第14期：核算项目余额表（精简版）

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

第14期：核算项目余额表（精简版）

1、适用版本

EAS Cloud V8.8

2、用户场景

EAS客户群体为集团型企业，在系统上体现为财务组织数量多，或单个财务组织数据量大。集团财务人员基于业务需求可能需查看下级组织的数据，会存在批量查询多家或全部下级组织核算项目余额表数据的场景。

在EAS历史版本上，集团财务用户选择很多财务组织做核算项目余额表数据查询时，由于数据量巨大，往往耗时很长，甚至在一些极端的条件下数据无法查询出来。

3、解决方案

分析核算项目余额表相关的历史性能提单，发现基于现有的【核算项目余额表】架构设计，综合考虑客户的组织数、性能目标去做优化，难以达到客户的要求。

因此，产品层面重新设计了核算项目余额表的查询取数逻辑，通过分批分步的方式取数据，来实现账表查询展示性能提升目的。考虑兼容老客户对原核算项目余额表的使用习惯，产品保留了原核算项目余额表菜单，新核算项目余额表通过新菜单【核算项目余额表（精简）】发布。

【核算项目余额表（精简）】支持以下内容：

• 支持虚体和实体财务组织查询核算项目余额表。

• 支持按合并范围和合并单元选择组织查询核算项目余额表。

• 支持按照核算项目的维度查询日常业务数据。

• 支持客户供应商和物料按照不同的分类标准查询。

• 支持按照客商分析码查询既是客户又是供应商的科目数据。

• 支持导出。

4、功能介绍

核算项目余额表（精简）受控于权限项总账_统计报表_核算项目余额表（精简）查询，需给用户分配权限项

2. 进入核算项目余额表（精简）菜单

菜单路径：在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖统计报表〗->〖核算项目余额表（精简）〗

3. 设置查询条件

查询条件说明

过滤条件	说明
财务组织	默认为登录组织。设置查询组织范围，可以选择多个实体组织，也可以选择实体组织和其上级虚体组织，构建一颗组织树展示。选择合并范围后，回填合并范围创建管理单元对应虚体财务组织，并按该财务组织取查询科目表和科目。
展示方式	财务组织展示方式，支持按逐级和平级2种方式展示。逐级展示方式下展示根组织到明细组织所有组织层级的明细数据；平级展示方式只显示根组织和明细组织的数据。
级次	财务组织展示方式为逐级时，支持设置展示级次。级次默认为0，级次为0时展开全部组织。
合并范围	支持选择合并范围。查询该合并范围下的所有实体财务组织数据，并按合并范围的创建管理单元为根节点构建组织树。
合并单元	在选择合并范围查询方式下，可以选择合并范围下的明细合并单元查询。查询该合并单元下的财务组织数据。并按合并范围的创建管理单元为根节点构建组织树。
科目表	设置查询使用的科目表，查询结果只会显示使用该科目表下的科目数据。
期间类型	设置查询使用的期间类型，查询结果只会显示使用该期间类型下的组织。
会计期间	选择要输出核算项目余额表的会计期间，系统默认为当前登录组织的当前期间，支持结账后期间的查询。
开始科目	查询核算项目余额表时科目代码的起始范围。
结束科目	查询核算项目余额表时科目代码的截止范围。
科目级次	设置科目展示的级次。默认显示为0，此时将查询科目逐级向下展开。
只显示明细科目	选择此项，输出报表时，只显示明细级科目，非明细级科目不显示。
指定科目	选择此项，输出报表时，只显示指定科目的数据。
币别	设置发生币别过滤条件，只查询对应币别下的数据。为空时，查询所有币别的发生。默认显示登录组织本位币。
客商分析	选择“使用”后，则按客商业务分析码输出报表。
开始编码	选择“使用”客商分析后，查询核算项目余额表时客商业务分析码的起始范围。
结束编码	选择“使用”客商分析后，查询核算项目余额表时客商业务分析码的截止范围。
指定编码	选择“使用”客商分析后，查询核算项目余额表时只输出指定客商业务分析码数据。
项目类型	选择所要查看的核算项目类型。
开始项目	查询核算项目余额表时选择查询的项目类型的起始编码范围。
结束项目	查询核算项目余额表时选择查询的项目类型的截止编码范围。
指定项目	录入此项，输出报表时，只显示指定项目编码的数据。
分类标准	支持按照客户、供应商和物料的分类标准进行查询及汇总数据。
指定分类	支持按照客户、供应商和物料的指定分类进行查询并汇总到指定分类上。
展示方式	有逐级和明细2种显示方式选择，根据选择显示方式进行展示。
级次	在选择逐级显示方式后，可指定逐渐显示的核算项目级次，按指定级次逐级显示。
