基本信息页签

认领单编号

无

否

启用编码规则后根据编码规则带出，不可编辑

是

认领人

无

否

新增界面不显示此字段，即认领单创建人。不可修改

是

审核人

无

否

记录操作【审核】认领单的操作用户

否

往来户类型

属性勾选了【往来类型】和【收款缺省】的核算项目

是

1、 默认为核算项目属性勾选了【往来类型】和【收款缺省】的核算项目；

2、 枚举值选择范围为有往来类型标志的核算项目。

是

往来户名称

无

是

1、 默认通过流水自动匹配，匹配不到为空，允许手工输入；

2、 自动匹配客户逻辑：调用出纳收款单的匹配客商逻辑：

1）交易明细上的对方账号与当前财务组织的的客户信息里的银行账户信息做匹配，匹配到多条取第一条对应的客商id；

2）对方账户匹配不到就拿对方单位与当前财务组织的客户名称做匹配，匹配不到则为空

3、 F7依据往来类型进行过滤；

4、 既支持F7也支持文本录入匹配

是

付款方式

赊销

是

默认赊销，支持F7选择，F7关联付款方式基础资料

是

币别

无

否

根据通知单上币别带出，不可修改

是

汇率

1

否

根据通知单上汇率带出，不可修改

是

关联通知单编号

无

否

根据上游通知单的单据编号带出

是

收款金额

无

否

根据上游认领通知单上的收款金额带出

是

收款金额折本位币

无

否

根据上游认领通知单上的收款金额折本位币带出

是

未认领金额

无

否

根据上游认领通知单上的未认领金额带出

是

未认领金额折本位币

无

否

根据上游认领通知单上的收款金额带出未认领金额折本位币带出；

是

分录认领应收金额合计

无

否

等于分录认领应收金额合计值

是

分录认领应收金额合计折本位币

无

否

• 等于分录认领应收金额折本位币合计

是

手续费

无

是

• 支持用户手工录入和修改；

• 精度取币别精度；

• 录入后分录的手续费会依据此手续费进行重算，具体重算方法依据对应分录行的【认领应收金额】-【现金折扣】/【认领应收金额】总和-【现金折扣】总和的比率进行计算

否

收款类型

销售回款

是

1、默认显示为销售回款，允许手工修改，F7范围同手工新增的应收收款单排除退款或自定义退款类型；

2、清空收款类型时，同步清空业务单据类型和选择的业务单据信息。

3、当收款类型选择应收应付系统代收款或者退代收款类型（含自定义）时，业务单据类型不支持录入。

是

业务单据类型

无

是

1、收款类型选择为应收系统的收款类型才允许录入业务单据类型。

2、当选的收款类型为预收款或自定义预收款类型时，可供选择的枚举值：销售合同、销售订单；

3、当选择的收款类型为销售回款或自定义销售回款类型时，可供选择的值只有应收单；

4、清空业务单据类型，同步清空选择的业务单据信息。

5、此字段非必录，当不录入业务单据类型时，可认领应收金额为0，可录入认领应收金额、现金折扣、手续费等，但不需要和可认领应收金额比较，只需和整单未认领金额比较

否

业务单据编号

无

是

1) 提供F7控件，显示的是业务单据的分录行；

2) 选了业务单据类型之后，业务单据编号才能选择，并且控制必录；

3) 支持多选，多选后将所选的业务单据分录行批量填充到认领单的分录行上。

4) 业务单据类型有值的话，业务单据编号必填；

5) 应收模块提供的单据范围参照如下逻辑：

（1）销售订单F7范围：

a) 只有单收款类型为预收款类型或自定义预收款类型时，业务单据类型才能选择为销售订单时，此时业务单据编号可以支持F7选择，调用销售订单的F7；

b) F7范围为：销售订单财务组织和认领单的公司相同&分录状态为审核或关闭状态&销售订单币别等于认领单界面币别&销售订单付款方式=认领单界面的付款方式&销售订单分录收款客户等于认领单界面付款人名称&销售订单分录预收款金额-已收预收款金额>0的销售订单分录行，同时需要排除已经全部进行过认领处理的分录行；

（2）销售合同F7范围：

a) 只有当收款类型为预收款类型或自定义预收款类型时，业务单据类型才能选择为销售合同时，此时业务单据编号可以支持F7选择，调用销售合同的F7；

b) 当选择的收款类型为预收款或自定义的预收款时，F7范围为：销售合同财务组织和认领单的公司相同&分录状态为审核或关闭状态&销售合同币别等于认领界面币别&销售合同的付款方式=认领单界面的付款方式&销售合同分录预收款金额-已收预收款金额>0&订货客户等于认领单界面付款人名称的销售合同分录行同时需要排除已经全部进行过认领处理的分录行；

