往来通知单业务流程及常见问题
一、往来通知单案例分享
使用往来通知单前:
上市公司A业务往来频繁,内部公司交易、对外交易内容非常多。
月末手工对账=》对账周期长,效率低下,数据不准确、不及时。
使用往来通知单后:
内部公司间的账务处理同时完成,不存在未达账项的情况。
极大的提高了上市公司内部交易对账的工作效率。同时为上市公司合并报表的出具(内部往来抵消)奠定了坚实的基础。
数据快速整合、财务信息协同处理。
能及时、准确的提供内部关联交易数据。
缩短了内部往来核对周期、提高了内部交易对账的工作效率。
使用背景:
内部交易频繁=》
内部往来业务增多=》
管理内部往来业务=》
往来通知单
往来通知单功能的必要性:
随着上市公司企业不断的发展,上市公司内部交易、内部债权债务逐渐频繁,由此引发的内部往来业务业逐渐增多,并成为上市公司企业管理中的一个重点。为满足上市公司企业对内部往来业务的核对与抵消的需求,实现上市公司内部公司之间往来业务的即时对账。
二、往来通知单总体流程
往来通知单的基础设置
参数:GL010启用往来通知单【是】
科目属性:科目勾选“往来通知” 本级辅助账类型:客户、供应商或公司
核算项目属性:辅助资料—核算勾选“往来类型”属性
与往来通知单相关的参数
与往来通知单相关的参数有以下6个:
GLG01 启用往来通知单
GLG01_1 启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽
GLG01_2 凭证生成往来通知单
GLG01_3 启用往来通知单手工审核
CL_026 存在尚未确认的往来通知单允许结账
GL_079 往来通知单自动生成凭证
发送往来通知单的业务控制策略
发出方(凭证所属公司)和接收方(此凭证辅助账行对应的内部公司、客户、供应商)都是“启用通知单”的实体财务组织。
- 只有启用之后的往来凭证才生成通知单,之前已过账的凭证不生成通知单。
- 通知单是针对单条辅助账记录发送的。如果一张凭证同一核算项目有 多条记录时,分每条辅助账记录单独发送往来通知单。
- 凭证挂多个内部核算项目,比如供应商+客户+公司时,只按第一个核算项目发送往来通知单。
往来通知单三种勾稽方式
通知单与通知单勾稽
2.在发出方或接收方的通知单核销界面,过滤出“未勾稽”状态的通知单,分别选择接收和发送的对应通知单,点“勾稽”即可。
通知单与凭证勾稽
1、发送方制作凭证(提交、审核、过账后)=》往来通知单,在通知单查询中,勾选“未勾稽”状态,可查看发出的通知单。
2、切换到接收方,在往来通知单查询界面,查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。
3、在接收方往来通知单查询界面点击“生成凭证”按钮,系统根据设置的BOTP规则自动生成凭证。通知单由“未勾稽”=》“已勾稽”状态。
另一种通过“确认”来实现通知单与凭证勾稽的操作步骤:
1、发送方制作凭证(提交、审核、过账后)=》往来通知单。
2、接收方制作凭证提交。
3、接收方在往来通知单界面,查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。点击“确认”按钮,弹出通知单确认窗口,勾稽即可。
凭证与通知单勾稽
1、存在未勾稽的往来通知单与凭证生成的往来通知单匹配
2、接收方参数设置如下时,凭证过账时才会弹出“凭证勾稽通知单”界面。
4、参数GLG01_2凭证生成往来通知单 =过账后。
步骤一、发送方制作凭证(提交、审核、过账后)=》往来通知单,在通知单查询中,勾选“未勾稽”状态,可查看发出的通知单。
步骤二、切换到接收方,在往来通知单查询界面,查看“未勾稽”状态“收到的通知单”。
步骤三、接收方制作凭证并过账,在凭证过账界面弹出“凭证勾稽通知单”对话框勾稽即可。
往来通知单反勾稽
如果凭证发出的通知单还未确认,可以直接反过账凭证。
如果接收方已确认发出方发出的通知单,必须先将通知单反勾稽后,才能将发出方凭证反过账。
往来通知单勾稽满足的条件
公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反
- 公司相同、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零(即借方金额+贷方金额=0)
三、常见问题分析
发送方和接收方有关往来通知单的设置正确,发送方可以查询到发出的通知单,但是接收方查询不到接收的通知单?
发送方查询往来通知单已发出 启用往来通知单
参数编码 | 参数名称 | 参数值 |
GLG01 | 启用往来通知单 | 是 |
GLG01_1 | 启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽 | 是 |
GLG01_2 | 凭证生成往来通知单 | 过账后 |
GLG01_3 | 启用往来通知单手工审核 | 否 |
CL_026 | 存在尚未确认的往来通知单允许结账 | 否 |
GL_079 | 往来通知单自动生成凭证 | 否 |
接收方查询不到收到的通知单
参数编码 | 参数名称 | 参数值 |
GLG01 | 启用往来通知单 | 是 |
GLG01_1 | 启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽 | 否 |
GLG01_2 | 凭证生成往来通知单 | 提交后 |
GLG01_3 | 启用往来通知单手工审核 | 是 |
CL_026 | 存在尚未确认的往来通知单允许结账 | 否 |
GL_079 | 往来通知单自动生成凭证 | 否 |
解决方案:
仔细检查接收方参数:GLG01_3启用往来通知单手工审核=是,此时,往来通知单有三种状态:未确认、未勾稽、已勾稽。
正确查询:
接收方应该在“未确认”状态中去查找接收的通知单。将通知单“审核”后, 【未确认】->【未勾稽】状态。
四、往来通知单常见问题
问题1:往来通知单取消勾稽后,凭证仍然无法反过帐,提示该凭证已被勾稽。
答案1:发送的往来通知单已经生产凭证,需要先删除凭证。
问题2: 总账启用往来通知单,客户化菜单中都设置了往来通知单为可见,对用户也设置了往来通知单的权限,但是系统却不显示往来通知单的菜单。
答案2: 用系统管理员登录,删除客户化菜单中的往来通知单,然后再重新分配客户化菜单。
问题3: 查询不到往来通知单生成的凭证。
答案3: 在通知单查询界面,点击“下查”按钮,可以查询到该凭证。凭证序时簿界面查询
不到该凭证,是因为期间选择错误。
问题4:往来通知单生成凭证时提示:不能获得原币到本位币汇率。
答案4:往来通知单生成凭证的规则错误,修改BOTP设置汇率即可。
问题5:往来通知单不能生成凭证,系统提示“该公司没有定义转换规则”。
答案5:步骤一、请检查是否定义了往来通知单生成凭证的BOTP并启用。
步骤二、请检查往来通知单规则是否配置正确,规则中是否增加了规则过滤条件,是否该过滤规则导致。
问题6:无法定义往来通知单的编码规则?
答案6:往来通知单的编码规则为:财务组织编码+发送通知单的凭证会计期间+凭证类型+凭证号,目前系统不支持自定义往来通知单的编码规则。
问题7: 币别不相同的往来通知单如何核销?
答案7:只有原币相同,才可以进行往来通知单核销。
问题8: 往来通知单无法正常发出。
答案8: 请检查往来通知单基础设置是否正确:往来通知单相关参数设置、科目属性、核算项目、核算项目的往来属性。
往来通知单业务流程及常见问题
本文2024-09-22 18:23:29发表“eas cloud知识”栏目。
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