辅助明细账（高级）-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

辅助明细账（高级）-操作手册

辅助明细账（高级）

统计用途

考虑历史辅助明细账在大数据量查询时存在性能问题，且由于架构设计没有太大的优化空间，因此我们基于全新的设计方案构建新辅助明细账的查询方式，在该菜单下针对集团下的大数量的查询，性能优化明显。

辅助明细账（高级）查询功能是从辅助账或者核算项目为主维度展示录入的凭证业务数据，包括查询科目的借方、贷方、期初余额、本期合计、本年累计和余额等项目的总账数据。

EAS辅助明细账（高级）提供了：

• 支持按照辅助账或者核算项目为维度查询日常业务数据。

• 支持虚体和实体财务组织查询。

• 支持按合并范围和合并单元选择组织查询。

• 支持联查凭证。

• 支持导出到Excel。

统计条件

过滤条件	说明
财务组织	默认为登录组织。设置查询组织范围，可以选择多个实体组织，也可以选择实体组织和其上级虚体组织，构建一颗组织树展示。选择合并范围后，回填合并范围创建管理单元对应虚体财务组织，并按该财务组织取查询科目表和科目。
展示方式	财务组织展示方式，支持平级和罗列2种方式展示。平级展示方式只显示根组织和明细组织的数据；罗列展示方式只展示明细组织数据。
合并范围	支持选择合并范围。查询该合并范围下的所有实体财务组织数据，并按合并范围的创建管理单元为根节点构建组织树。
合并单元	在选择合并范围查询方式下，可以选择合并范围下的明细合并单元查询。查询该合并单元下的财务组织数据。并按合并范围的创建管理单元为根节点构建组织树。
期间类型	设置查询使用的期间类型，查询结果只会显示使用该期间类型下的数据。
会计期间	选择要输出辅助明细账的会计期间，系统默认为当前登录组织的当前期间，支持结账后续期间的查询。
科目表	设置查询使用的科目表，查询结果只会显示使用该科目表下的科目数据。
开始科目	查询辅助明细账时科目代码的起始范围。
结束科目	查询辅助明细账时科目代码的截止范围。
指定科目	选择此项，输出报表时，只显示指定科目的数据。
币别	设置发生币别过滤条件，只查询对应币别下的数据。为空时，查询所有币别的发生。默认显示登录组织本位币。
辅助账	选择所要查看的辅助账类型。选择后，核算项目列表自动更新为选择辅助账对应的核算项目类别。
汇总方式	支持按核算项目+科目、按核算项目2种汇总显示方式。
核算项目	选择所要查看的核算项目类型。
分类标准	支持按照客户、供应商和物料的分类标准进行查询及汇总数据。
分类	支持按照客户、供应商和物料的指定分类进行查询并汇总到指定分类上。
从-到	查询辅助明细账时选择查询的核算项目的起止编码范围。
离散	选择核算项目离散查询范围。
展示方式	有逐级和明细2种显示方式选择，根据选择显示方式进行展示。
凭证类型	选择按凭证类型过滤，支持凭证类型F7选择。
凭证编码	选择按指定的凭证编码过滤。
开始编码	设置查询凭证的起始编码。
结束编码	设置查询凭证截止编码。
记账始日	根据凭证记账日期过滤，设置查询凭证记账开始日期。
记账结日	根据凭证记账日期过滤，设置查询凭证记账结束日期。
业务始日	根据凭证业务日期过滤，设置查询凭证业务开始日期。
业务结日	根据凭证业务日期过滤，设置查询凭证业务结束日期。
来源系统	根据凭证来源系统过滤。
来源类型	根据凭证来源类型过滤。
制单人	根据凭证制单人过滤。
审核人	根据凭证审核人过滤。
过账人	根据凭证过账人过滤。
复核人	根据凭证复核人过滤。
参考消息	根据凭证参考消息过滤，支持模糊匹配查询。
辅助摘要	根据凭证分辅助账摘要过滤，支持模糊匹配查询。
借贷方向	支持按照凭证借方、贷方发生额过滤。
最大金额	支持按照发生额最大金额范围过滤。
最小金额	支持按照发生额最小金额范围过滤。
包括未过账凭证	选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。
不包含结转损益凭证	默认为不勾选，若勾选，输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证。
余额为零不显示	选择此项，输出报表时，余额为零的核算项目+科目或核算项目不显示。
无发生不显示	选择此项，输出报表时，查询期间没有发生额的核算项目+科目或核算项目不显示。
余额为零且无发生不显示	选择此项，输出报表，余额为零且查询期间无发生额的核算项目+科目或核算项目不显示。
本年无发生不显示	选择此项，输出报表时，查询截止期间所属年度没有发生额的核算项目+科目或核算项目不显示。
余额为零且本年无发生不显示	选择此项，输出报表时，余额为零且查询截止期间所属年度无发生额的核算项目+科目或核算项目不显示。
显示原币	选择此项，输出报表时，显示原币金额列。
显示本位币	选择此项，输出报表时，显示本位币金额列。
显示报告币	选择此项，输出报表时，显示报告币金额列。
显示数量	选择此项，则输出报表时，显示数量列。
转换为标准计量单位展示	选择后，输出报表时，将数量换算成核算项目上设置的标准计量单位展示。
显示本期合计	择此项，输出报表时，显示本期合计行。
显示本年累计	选择此项，输出报表时，显示本年累计行。
按科目余额方向显示	选择此项，输出报表时，则按科目基础资料设置的方向显示余额。
显示组织名称	选择此项，输出报表时，显示组织名称列。
显示组织长编码	选择此项，输出报表时，显示组织长编码列。
显示科目名称	选择此项，输出报表时，显示科目名称列。勾选按级次缩进，则科目名称列显示内容按级次进行单元格缩进显示。
显示科目长名称	选择此项，输出报表时，显示科目长名称列。
显示币别编码	选择此项，输出报表时，显示币别编码列。
显示币别名称	选择此项，输出报表时，显示币别名称列。
显示核算项目编码	选择此项，输出报表时，显示核算项目编码列。
显示核算项目长编码	选择此项，输出报表时，显示核算项目长编码列。
显示核算项目长名称	选择此项，输出报表时，显示核算项目长名称列。