【用途与目的】
提供对往来客户的业务数据明细,帮助核对往来业务。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来对账单〗
【使用时机】
在日常业务中需要对往来业务进行对账时,可以使用往来对账单功能。
【操作说明】
1.操作前提
• 往来对账功能权限已经设置。
2.操作步骤
步骤一:点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来对账单〗按钮,系统弹出往来对账单画面。
点击高级查询页签,高级查询页签显示如下
主要参数属性说明:
数据项 | 说明 |
公司 | 输入要输出往来对账单的公司,选定后系统只输出此公司的往来对账单。只支持选择一个公司。 |
记账日期 | 输入要输出往来通知单凭证的记账日期,选定后系统只输出此记账日期内的往来对账单。 |
会计科目 | 输入要输出往来对账单的会计科目,选定后系统只输出此科目的往来对账单。 |
币别 | 选择输出何种币别的往来对账单。 |
业务日期 | 选择往来业务发生日期的范围,选定后系统只输出此业务日期范围内的往来对账单。 |
核算项目 | 往来科目对应的核算项目。核算项目支持F7离散多选。 |
包含未过账凭证 | 勾选,则输出包括未过账凭证的对账单数据,不勾选则只输出已过账凭证的对账单数据。注:在未过账也允许核销的模式下,该复选项灰显。 |
无发生额不显示 | 确定查询结果是否包括没有发生额的科目。 |
显示业务编号和发票号码 | 选择此项后,输出往来对账单时将显示出业务编号和发票号码。 |
步骤二:设置过滤条件后点击【确定】按钮,系统弹出往来对账单序时簿界面。
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在往来对账单序时簿界面支持联查业务记录对应的凭证。
往来对账单序时簿界面支持按科目进行切换。