1、 适用版本及补丁号

EAS V8.8 SP1发版支持 补丁号：PTM172091

EAS V8.6 补丁号：PT176853

2、 业务场景

企业对收到的各类款项进行处理时：

对于非业务性质的收款（例如银行流贷到账、集团的下拨资金等），出纳/资金人员可直接入账或者通过出纳收付款认领功能将交易流水生成的收款单与对应的单据进行关联。

而业务收款则需要业务人员进行确认，明确该笔款项的收款类型、对应的应收单/销售合同/销售订单 、客户等信息，以便及时入账，并完成前端业务的结算。

EAS新增收款认领通知功能：

1) 财务人员收到不明确的各类业务收款（销售回款/预收款/押金等）时，支持将不明确的各类收款发布通知到企业认领池，交由业务人员进行认领的场景。

2) 业务人员认领完成后，可基于认领关系完成收款单与前端业务的自动结算。

3、 解决方案

3.1 业务蓝图

EAS收款认领通知功能，分为交易明细入账中心（发布认领公告）、认领公告（认领池）、认领处理、认领中心四个部分，分别对应如下菜单：

1、 交易明细入账中心：

出纳进行入账处理的界面，可在此界面完成收付款匹配、发布通知认领等操作。

2、认领公告（认领池）：

业务员查看可认领单据的菜单，控制进入认领公告界面后只能过滤出可认领人员或者可认领角色包含自己的通知单，可在认领公告菜单进行业务认领。

3、认领处理

• 业务人员查看已认领的数据，可在此菜单修改认领数据、取消认领、作废认领单；

• 业务人员领导可在认领处理界面审批业务认领结果，支持工作流审批。

• 财务人员可生成收款单。

4、认领中心

• 可以看到公司下所有的通知单数据；

• 部门经理或者财务人员查看认领进度；

• 财务人员录入手续费、对方科目等财务信息的界面。

3.2 业务流程

1、 出纳/财务——收到客户款项：

客户打款之后，通过银企直连自动下载银行交易流水或者导入网银系统的交易流水到资金系统中。

2、 出纳/财务——发布认领通知：

财务人员不能确认收款流水对应哪一笔业务，将不明确的收款流水发布通知到企业认领池，分配给业务人员进行认领。

3、 业务员/商务/销售员收款认领：

业务人员收到认领通知，可在在认领公告界面查看通知单，选中通知单可进行认领，进入认领单界面，填写款项类型、往来户以及对应的业务单据，认领完成点击保存、提交，即可完成认领。

注意，一笔收款流水支持多人认领，多次认领。

4、 业务部门领导——审批认领结果

业务人员认领完成后交由部门领导进行审批。

5、 财务（应收会计）——生成收款单入账:

认领完成之后财务人员可选择认领单生成收款单。

6、 财务（应收会计）——账务处理、核销:

认领单生成收款单后，当收款单进行提交、收款等后续操作时，会触发自动结算逻辑。确认收款后可生成对应的凭证。

3.3 单据状态流转图

由以上流程可知，收款通知认领功能涉及到新增两张单据，一个是通知单，一个是认领单。通知单的单据状态与关联生成的认领单密切相关，通知单需要操作认【认领】功能，且生成认领单后才反写通知单状态为部分认领或者已认领状态，详见以下单据状态流转图。

1、通知单单据状态流图

通知单单据状态流转图下图说明：

1）待认领状态：交易明细生成认领通知单后且未生成认领单。

2）部分认领： 认领通知单关联生成认领单后，且通知认领单上的已认领金额小于到账收款金额。

3）已认领：认领通知单关联生成认领单后，且已认领金额大于或等于到账收款金额时。

2、认领单单据状态流转图

认领单单据状态流转图下图说明：

1）保存状态：通知单点击【应收认领】打开认领单界面，点击保存按钮后。

2）提交状态：认领单点击【提交】后。

3）已审批状态：认领单点击【审批】后。

4）已作废状态：认领单点击【作废】后。

4、 通知认领基础配置

4.1许可控制

通知认领占用出纳模块许可。

4.2安装补丁及权限分配

     安装补丁时，在管理控制台选择“产生子系统树”，才能出现通知认领权限项。更新完补丁后，需要进行权限同步及菜单升级处理。

与通知认领相关的权限项在资金管理-通知认领平台下！

与通知认领相关的菜单有：

4.3单据编码规则

在企业建模-业务规则-编码规则-规则定义下的资金管理-通知认领平台下，支持创建通知单以及认领单编码规则。

4.4 BOTP转换规则

在企业建模-业务规则-单据转换规则下的资金管理-通知认领平台下，支持导入交易明细生成通知单，通知单生成认领单，通知单生成收款单botp规则，可从如下压缩包获取：通知认领botp规则.rar

