【WEB-T型账户拆分】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【WEB-T型账户拆分】-操作手册

【用途与目的】

当日常业务存在需要指定现金流量项目的凭证时,可以通过该功能指定现金流量项目。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖现金流量〗->T型账户拆分〗

【使用时机】

希望对凭证批量指定现金流量项目的主表项目时。

【操作说明】

1.操作前提

T型账户的功能权限已经设置。

2.操作步骤

步骤点击财务会计->总账->现金流量->T型账户拆分按钮,系统T型账户查询界面。

主要参数属性说明:

数据项

说明

公司

按公司查询,可以

日期

按日期查询,输入记账日期范围,选择的期间范围在组织维护的会计期间范围内,可跨年跨期查询。

状态

状态查询不可多选


案查询

在“方案查询”页签中有更多的过项可选择。

主要字段属性说明:

数据项

说明

币别

选择输出何种币别的T型账户数据,包含原币、综合本位币和综合报告币。

包含未过账凭证

默认不勾选,查询界面不包含未过账凭证;勾选则包含未过账凭证数据。

某一科目

指对某一科目进行T型账户的展示。需过滤出此科目的对方科目是现金或现金等价物科目的凭证。某一科目选择的是现金类科目时,才有右键的指定和取消现金流量项目功能;其它科目无指定和取消现金流量项目功能,右键的其他功能不变。

汇总方式

查询结果按照何种方式汇总,系统支持按照现金类科目汇总和一级科目汇总。在选择一级科目汇总时,系统去掉现金和非现金类的分类,直接取对方科目按一级科目汇总。


步骤二:选择需要处理的现金流量的记录行,点击操作列


主要功能说明:

数据项

说明

按科目展开

按科目展开。

按对方科目辅助展开

按共有的对方科目的核算项目展开。

按现金流量辅助展开

按共有的现金流量的核算项目展开。

按现金项目展开

按现金流量项目展开。

显示未指定流量的凭证

按现金流量项目展开后,对未指定的现金流量项目可以展开原始凭证进行指定。

显示原始凭证

对于现金流量项目可以展开对应的凭证。

选择现金项目

指对未处理现金流量和已指定的现金流量都可以指定和重新指定。指定后修改系统相应凭证中(即显示凭证展示的凭证)保存的现金流量主表项目。应用于除现金类的任一表格行。

取消现金项目

对于已经指定了现金流量项目的数据可以执行取消操作,取消指定的现金流量值。

步骤三:选择择现金项目〗,系统弹出提示信息“此操作将会用选择的现金流量项目替换已选行的现金流量项目,是否继续”,点确定】系统弹出如下界面

步骤四:选择替换的现金流量项目点确定,当现金流量项目不需要指定核算项目时,系统自动更新凭证数据,当现金流量项目需要指定核算项目时,系统弹出凭证处理界面。

步骤五:对需要指定现金流量核算项目的凭证数据指定核算项目后,点工具栏保存】按钮系统自动更新凭证数据。

凭证相关的现金流量通知单已部分或者全部被勾,现金流量不允许修改。

专门针对未处理现金流量项目的指定

步骤:在T型账户界面,操作列选择按现金项目展开系统按照现金流量项目展开对应数据,显示界面如下图:

步骤二:选择未处理现金流量,点击操作列流量指定系统弹出凭证处理界面,选择现金流量项目后,系统弹出“是否批量指定主表项目”信息,点击确定】系统批量指定界面中凭证的主表项目信息。

步骤三:指定主表项目后,点击工具栏保存】按钮系统自动更新对应凭证数据。

3.系统业务规则

凭证中含有现金类科目(还包括银行类科目和现金等价物科目)或者损益类科目时需要指定现金流量项目,含有现金类科目(还包括银行类科目和现金等价物科目)或者损益类科目时,可以对凭证的现金流量进行补充资料指定。




【WEB-T型账户拆分】-操作手册

【用途与目的】当日常业务存在需要指定现金流量项目的凭证时,可以通过该功能指定现金流量项目。【操作路径】〖财务会计〗->〖总账〗->〖现...
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