结账校验参数

（一）参数路径

       【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】

（二）修改参数的操作步骤

（三）影响总账结账参数

• GL_011“期末结账需需损益类科目为零”。

       当参数为“否”时为表结法的情况，年末需要结转损益。当该参数为“是”时为账结法的情况，每期期末需要结转损益。参数为“是”的情况下，如未操作结转损益，系统会出现以下提示：

• G011“期末结账存在暂存凭证允许结账”。

      当参数值为“否”时，当期需不存在暂存凭证才能结账，否则就会在结账的时候出现下列提示报错。

• GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账”和参数GL_71“现金流量通知单勾稽与结账关系”。

       若本期存在往来通知单和现金流量通知单，当GL_026和GL027参数为”全部勾稽才允许结账”时，结账时会校验全部期间未勾稽的往来通知单和现金流量通知单，会出现以下提示报错。参数为“当前期间全部勾稽才允许结账”时，期末结账时只会重置当前期间未勾稽的往来通知单和现金流量通知单；只有当参数为“未勾稽，也允许结账”时才不控制。

• GL_051“期末结账，凭证允许断号”

  参数值为否，则结账时会校验凭证号，若有断号需进行调整；可参考：断号调整

• GL_103“期末结账前总账与明细账对账”

  参数值为是，期末结账校验总账余额与明细余额是否对平才能结账；

结账报错（非参数设置）

（一）提示：相关子系统尚未结账，请进入“系统状态控制功能查看详细信息”

解决方案：依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【业务状态控制】界面，与总账关联的业务模块是否已结账到下一期间。

（二）提示：本期还存在未过账凭证，不能结账。

解决方案：最基本的校验。当期凭证需要全部过账才能结账，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】界面，过滤查询未过账凭证操作过账；

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