【科目余额表（精简）】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【科目余额表（精简）】-操作手册

科目余额表（精简）

统计用途

考虑历史科目余额表在大数据量查询时存在性能问题，且由于架构设计没有太大的优化空间，因此我们基于全新的设计方案构建新科目余额表的查询方式，在该菜单下针对集团下的大数量的查询，性能优化明显。

新科目余额表查询功能用于查询科目余额表的账务数据，包括查询科目的年初余额、期初余额、本期发生额、本年累计和期末余额等项目的总账数据。

EAS科目余额表提供了：

• 支持虚体和实体财务组织查询科目余额表。

• 支持按合并范围、合并单元查询科目余额表。

• 支持按照所有币别一次性查询科目的数据。

• 支持联查明细账。

• 支持导出。

统计条件

过滤条件	说明
财务组织	默认为登录组织。设置查询组织范围，可以选择多个实体组织，也可以选择实体组织和其上级虚体组织，构建一颗组织树展示。选择合并范围后，回填合并范围创建管理单元对应虚体财务组织，并按该财务组织取查询科目表和科目。
展示级次	默认为逐级，级次默认为0，级次为0时展开全部组织。支持设置逐级和平级。逐级展示从根组织到明细组织所有组织层级的明细数据。平级展示根组织和明细组织的数据。
合并范围	支持选择合并范围。查询该合并范围下的所有实体财务组织数据，并按合并范围的创建管理单元为根节点构建组织树。
合并单元	在选择合并范围查询方式下，可以选择合并范围下的明细合并单元查询。查询该合并单元下的财务组织数据。并按合并范围的创建管理单元为根节点构建组织树。
科目表	设置查询使用的科目表，查询结果只会显示使用该科目表下的科目的发生。
期间类型	设置查询使用的期间类型，查询结果只会显示使用该期间类型下的组织。
会计期间	设置查询会计期间范围。
开始科目	支持选择查询的起始科目。
结束科目	支持选择查询的结束科目。
级次	设置科目展示的级次。默认显示为0，此时将查询科目逐级向下展开。
只显示明细科目	勾选后，查询结果只显示明细科目，不显示组织的非明细科目。
指定科目	查询指定科目的数据。
币别	设置发生币别过滤条件，只查询对应币别下的数据发生。为空时，查询所有币别的发生。默认显示登录组织本位币。
辅助账	选择所要查询的辅助账类型。
显示核算项目明细	勾选后，账表显示核算项目明细记录。
核算项目	选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选，按核算项目口径查询。核算项目组合，则可通过【向上】或【向下】可调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序。
包含未过账	勾选时，查询科目数据将包含未过账凭证数据。
不包含结转损益凭证	勾选时，查询科目数据是将不包含结转损益凭证数据。
余额为零不显示	余额为零的科目记录不显示。
无发生不显示	查询期间没有发生的科目记录不显示。
余额为零且无发生不显示	余额为零且查询期间没有发生的科目记录不显示。
本年无发生不显示	查询截止日期年度无发生记录不显示。
余额为零且本年无发生不显示	余额为零且查询截止日期年度无发生记录不显示。
显示原币	勾选显示查询范围的原币发生数据和余额数据。
显示本位币	勾选显示查询范围的本位币发生数据和余额数据。
显示报告币	勾选显示查询范围的报告币发生数据和余额数据。
显示数量	勾选显示查询范围的科目的数量的发生数据和余额数据。
转化为标准计量单位显示	在勾选显示数量的情况下，勾选该参数将数量以标准计量单位显示。
显示本年数据	勾选显示查询范围内的本年数据，年度指的是查询结束期间对应的年度。
显示合计行	勾选则账表按组织显示最终合计行数据。
期初期末借贷分别显示	勾选则期初、年初、期末余额按借贷分别显示。
按科目余额方向显示	勾选该项则余额按科目基础资料设置的方向显示余额。
期初期末借贷分别合计	勾选该项则期初期末余额按明细记录借贷方分别合计显示。
显示公司长编码	勾选显示公司长编码列。
显示公司级次	勾选显示公司级次列。
显示公司名称	勾选显示公司名称列。显示公司名称时，可勾选“按级次缩进”，此时将默认在公司名称列缩进下级组织名称。
显示公司虚实	勾选显示公司虚实列。实体说明着组织属于一个明细组织，虚体说明组织属于一个非明细组织。
显示科目名称	显示科目短名称。显示科目名称时，可勾选“按级次显示”，此时将默认在科目名称列缩进显示下级科目名称。
显示科目长名称	显示科目长名称。
显示科目级别	显示科目级别。
显示科目余额方向	勾选显示余额方向列，列式科目基础资料设置的余额方向是借方还是贷方。
显示币别编码	显示余额列币别的编码。
显示币别名称	显示余额列币别的名称。

