【用途与目的】

对审核后的凭证执行过账操作，将凭证金额写入余额表。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证过账〗

【使用时机】

只有已经审核的凭证才能执行过账操作。

【操作说明】

1.操作前提

凭证过账功能权限已经设置。

2.操作步骤

直接过账

点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗->〖凭证过账〗按钮，对选择的凭证直接进行过账操作。

可以在凭证编辑界面执行过账操作，也可以在凭证序时簿界面选择多张凭证同时执行过账操作。

批量过账

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖批量处理〗->〖凭证过账〗，系统弹出凭证过账的界面。

主要字段属性说明：

步骤二：单击【开始过账】按钮，系统对满足条件的凭证执行过账操作，并弹出一个过账结果。显示参与过账的凭证数，过账成功和失败的张数。

    在启用总账参数GL_032 “凭证处理使用工作流”时，该功能不可用，点菜单系统会提示已经启用工作流。

3.系统业务规则

• 当前期间是否已经结束初始化，未结束初始化不允许对凭证执行过账操作；

• 当前凭证的会计期间是否为当前期间，不在当前期间则不允许过账。