（3）应收单F7范围：

a) 当选择的收款类型为销售回款或自定义的销售回款时，业务单据类型只能选择到应收单时，应收单编号可以支持F7选择；

b) F7范围为：应收单公司等于认领单公司&单据状态为审核&业务应收不勾选&应收单币别等于认领界面币别&应收单付款方式=认领单界面的付款方式&往来户等于认领单界面付款人名称&应收单分录未锁定金额>0的应收单分录行同时需要排除已经全部进行过认领处理的分录行；

否

业务单据分录行号

无

否

根据选择的业务单据分录行自动携带，不支持手工编辑

否

可认领应收金额

无

否

1、取值得到，不支持手工录入；

2、具体取值逻辑如下：

2.1、当选择的业务单据类型为销售订单、收款类型为预收款或自定义的预收款时，可认领应收金额=销售订单分录预收款金额-已收预收款金额；

2.2、当选择的业务单据类型为销售合同、收款类型为预收款或自定义的预收款时，可认领应收金额=销售合同分录预收款金额-已收预收款金额；

2.3、当选择的业务单据类型为应收单、收款类型为销售回款类型收款类型时，可认领应收金额=应收单分录未锁定金额。

否

可认领应收金额折本位币

无

否

计算得来，不支持手工录入：可认领应收金额折本位币=可认领应收金额*直接汇率或者可认领应收金额/间接汇率

认领应收金额

无

无

1、支持手工录入；

2、大小控制：

• 必须大于0，不能大于对应分录行的可认领应收金额；

• 且所有分录行的认领应收金额合计不能大于到账收款金额+分录手续费金额合计+分录现金折扣合计

否

认领应收金额折本位币

无

无

计算得来，不支持手工录入，认领应收金额折本位币=认领应收金额*直接汇率或者认领应收金额/间接汇率

现金折扣

无

是

手工录入，必须大于或等于0；

否

现金折扣折本位币

无

否

依据现金折扣计算得来，不支持手工录入

否

手续费

无

否

通过单头的手续费分摊得来

否

手续费折本位币

无

否

依据手续费计算得来，不支持手工录入

否

实收金额

无

否

1、 计算得来：实收金额=认领应收金额-现金折扣-手续费

2、 不能等于0

否

实收金额折本位币

无

否

计算得来，不支持手工录入：实收金额折本位币=认领应收金额本位币-现金折扣本位币-手续费本位币

否

费用类型

无

是

• 关联费用类型基础资料，参考收款单选择费用类型的逻辑

• 录入第一行分录的值，可支持批量携带到后面的分录行；

资金流量项目

无

是

• F7关联资金流量项目基础控件，默认是流入，流入/流出的资金流量项目，只能选择最明细项目，可以点选全部，选择流入+流出的资金流量项目；

• 只能单选；

• 录入第一行分录的值，可支持批量携带到后面的分录行；

否

对方科目

无

是

• F7关联单头公司的科目；

• 录入第一行分录的值，可支持批量携带到后面的分录行；

否

成本中心

无

是

• 根据认领人所在组织的成本中心带出，可编辑，关联成本中心；

• 录入第一行分录的值，可支持批量携带到后面的分录行；

否

项目号

无

是

• F7关联【企业建模】-【辅助数据】-【供应链数据】下的项目号基础资料，取对应财务组织所属CU及上级CU下的审核状态的项目号

否

跟踪号

无

是

• F7关联【企业建模】-【辅助数据】-【供应链数据】下的跟踪号基础资料，取对应财务组织所属CU及上级CU下的保存状态的项目号

否

部门

无

是

• 过滤所有未封存的行政组织，同收款单部门设置为显示全集团时的范围；

• 默认值为选择业务单据时依据业务单据单头录入的部门携带，没有值就为空；

• 默认值允许修改，录入第一条分录的部门批量携带到后续的分录；

否

人员

无

是

• 过滤所有职员，F7范围同收款单；

• 默认值为选择业务单据时依据业务单据单头录入的人员/销售员携带，没有值就为空；

• 默认值允许修改。录入第一条分录的人员批量携带到后续的分录；

备注

无

是

• 500个字符，用户手工输入

• 录入第一行分录的值，可支持批量携带到后面的分录行；

否