包括未过账凭证	选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。
不包含结转损益凭证	默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。
余额为零不显示	选择此项，输出报表时，余额为零的核算项目+科目不显示。
无发生不显示	选择此项，输出报表时，查询期间没有发生额的核算项目+科目不显示。
余额为零且无发生不显示	选择此项，输出报表，余额为零且查询期间无发生额的核算项目+科目不显示。
本年无发生不显示	选择此项，输出报表时，查询截止期间所属年度没有发生额的核算项目+科目不显示。
余额为零且本年无发生不显示	选择此项，输出报表时，余额为零且查询截止期间所属年度无发生额的核算项目+科目不显示。
显示原币	选择此项，输出报表时，显示原币金额列。
显示本位币	选择此项，输出报表时，显示本位币金额列。
显示报告币	选择此项，输出报表时，显示报告币金额列。
显示数量	选择此项，则输出报表时，显示数量列。
合并显示	选择此项，则输出报表时，数量核算与非数据核算的科目一起展示；不勾选该项，显示数量时只显示数量核算的科目数据。
转换为标准计量单位展示	选择后，输出报表时，将数量换算成核算项目上设置的标准计量单位展示。
显示本年数据	选择此项，输出报表时，显示本年累计列。
借贷方分别显示	选择此项，输出报表时，则期初、年初、期末余额按借贷分别显示。
按科目余额方向显示	选择此项，输出报表时，则按科目基础资料设置的方向显示余额。
显示公司长编码	选择此项，输出报表时，显示公司长编码列。
显示公司级次	选择此项，输出报表时，显示公司级次列。
显示公司名称	选择此项，输出报表时，显示公司名称列。勾选按级次缩进，则公司名称列显示内容按公司级次进行单元格缩进显示。
显示公司虚实	选择此项，输出报表时，显示是否实体列。虚体组织显示为否，实体组织显示为是。
显示科目名称	选择此项，输出报表时，显示科目名称列。勾选按级次缩进，则科目名称列显示内容按级次进行单元格缩进显示。
显示科目长名称	选择此项，输出报表时，显示科目长名称列。
显示科目级别	选择此项，输出报表时，显示科目级次列。
显示科目余额方向	选择此项，输出报表时，显示科目余额方向列。
显示币别编码	选择此项，输出报表时，显示币别编码列。
显示币别名称	选择此项，输出报表时，显示币别名称列。
显示核算项目编码	选择此项，输出报表时，显示核算项目编码列。
显示核算项目长编码	选择此项，输出报表时，显示核算项目长编码列。
显示核算项目级次	选择此项，输出报表时，显示核算项目级次列。
显示核算项目名称	选择此项，输出报表时，显示核算项目名称列。勾选按级次显示，则核算项目列显示内容按级次进行单元格缩进显示。
显示核算项目长名称	选择此项，输出报表时，显示核算项目长名称列。
排序选项	支持按照科目编码、核算项目长编码、核算项目长名称、组织长编码、组织长名称升序或降序。

4. 账表展示结果

考虑不同的用户可能对查询字段有不同要求，核算项目余额表（精简）提供了各种参数选项允许用户自定义设置查询结果显示的列信息。

默认查询显示项目编码、项目名称、科目编码、科目名称、公司编码、公司名称、年初余额-本位币、期初余额-本位币，本期发生-借方本位币，本期发生-贷方本位币，本年累计-借方本位币，本年累计-贷方本位币，期末余额-本位币。

5. 报表展示方式

支持以下查询显示方式。

应用场景	组织选择方式	数据展示方式	展示效果
查询某个公司数据	选择单实体财务组织	罗列、逐级、平级	均为显示查询实体组织的数据
查询多个公司数据	选择多个实体组织	罗列、逐级、平级	均为罗列所有明细组织的数据
查询集团/子集团数据	选择一个虚体组织	逐级	实体组织数据逐级向上汇总至查询选择的虚体组织。
查询集团/子集团数据	选择一个虚体组织	平级	只展示下级实体组织数据和查询选择的虚体组织汇总数据，不显示中间级次虚体组织汇总数据。
查询集团/子集团下部分公司数据	选择一个虚体组织及其下部分实体组织	逐级	展示查询的实体组织数据逐级向上汇总直至查询的虚体组织的数据。
查询集团/子集团下部分公司数据	选择一个虚体组织及其下部分实体组织	平级	只展示查询的实体组织数据和查询选择的虚体组织汇总数据。
按合并范围组织查询数据	选择合并范围	逐级	查询显示合并范围内实体财务组织数据，并根据实体财务组织逐级向上汇总至合并范围的创建管理单元。
按合并范围组织查询数据	选择合并范围	平级	查询显示合并范围内实体财务组织数据及查询选择的合并范围的创建管理单元汇总数据。