【辅助总账】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【辅助总账】-操作手册

统计用途

辅助总账查询功能以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询。本系统提供子公司查询及集团查询，包括查询科目的期初余额、借方、贷方、本年累计借方、本年累计贷方、期末余额等项目的总账数据。

EAS辅助总账提供了：

• 支持虚体和实体财务组织查询辅助总账。

• 支持按照辅助账或者核算项目的维度查询财务数据。

• 实体财务组织支持联查辅助明细账。

• 实体财务组织支持客户、供应商和物料按照不同的分类标准查询。

• 支持按照设定的模板格式打印账表。

统计条件

过滤条件	说明
会计科目表	实体财务组织显示当前公司使用的科目表信息，不可编辑。虚体财务组织可以选择科目表信息。
会计期间类型	实体财务组织显示当前公司使用的会计期间类型，不可编辑。虚体财务组织可以选择会计期间类型。
公司	选择所要查看的公司，子公司查询默认为当前公司。
公司展开级次	选择所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑。
会计期间	选择要输出辅助总账的会计期间，系统默认为当前期间。
辅助账	选择所要查看的辅助账类型。选择后，核算项目列表自动更新为所选辅助账对应的核算项目类别，科目按照辅助账类型进行过滤。
核算项目	选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过【向上】或【向下】调整辅助汇总表的核算项目列展示的先后顺序。850版本核算项目支持离散查询。
汇总	有<逐级><明细><指定>三种汇总方式选择，根据选择汇总方式在汇总表进行展示。
指定级次	在汇总方式选择<指定>后，可编辑，其他两种汇总方式不能编辑，置灰。
科目级别	选择在辅助总账中要输出到哪一级科目，系统默认为一级科目。在不勾选只显示明细科目选项时，辅助总账按此处设置的级别显示明细和上级非明细级科目。
科目代码	查询辅助总账时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。
币别	选择输出的币别。包括：原币、综合本位币、综合报告币。
包括未过账凭证	选择此项，输出报表时，包括未过账的凭证数据。
只显示明细科目	选择此项，科目级别选择下拉框不可选，输出报表时，数据只显示最明细级的科目。
不包含结转损益凭证	默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。
显示数量列	勾选该项，输出报表时则在表体的借/贷方发生额，本年累计借/贷方发生额以及期初/期末余额下均增加数量列。
显示核算项目小计	勾选此选项，则在右表的最末端增加核算项目小计行，对所选择的核算项目进行合计。
无发生额不显示	选择此项，输出报表时无发生额的核算项目和科目内容不显示。
余额为零不显示	选择此项，输出报表时余额为零的核算项目和科目内容不显示。
余额为零且无发生额不显示	选择此项，输出报表时余额为零且无发生额的核算项目和科目内容不显示。