科目余额表
统计用途
科目余额表查询功能用于查询科目余额表的账务数据,包括查询科目的年初余额、期初余额、本期发生额、本年累计和期末余额等项目的总账数据。
EAS科目余额表提供了:
• 支持虚体和实体财务组织查询科目余额表。
• 支持按照所有币别一次性查询科目的数据。
• 支持联查明细账和辅助余额表
• 支持按照设定的模板格式打印账表。
• 支持按核算项目设置过滤条件
统计条件
过滤条件 | 说明 |
会计科目表 | 实体财务组织显示当前公司使用的科目表信息,不可编辑。虚体财务组织可以选择科目表信息。 |
会计期间类型 | 实体财务组织显示当前公司使用的会计期间类型,不可编辑。虚体财务组织可以选择会计期间类型。 |
公司 | 选择所要查看的公司,子公司查询时默认为当前公司。 |
公司级次 | 选择所要查看的公司展示的级次,子公司默认为1,不可编辑。 |
会计期间 | 选择科目余额表输出的会计期间范围,可跨年跨期查询。 |
科目代码 | 查询科目余额表时科目代码的起止范围,可选择明细科目和非明细科目。 |
科目级别 | 选择要输出到哪一级别科目的科目余额表。 |
只显示明细科目 | 选择该选项,则科目级别灰显,科目余额表只显示最明细级科目。 |
币别 | 选择输出何种币别的科目余额表,包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。 |
核算项目 | 选择所要查看的核算项目类型。可以直接勾选,按核算项目口径查询。核算项目组合,则可通过【向上】或【向下】可调整核算项目组合表的核算项目列的先后顺序。 |
包含未过账凭证 | 选择该选项,则输出的科目余额表包括还未过账凭证。 |
余额为零不显示 | 选择该选项,则期末余额为零的科目不显示。 |
无发生不显示 | 选择该选项,则本期没有发生额的科目不显示。 |
本年无发生不显示 | 选择该选项,则本年没有发生额的科目不显示。 |
余额为零且本期无发生额不显示 | 选择该选项,则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。 |
余额为零且本年无发生额不显示 | 选择该选项,则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。 |
填充信息 | 选择该选项,报表相同科目填充显示。 |
按科目类型小计 | 选择该选项,会计科目按照科目类型进行统计。 |
包含表外科目 | 选择该选项,则输出包括科目类型为表外性质的科目。 |
显示数量列 | 选择该选项,则输出的科目余额表显示数量列。 |
显示核算项目明细 | 选择该选项,将科目所带的核算项目明细分行显示出来。 |
核算项目借贷分别合计 | 选择该选项,则科目余额表的合计行为:带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计,不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计。 |
不包含结转损益的凭证 | 默认为不勾选,若勾选,输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。 |
统计结果
1.总体规则
科目余额表统计了符合查询条件的科目代码、科目名称、年初余额-借方、年初余额-贷方、期初余额-借方、期初余额-贷方、本期发生额-借方、本期发生额-贷方、本年累计-借方、本年累计-贷方、期末余额-借方和期末余额-贷方。
• 科目代码
根据查询条件,显示符合查询条件科目的科目代码,与科目名称相对应。
• 科目名称
根据查询条件,显示符合查询条件科目的科目名称,与科目代码相对应。
• 年初余额-借方
根据选择的期间,系统统计科目的年初余额,如果年初余额在借方,显示在这一栏。
• 年初余额-贷方
根据选择的期间,系统统计科目的年初余额,如果年初余额在贷方,显示在这一栏。
• 期初余额-借方
根据选择的期间,系统统计科目的期初余额,如果期初余额在借方,显示在这一栏。
• 期初余额-贷方
根据选择的期间,系统统计科目的期初余额,如果期初余额在贷方,显示在这一栏。
• 本期发生额-借方
根据选择的期间,统计科目查询期间的累计借方发生额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。
• 本期发生额-贷方
根据选择的 期间,统计科目查询期间的累计贷方发生额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。
• 本年累计-借方
根据选择的期间,统计科目借方的本年累计额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。
• 本年累计-贷方
根据选择的期间,统计科目贷方的本年累计额。默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。
• 期末余额-借方
默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。
• 期末余额-贷方
默认不包含未过账凭证数据,选择包含未过账,则包括未过账凭证的金额。
2.报表展示
实体财务组织查询:
非实体财务组织查询:
步骤一:在科目余额表条件查询界面中选择相应的会计科目表、会计期间类型后,点击“公司”栏右方的〖选择〗按钮,系统弹出公司范围选择界面:
在选择公司时,可以通过〖Ctrl〗+鼠标进行多选,选定公司后可以通过界面中【】和【】把左边的待选公司在已选公司列中进行移动或者删除操作。
步骤二:选择需要查询的公司后点击〖确认〗按钮,返回条件查询界面,设置查询条件后点〖确定〗按钮,系统弹出科目余额表查询界面:
逐级查询
平级查询
3.扩展功能
• 联查
科目余额表支持联查明细账、辅助余额表。
• 联查明细账
在科目余额表界面选择任意科目点工具栏〖明细账〗按钮,系统弹出对应的明细分类账查询界面。
在科目余额表界面选择具体的核算项目联查明细分类账时,明细分类账只展示该核算项目的明细数据。
• 联查辅助余额账
在科目余额表界面选择带核算项目的明细级科目点工具栏〖辅助余额表〗按钮,系统弹出对应科目的辅助余额表查询界面。
• 打印
科目余额表支持按照设置的模板打印。在科目余额表查询界面〖文件〗菜单下选择〖打印参数设置〗,系统弹出科目余额表打印参数设置界面:
使用套打:默认不勾选,按照普通方式打印;勾选后可以选择科目余额表套打模块目录下的任意模板。