【辅助明细账】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【辅助明细账】-操作手册

统计用途

辅助明细账查询功能是从辅助账或者核算项目为主维度展示录入的凭证业务数据，包括查询科目的借方、贷方、期初余额、本期合计、本年累计和余额等项目的总账数据。

EAS辅助明细账提供了：

• 支持按照辅助账或者核算项目为维度查询日常业务数据。

• 支持按照所有币别一次性查询科目的数据。

• 支持联查往来账、辅助总账和凭证数据。

• 支持按照设定的模板格式打印账表。

统计条件

过滤条件	说明
会计期间	选择要输出辅助明细账的会计期间，系统默认为当前期间。截至期间支持选择未结账期间以后期间。
汇总排序方式	选择先科目后期间，则展示界面先按科目排序，再按期间排序，先期间后科目同理。
辅助账	选择所要查看的辅助账类型。选择后，核算项目列表自动更新为选择辅助账对应的核算项目类别。科目按照辅助账类型进行过滤。
核算项目	选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过【向上】或【向下】调整辅助明细账的核算项目列的先后顺序。850版本核算项目支持离散查询。
科目级别	选择在辅助核算明细账中要输出到哪一级明细科目，系统默认为一级科目。
科目代码	选择在辅助明细账中要输出的科目范围。
币别	选择输出的币种，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。
计量单位	选择<显示数量列>，可以选择。选择后，报表按指定的计量单位的数量账输出。
包括未过账凭证	包括所选期间未过账凭证的数据
显示科目自定义属性	选择此项，输出报表时，同时显示出科目的自定义属性信息。
显示数量列	选择此项，则序时簿界面显示数量列和计量单位列。
转换为标准计量单位展示	选择<显示数量列>才可选，选择后，输出报表时，将数量换算成核算项目上设置的标准计量单位展示。
按计量单位汇总	选择<显示数量列>，可以选择。选择后，输出报表按照计量单位合计汇总数量
无发生额不显示	选择此项，输出报表时，没有发生额的核算项目和科目不显示。
无发生额的期间合计不显示	如果某期间没有业务发生额，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。
余额为零且无发生额不显示	勾选此选项，则在右表的最末端增加核算项目小计行，对所选择的核算项目进行合计。
显示核算项目小计	勾选此选项，则在右表的最末端增加核算项目小计行，对所选择的核算项目进行合计。
期间合计汇总显示	选择该项后，在跨期间查询的情况下，若某期间没有业务发生，则该期间的本期合计行和本年累计行不显示。
显示本日合计	选择该项后，在辅助明细账中将显示每日合计数。
不包含结转损益凭证	默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证中来源类型为结转损益的凭证。