统计结果

1. 总体规则

考虑不同的用户可能对查询字段有不同要求，科目余额表（精简）提供了各种参数选项允许用户自定义设置查询结果显示的列信息。默认查询显示公司编码、公司名称、科目编码、科目名称、本位币-年初余额、本位币-期初余额，本期发生-借方本位币，本期发生-贷方本位币，本年累计-借方本位币，本年累计-贷方本位币，期末余额-本位币。

在界面可以允许配置显示原币-年初余额、原币-期初余额，本期发生-借方原币，本期发生-贷方原币，本年累计-借方原币，本年累计-贷方原币，期末余额-原币。

在界面可以允许配置显示报告币-年初余额、报告币-期初余额，本期发生-借方报告币，本期发生-贷方报告币，本年累计-借方报告币，本年累计-贷方报告币，期末余额-报告币。

在界面可以允许配置显示对应列的数量发生数和计量单位名称列。

在界面可以允许配置显示财务组织的长编码、财务组织的级次、财务组织的虚实、科目的长名称、科目的级别、科目余额方向。

在界面可以允许配置显示币别的编码，币别的名称。

• 公司编码

根据查询条件，显示符合查询条件组织的公司编码。

• 公司长编码

根据查询条件，显示符合查询条件组织的公司长编码。长编码为组织编码和组织所有上级编码的叠加。更能清楚的反应组织和上级之间的关系。

• 公司名称

根据查询条件，显示符合查询条件组织的公司名称。

• 公司级次

显示每行数据组织对应的组织级次，该级次从整个账套的根集团从1开始统计级次。

• 是否实体

体现数据行是否为明细组织的数据，如果是明细组织的数据，则为实体，如果为非明细组织的数据则为否。

• 科目编码

根据查询条件，显示符合查询条件组织的科目编码。

• 科目名称

根据查询条件，显示符合查询条件组织的科目名称。

• 科目长名称

根据查询条件，显示符合查询条件科目的科目长名称。长名称为科目名称和科目所有上级名称的叠加，更能表示科目的级次关系。

• 科目级次

显示数据行科目对应的科目级次。

• 科目余额发生方向

显示为科目基础资料设置的科目余额发生方向。

• 年初余额-借方

在勾选“借贷分别显示”时显示该列。在同时勾选“按科目余额方向显示时”统一按科目的基础资料设置的余额方向显示余额；在不勾选“按科目余额方向显示” 时，统一按正数显示金额到对应的借方或贷方。

在不勾选“借贷分别显示时”，余额只显示一列。此时，在勾选“按科目余额方向显示” 时统一按科目的基础资料设置的余额方向显示金额；在不勾选“按科目余额方向显示” 时，统一按科目借方显示金额。

年初指的是查询结束期间对应的年初。

• 年初余额-贷方

逻辑同上。

• 期初余额-借方

逻辑同上。

• 期初余额-贷方

逻辑同上。

• 期末余额-借方

逻辑同上。

• 期末余额-贷方

逻辑同上。

• 本期发生额-借方

根据选择的期间，统计科目查询期间的累计借方发生额。

• 本期发生额-贷方

根据选择的期间，统计科目查询期间的累计贷方发生额。

• 本年累计-借方

统计查询截止期间对应年度的科目借方本年累计发生。

• 本年累计-贷方

统计查询截止期间对应年度的科目借方本年累计发生。

• 计量单位名称

在勾选显示数量时，查询结果显示“计量单位名称”，在不勾选“转换标准计量单位显示” 时，默认显示科目上定义的单位。在勾选“转换标准计量单位显示”时：显示科目单位组默认计量单位；在单位组没有默认计量单位时，不显示计量单位。

• 期初余额-借方数量、期初余额-贷方数量、年初余额-借方数量、年初余额-贷方数量、本期发生-借方数量、本期发生-贷方数量、本年累计-借方数量、本年累计-贷方数量、期末余额-借方数量、期末余额-贷方数量

在勾选显示数量时，结合其他勾选项情况，一起显示。针对以上数量，在不勾选“转换标准计量单位显示时”时，显示按科目单位系数转化后的数量值（包含年初余额，期初余额，本期发生，本年累计，期末余额）。在勾选“转换标准计量单位显示”时：显示科目单位组默认计量单位；在单位组没有默认计量单位时，不显示计量单位，数量按标准计量单位转换后显示。

2.报表展示

单实体财务组织查询：查询条件设置一个财务组织。