收款账号、汇款附言、摘要、来源系统、上游单据ID、收款人实名、汇款附言或摘要。 3. 适用单据为结算单时： 1) 默认校验字段为当前付款公司+付款金额+付款币别+收款账号，不可去掉； 2）在默认校验字段上可以添加其他校验字段； 3）要素为：付款公司、付款金额、付款币别、收款账号、用途、摘要、来源系统、上游单据ID、收款人实名、用途或摘要、业务类型。	1.选中摘要后，“用途或摘要”灰选 2. 选中用途后，“用途或摘要”灰选 3. 选中用途或摘要，“用途”和“摘要”灰选
8	单据范围	否	无	1. 过滤条件同付款单、境外支付单、结算单序时簿自定义过滤条件	1.可以不配置 2.对适用单据进行范围删选

（2）启用付款防重复方案

1) 点击启用按钮启用付款防重复方案，但同一组织，相同的单据只允许存在一个启用的防重方案；

2) 集团启用的方案对集团下的组织都适用，当前组织和组织的上级管理单元都有启用的方案，优先取当前组织的方案；

3) 当前用户根据权限可以查看当前组织和上级管理单元的方案。

（3）触发付款防重付方案校验

举例说明：付款单在“提交”环节校验防重

1) 配置付款单“提交”环节的防重方案；

2) 启用付款单“提交”环节的防重方案；

3) 新增第一张付款单（金额大于1000），单据为已提交状态；

4) 复制第一张单据，在单据查看界面或者序时簿操作“提交”，弹出付款防重校验提示框，如下图：

5) 操作“疑似重复继续提交”（记录日志），单据为提交状态；

6) 或者操作“疑似重复排查”进入新的序时簿，红底色单据为操作单据，白底色单据为对比单据。该序时簿方便操作者快速排查是否为重复付款数据；

7) 在防重排查界面点击“提交”逻辑同付款单序时簿界面的“提交”；

8) 付款单在“审批”、“提交结算中心”环节校验防重操作同“提交”。

（4）当前支持版本支持情况

8.8 发版即支持

861 补丁号：PT170384、PT170136

85、82、80版本不支持

2 、付款及提交银企环节防重复方案配置说明

2.1 付款单、境外支付单

（1）设置付款防重参数

付款单、境外支付单在“付款”、“提交银企”环节进行防重复校验需开启参数CS124，及CS128，关于这两个参数的说明如下：

参数CS124：

参数编码	CS124
参数名称	付款重复校验时间范围设置
参数值	1. 数值型，参数值默认为0。 2. 只能设置成正整数，大于30则取30天。 3. 参数值=0表示：不进行重复付款校验；N=1，在当天内进行重复付款校验；N=3，在前后3天内进行重复付款校验； 4. 前后N天内是以付款或者提交银企的系统日期为基准，寻找业务日期在付款系统日期之前和之后的N天的付款单和境外支付单； 5. 举例说明：当前系统日期为2022.4.5，操作付款提交银企，当N=0,表示不进行重复付款校验；当N=1,则去找业务日期在4.5满足条件的付款单当N=2,则去找业务日期在4.4- 4.6满足条件的付款单；当N=3,去找业务日期在4.3- 4.7满足条件的付款单。
参数比对单据范围	1. 当前组织； 2. 单据状态=已付款、已审批； 3. 付款类型不等于资金上划； 4. 金额相同； 5. 付款币别相同； 6. 收款账号相同； 7. 摘要或者用途根据TM117_01的设置校验（后续章节说明）； 8. 来源系统不等于银企互联（不是交易明细生成的单据）； 9. 付款单只比满足以上条件的付款单；境外支付单只比对一行条件的境外支付单，不交叉比对。
参数校验环节	1. 付款节点； 2. 提交银企节点。

参数CS124_01：

参数编码	CS124_01
参数名称	付款重复校验用途、摘要
参数值	1. 枚举值，包括用途或者摘要；摘要；用途；用途加摘要； 2. 参数值默认用途或摘要
参数说明	CS124开启后，结算单提交银企或者付款进行重复付款校验时是否对比用途、摘要进行校验：参数值=用途或摘要，表示：用途相等、摘要相等或者两者中有空值，则进行重复付款校验；参数值=摘要，表示：摘要相等或者摘要有空值进行重复付款校验；参数值=用途，表示：用途相等或者用途有空值进行重复付款校验；参数值=用途和摘要，表示：用途和摘要都相等、两者中有一个相等另一个为空或者都为空，则进行重复付款校验。

