【T型账户拆分】- 操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【T型账户拆分】- 操作手册

T型账户拆分

【用途与目的】

当日常业务存在需要指定现金流量项目的凭证时，可以通过该功能指定现金流量项目。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖现金流量〗->〖T型账户拆分〗

【使用时机】

希望对凭证批量指定现金流量项目的主表项目时。

【操作说明】

1.操作前提

• T型账户的功能权限已经设置。

2.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖现金流量〗->〖T型账户拆分〗按钮，系统弹出T型账户查询界面。

主要参数属性说明：

数据项	说明
按期间筛选	二选一，选择按会计期间范围进行查询。
按日期筛选	二选一，选择按记账日期范围进行查询。
会计期间	选择T型账户需要查询的期间范围。
日期	选择T型账户需要查询的日期范围。
币别	选择输出何种币别的T型账户数据，包含原币、综合本位币和综合报告币。
包含未过账凭证	默认不勾选，查询界面不包含未过账凭证；勾选则包含未过账凭证数据。
所有现金类科目	对现金类科目进行T型账户的展示。包括所有借方或贷方是现金或现金等价物科目的凭证（在科目的属性界面选中“现金及现金等价物”属性的科目）。
某一科目	指对某一科目进行T型账户的展示。需过滤出此科目的对方科目是现金或现金等价物科目的凭证。某一科目选择的是现金类科目时，才有右键的指定和取消现金流量项目功能；其它科目无指定和取消现金流量项目功能，右键的其他功能不变。
汇总方式	查询结果按照何种方式汇总，系统支持按照现金类科目汇总和一级科目汇总。在选择一级科目汇总时，系统去掉现金和非现金类的分类，直接取对方科目按一级科目汇总。

步骤二：设置好查询条件后点击【确定】按钮，系统弹出T型账户序时簿画面。

步骤三：选择需要处理的现金流量的记录行，点击鼠标右键，系统弹出右键功能菜单。

主要功能说明：

数据项	说明
按科目展开	按科目展开。
按对方科目辅助账展开	按共有的对方科目的核算项目展开。
按现金流量辅助账展开	按共有的现金流量的核算项目展开。
按现金项目展开	按现金流量项目展开。
显示未指定流量的凭证	按现金流量项目展开后，对未指定的现金流量项目可以展开原始凭证进行指定。
显示原始凭证	对于现金流量项目可以展开对应的凭证。
选择现金流量项目	指对未处理现金流量和已指定的现金流量都可以指定和重新指定。指定后修改系统相应凭证中（即显示凭证展示的凭证）保存的现金流量主表项目。应用于除现金类的任一表格行。
取消现金流量项目	对于已经指定了现金流量项目的数据可以执行取消操作，取消指定的现金流量值。

步骤四：选择右键菜单〖选择现金项目〗或者使用快捷键【Ctrl+S】,系统弹出提示信息“此操作将会用选择的现金流量项目替换已选行的现金流量项目，是否继续”

点【确定】系统弹出如下界面。

步骤五：选择替换的现金流量项目点【确定】,当现金流量项目不需要指定核算项目时，系统自动更新凭证数据，当现金流量项目需要指定核算项目时，系统弹出凭证处理界面。

步骤六：对需要指定现金流量核算项目的凭证数据指定核算项目后，点工具栏【保存】按钮系统自动更新凭证数据。

通过T型账户“选择现金项目”、“应用预设”和“流量指定”操作入口指定现金流量，如对应分录原未发通知单或者已发通知单未勾稽，则系统会根据重新指定后是否满足通知单发送条件重新按现金流量记录发送通知单；如现金流量记录对应的现金流量通知单已被勾稽，则对应记录的现金流量不允许修改。（EAS Cloud V8.8版本新增）

专门针对未处理现金流量项目的指定

步骤一：在T型账户界面，点鼠标右键选择〖按现金项目展开〗，系统按照现金流量项目展开对应数据，显示界面如下图：