4.5 预警规则

在企业建模-业务规则-预警平台-预警规则配置下的资金管理-通知认领平台下，支持创建预警规则，比如长时间未认领预警规则。

以为长时间未认领预警规则如何配置进行举例说明：

1、 新增预警规则，选择资金管理-通知认领平台下的通知单：

2、 配置编码、名称以及通知单过滤条件：

3、 设置预警条件

预警条件脚本如下,可复制粘贴到公式编辑中：

脚本：预警条件脚本.rar

4、配置消息主题、接收人和消息表达式，消息都可以根据客户需要自行定义，着重讲下如何配置发送给可认领人员。

配置发送给可认领人员需要使用“动态接收人”，并且注意不要从“通讯列表”、“关联用户”，角色”里添加到右边的接收人中，否则会和动态接收人冲突。

动态接收人中配置的脚本如下,业务含义为发送给通知单上的可认领人员，可复制粘贴到公式编辑中：

接收人为可认领人员脚本.rar

5、 设置调度周期

6、 配置预警消息订阅

5、 功能介绍

5.1 出纳/财务—发布认领通知

财务人员不能确认收款流水对应哪一笔业务，将不明确的收款流水发布通知到企业认领池，分配给业务人员进行认领时，可点击〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖银行信息查询〗->〖交易明细入账中心〗菜单，进入交易明细入账中心序时簿，选择交易明细，点击【手工通知认领】，选择发送对象，点击确认后可生成认领通知单。已经生成通知单的交易明细，反写交易明细入账状态为已入账，业务单据类型为通知单、业务单据编号为通知单编号，并且会自动推送一条即时消息给可认领用户。点击【取消认领通知】则可删除通知单。

5.2业务员/商务/销售员—收款认领

业务人员收到认领通知，可点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖认领通知〗->〖认领公告〗菜单，进入认领公告查询界面查看收到的通知单。

认领公告查询界面如下图：

点击通知单编号栏的蓝色字体，可进入通知单查看界面，如下图：

提供三个面板，第一个面板是通知单的基本信息，第二个面板是交易流水信息，第三个面板是收款认领详情。

选中通知单，点击【应收认领】按钮后，弹出应收认领单界面，如下图：

补充往来户类型，往来户信息、及收款认领详情之后，点击【保存】、【提交】按钮，业务人员即可完成应收认领操作。

注意：点击【应收认领】打开认领单界面时，会将对应收款流水上的“对方单位”以及“对方账户”与客户资料按照如下规则进行自动匹配：

• 先拿交易明细上的对方账号与当前财务组织的的客户信息里的银行账户信息做匹配，匹配到多条取第一条对应的客商id；

• 对方账户匹配不到就拿对方单位与当前财务组织的客户名称做匹配，匹配到多条取第一条对应的客商id，匹配不到则为空。

若要了解通知单上每个字段的取值逻辑以及界面其他按钮的用法，请跳转如下链接查看：认领公告【操作手册】https://vip.kingdee.com/link/s/la3bQ

5.3业务部门领导—审批认领结果

业务人员认领完成后部门领导需要进行审批时，可点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖认领通知〗->〖认领处理〗菜单，进入认领处理查询界面查看认领单。

认领处理查询界面如下图：

点击认领单编号栏的蓝色字体，可进入认领单查看界面，如下图：

提供两个面板，第一个面板是通知单的基本信息，第二个面板是收款认领详情。

选中认领单，点击【审批】按钮，反写认领单为已审批状态、反写审批人、审批时间。

选中认领单，点击【反审批】按钮，反写认领单为保存状态，清空审批人、审批时间。

若要了解认领单上每个字段的取值逻辑以及界面其他按钮的用法，请跳转如下链接查看：认领处理【操作手册】https://vip.kingdee.com/link/s/la3Te

5.4财务（应收会计）—生成收款单入账:

认领完成之后财务人员需要生成收款单时，可点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖认领通知〗->〖认领处理〗菜单，选中认领单点击【生成收款单】。

财务人员如需查看认领进度，可以进入【认领中心】菜单查看。

【认领中心】菜单与【认领公告】菜单的区别是：【认领中心】菜单可以看到选中组织下所有的通知单，而【认领公告】菜单只能看到可认领人员包含当前登录用户的通知单。

若要了解通知单上每个字段的取值逻辑以及界面其他按钮的用法，请跳转如下链接查看：认领中心【操作手册】https://vip.kingdee.com/link/s/lajow

5.5财务（应收会计）—账务处理、核销:

认领单生成收款单后，当收款单进行后续操作时，会触发自动结算逻辑，控制逻辑如下：

1、认领单生成收款单后，收款单保存时：如果收款认领的业务单据类型为应收单，则收款单保存反写对应应收单分录行的已锁定金额，未锁定金额；

2、认领单生成收款单后，收款单收款时：

1)     如果收款认领的业务单据类型为应收单：则按照分录关联关系进行自动结算，反写应收单的已结算金额、未结算金额，同时结算时会调用结算反写核心单据的累计收款金额字段；

2)     如果收款认领的业务单据类型为销售合同：收款时依据合同号和合同行号反写到销售合同对应分录行的已收预收款金额、未收预收款金额，如果设置了依据合同号进行结算处理，也可以支持按照合同号进行自动结算；

3)     如果收款认领的业务单据类型为销售订单：

•    收款时依据核心单号和核心单行号反写到销售订单对应分录行的已收预收款金额、未收预收款金额，也可以支持按照核心单据号进行自动结算；

3、银行存款对账：认领单生成收款单后，收款单可与基于认领关系进行联查对应的收款回单，交易明细的对账码也会携带到收款单上便于后续进行自动对账。

4、账务处理：认领单生成收款单后，可根据收款单生成凭证。

6、 常见问题

1、认领人收到认领通知后，在当期不能明确应该认领到哪一笔业务单据、项目号等信息时，想要先挂到预收款/中转科目或者待分配项目上，想要在后续期间认领到正确的收款类型、项目号上，应该怎么处理呢？

解决方案：这种场景下可使用认领单【作废】功能：在跨期认领的场景下，将原认领单作废时，会调用“退款”功能，生成一张红字收款单，与原认领单生成收款单进行红蓝对冲；原认领单作废后释放认领金额，可重新认领生成新的认领单、新的收款单。