核算项目余额表（精简）

统计用途

考虑历史核算项目余额表在大数据量查询时存在性能问题，且由于架构设计没有太大的优化空间，因此我们基于全新的设计方案构建新核算项目余额表的查询方式，在该菜单下针对集团下的大数量的查询，性能优化明显。

核算项目余额表（精简）以报表的形式展示出对科目所带的核算项目的余额分析，实现在集团按核算项目维度进行分析功能，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。用于展示包括查询核算项目的年初余额、期初余额、本期发生额、本年累计、期末余额等项目的总账数据。

EAS核算项目余额表提供了：

• 支持虚体和实体财务组织查询核算项目余额表。

• 支持按合并范围和合并单元选择组织查询核算项目余额表。

• 支持按照核算项目的维度查询日常业务数据。

• 支持客户供应商和物料按照不同的分类标准查询。

• 支持按照客商分析码查询既是客户又是供应商的科目数据。

• 支持导出。

统计条件

统计结果

1.总体规则

考虑不同的用户可能对查询字段有不同要求，核算项目余额表（精简）提供了各种参数选项允许用户自定义设置查询结果显示的列信息。

默认查询显示项目编码、项目名称、科目编码、科目名称、公司编码、公司名称、年初余额-本位币、期初余额-本位币，本期发生-借方本位币，本期发生-贷方本位币，本年累计-借方本位币，本年累计-贷方本位币，期末余额-本位币。

在界面支持配置显示年初余额-原币、期初余额-原币，本期发生-借方原币，本期发生-贷方原币，本年累计-借方原币，本年累计-贷方原币，期末余额-原币。

在界面支持配置显示年初余额-报告币、期初余额-报告币，本期发生-借方报告币，本期发生-贷方报告币，本年累计-借方报告币，本年累计-贷方报告币，期末余额-报告币。

在界面支持配置显示对应列的数量发生数和计量单位名称列。

在界面支持配置显示财务组织的长编码、财务组织的级次、财务组织的虚实、科目的长名称、科目的级别、科目余额方向。

在界面支持配置显示币别的编码、币别的名称。

• 项目编码

根据查询条件，显示符合查询条件的核算项目编码，与核算项目名称相对应。表头描述根据选择的核算项目类型改变。

• 项目长编码

根据查询条件，显示符合查询条件的核算项目长编码，与核算项目长名称相对应。表头描述根据选择的核算项目类型改变。

• 项目级次

根据查询条件，显示符合查询条件的核算项目级次。表头描述根据选择的核算项目类型改变。

• 项目名称

根据查询的条件，显示符合条件的核算项目名称，与核算项目编码相对应。表头描述根据选择的核算项目类型改变。

• 项目长名称

根据查询的条件，显示符合条件的核算项目长名称，与核算项目长编码相对应。表头描述根据选择的核算项目类型改变。

• 科目编码

根据查询条件，显示符合查询条件科目的科目代码，与科目名称相对应。

• 科目名称

根据查询条件，显示符合查询条件科目的科目名称，与科目代码相对应。

• 科目长名称

根据查询条件，显示符合查询条件科目的科目长名称。

• 科目级次

根据查询条件，显示符合查询条件科目的科目级次。

• 科目余额方向

根据查询条件，显示符合查询条件科目的科目余额方向。

• 币别编码

根据查询条件，显示符合查询条件币别的编码。

• 币别名称

根据查询条件，显示符合查询条件币别的名称。

• 公司编码

根据查询条件，显示符合查询条件公司的编码。

• 公司长编码

根据查询条件，显示符合查询条件公司的长编码。

• 公司名称

根据查询条件，显示符合查询条件公司的名称。

• 公司级次

根据查询条件，显示符合查询条件币别的名称。

• 是否实体

根据查询条件，显示符合查询条件公司的虚实体属性。

• 计量单位名称

根据查询条件，显示符合查询条件计量单位的名称。

• 年初余额

查询条件不勾选“期初期末借贷分别显示”，则年初余额合并一列显示。

• 年初余额-借方

查询条件勾选“期初期末借贷分别显示”，则年初余额分别显示借贷方列。年初余额-借方列显示逻辑为：

如勾选了“按科目余额方向显示”，则显示会计科目上设置的余额方向为借的数据，实际余额方向与科目余额方向相同，则显示为正数；实际余额方向与科目余额方向相反，则显示为负数。