参数CS128：

参数编码	CS128
参数名称	付款单付款或者提交银企是是否校验时间范围（CS124的设置）及上游单据ID
参数值	默认为否
校验环节	1. 付款环节； 2. 提交银企环节。
参数说明	1．当参数值为否时，重复付款执行参数CS124的逻辑； 2．当参数值为是时，CS128为是且CS124=0，在当天范围内进行重复付款校验，对照已审批，已付款的付款单，若金额相同，收款账号相同且上游单据ID相同则不允许付款或提交银企；CS128为是且CS124=1，在当天范围内进行重复付款校验；CS128为是且CS124=2，在2天（当天和昨天）范围内进行重复付款校验。

注意：参数CS128需结合CS124一同使用，当参数为否，执行CS124的控制逻辑，当校验到付款重复时弹出弱控提醒；当参数为是，需要结合参数CS124设置的天数进行校验，若付款金额相同，收款账号相同且上游单据ID相同则中断流程，不允许付款或提交银企，是强控校验。

（2）触发防重参数校验

举例说明：付款单在“提交银企”环节校验防重

1)参数CS124配置为30天；参数CS128设置为否；

2)新增第一张付款单，单据为已审批状态；

3)复制第一张单据，在单据查看界面或者序时簿操作“提交银企”，弹出付款防重校验提示框，如下图：

4)操作“疑似重复继续支付”（记录日志），付款单继续支付；

5)或者操作“疑似重复排查”进入新的序时簿，红底色单据为操作单据，白底色单据为对比单据。该序时簿方便操作者快速排查是否为重复付款数据；

6)在防重排查界面点击“提交银企”逻辑同付款单序时簿界面的“提交银企”。

7)若更改参数CS128设置为是；且满足付款单上的源单相同，在提交银企环节则不允许付款，如下图：

（3）版本支持情况及补丁号

8.8 发版即支持

861 补丁号：PT170384、PT170136

8.6、8.5、8.2、8.0 支持付款及提交银企环节进行疑似重复校验，暂不支持提供疑似重复排查界面，其中参数CS124在80版本叫做CS116。

2.2 结算单

（1）设置付款防重参数

结算单在“付款”、“提交银企”环节进行防重复校验需开启参数TM117，关于这个参数的说明如下：

参数TM117：

参数编码	TM117
参数名称	结算单付款重复校验时间范围设置
参数值	1. 数值型，参数值默认为1。 2. 只能设置成正整数，大于30则取30天。 3. 参数值=0表示：不进行重复付款校验；N=1，在当天内进行重复付款校验；N=3，在前后3天内进行重复付款校验； 4. 前后N天内是以付款或者提交银企的系统日期为基准，寻找业务日期在付款系统日期之前和之后的N天的结算单 5. 举例说明：当前系统日期为2022.4.5，操作付款提交银企，当N=0,表示不进行重复付款校验；当N=1,则去找业务日期在4.5满足条件的结算单当N=2,则去找业务日期在4.4- 4.6满足条件的结算单；当N=3,去找业务日期在4.3- 4.7满足条件的结算单。
参数比对单据范围	1. 当前组织的； 2. 单据状态=已受理、已审核、已结算； 3. 业务类型为对外付款和联动支付单且对比单据不区分这两种业务类型（例如对外付款单提交银企时会校验对外付款单和联动支付单中是否有重复的单据）； 4. 金额相同； 5. 付款币别相同； 6. 收款账号相同； 7. 摘要或者用途根据TM117_01的设置校验（后续章节说明）； 8. 来源系统不等于银企互联（不是交易明细生成的单据）。
参数校验环节	1. 付款节点； 2. 提交银企节点。

参数TM117_01：

参数编码	TM117_01
参数名称	付款重复校验用途、摘要
参数值	3. 枚举值，包括用途或者摘要；摘要；用途；用途加摘要； 4. 参数值默认用途或摘要
参数说明	TM117开启后，结算单提交银企或者付款进行重复付款校验时是否对比用途、摘要进行校验：参数值=用途或摘要，表示：用途相等、摘要相等或者两者中有空值，则进行重复付款校验；参数值=摘要，表示：摘要相等或者摘要有空值进行重复付款校验；参数值=用途，表示：用途相等或者用途有空值进行重复付款校验；参数值=用途和摘要，表示：用途和摘要都相等、两者中有一个相等另一个为空或者都为空，则进行重复付款校验。