如未勾选“按科目余额方向显示”，则余额显示不考虑该会计科目上设置的余额方向，借方余额显示在该列。

• 年初余额-贷方

逻辑同“年初余额借方”。

• 期初余额

查询条件不勾选“期初期末借贷分别显示”，则期初余额合并一列显示。

• 期初余额-借方

逻辑同“年初余额借方”。

• 期初余额-贷方

逻辑同“年初余额借方”。

• 本期发生-借方

根据选择单位期间，统计核算项目查询期间的累计借方发生额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则包括未过账凭证的数据。

• 本期发生-贷方

根据选择单位期间，统计核算项目查询期间的累计贷方发生额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则包括未过账凭证的数据。

• 本年累计-借方

根据选择的期间，统计核算项目借方的本年累计额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则包括未过账凭证的数据。

• 本年累计-贷方

根据选择的期间，统计核算项目贷方的本年累计额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则包括未过账凭证的数据。

• 期末余额

查询条件不勾选“借贷分别显示”，则期末余额合并一列显示。

• 期末余额-借方

逻辑同“年初余额借方”。

• 期末余额-贷方

逻辑同“年初余额借方”。

• 计量单位名称

在勾选显示数量时，查询结果显示“计量单位名称”列，在不勾选“转换为标准计量单位显示” 时，默认显示核算项目录入时使用的计量单位。在勾选“转换为标准计量单位显示”时：不显示计量单位。

• 年初余额-借方数量、年初余额-贷方数量、期初余额-借方数量、期初余额-贷方数量、本期发生-借方数量、本期发生-贷方数量、本年累计-借方数量、本年累计-贷方数量、期末余额-借方数量、期末余额-贷方数量

在勾选“显示数量”选项时查询结果显示数量列，如不勾选“转换为标准计量单位显示”，则数量列取值为核算项目录入时使用的计量单位对应的数量值（包含年初余额，期初余额，本期发生，本年累计，期末余额）。

2.报表展示

单实体财务组织查询

多实体财务组织查询：罗列所有明细组织的数据

虚体组织逐级查询：选择一个虚体组织查询，实体组织数据逐级向上汇总至查询选择的虚体组织。

虚体组织平级查询：选择一个虚体组织查询，，只展示下级实体组织数据和查询选择的虚体组织汇总数据，不显示中间级次虚体组织汇总数据。

虚体组织下部分实体组织查询

选择一个虚体组织和该虚体组织下面的部分实体财务组织进行查询。

虚体组织下部分实体组织查询——逐级展示：展示查询的实体组织数据逐级向上汇总直至查询的虚体组织的数据。

虚体组织下部分实体组织查询——平级展示：只展示查询的实体组织数据和查询选择的虚体组织汇总数据。

按合并范围查询：查询条件中选择合并范围后，系统自动将合并范围的创建管理单元回填到财务组织选框，作为构建组织树的根节点查询及汇总数据。如果只选择合并范围，则查询合并范围内所有实体财务组织数据；如果选择具体合并单元，则查询该合并单元组包含的实体财务组织数据。

按合并范围查询——逐级展示：查询显示合并范围内实体财务组织数据，并根据实体财务组织逐级向上汇总至合并范围的创建管理单元。

按合并范围查询——平级展示：查询显示合并范围内实体财务组织数据及查询选择的合并范围的创建管理单元汇总数据。

3.扩展功能

• 联查

核算项目余额表支持联查辅助明细账。