【期末调汇】—操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【期末调汇】—操作手册

【用途与目的】

在期末对进行外币业务核算的期末调汇属性的科目，在汇率变动时，自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及更新调汇历史信息功能。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末调汇〗

【使用时机】

期末核算汇率与日常核算汇率不相同，造成期末余额出现汇率差异时。

【操作说明】

1.操作前提

• 本位币调汇会计科目勾选“期末调汇”属性。报告币调汇要设置报告币期末调汇参数。

• 涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。

• 同一个币别日常核算汇率与期末调汇汇率出现差异。

• 期末调汇功能权限已经设置。

2.影响期末调汇的选项

在期末调汇时有一些选项对操作有影响，需要用户关注，参数的控制逻辑详见系统参数描述，选项包括：

• 总账参数GL_072 “启用报告币调汇”，设置报告币调汇时，系统支持对报告币进行调汇。不启用时，期末调汇第一步不显示报告币最新汇率。

• 总账参数GL_072 “启用报告币调汇”，设置调汇科目F7有区分，启用该参数时，科目F7显示的是所有的科目，不启用该参数时，只显示具有期末调汇属性的科目。

• 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗选择对应组织单元的〖财务页签〗中期末调汇汇率表、基本核算汇率表、报告货币折算方式、报告货币折算汇率表影响本位币、报告币的汇率差的计算。

3.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末调汇〗按钮，系统弹出期末调汇条件查询界面。

步骤二：设置完过滤条件后，点【确定】系统进入期末调汇序时簿界面。

主要字段属性说明：

字段值	功能说明	备注
选择框	默认不勾选，支持勾选多个
公司	公司F7的显示逻辑：当前用户有期末调汇权限并且已经结束初始化的财务组织；有权限的财务组织必须设置期末调汇的汇率表	期末调汇是月末操作事项，财务组织必须结束初始化，取消原有点击菜单时的提示信息
当前期间	方案对应公司的当前会计期间，与凭证序时簿界面的期间显示方式相同。	显示方式为2014年5期格式
编码	期末调汇方案保存的编码
名称	显示用户保存的调汇方案名称，一个财务组织有多个方案时则分行显示多个
凭证类别	取调汇方案中的凭证类型
记账日期	对应期间生成凭证上显示的记账日期
凭证字号	对应期间生成凭证上的凭证类型+凭证号，显示方式为：凭证类型—凭证号，比如记—0001；有多个凭证时，分行显示凭证。
制单人	凭证上的制单人

步骤三：单击工具栏的【】，或选择菜单栏上的〖文件〗〖新增〗，进入“调汇模板-新增”界面。

主要字段属性说明：

数据项	说明
汇兑损益科目	即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。
收益	根据用户需要只结转收益，生成汇兑收益凭证。
损失	根据用户需要只结转损失，生成汇兑损失凭证。
损益	根据用户需要同时结转收益和损失，生成汇兑损益凭证。
凭证日期	生成转账凭证的日期。系统自动给出，一般为会计期间末。也可以自行修改。
凭证类型	生成转账凭证的凭证字。
凭证摘要	生成转账凭证的凭证摘要。
指定科目调汇	1、当GL_072参数设置为否时，指定科目调汇科目F7显示所有勾选了“期末调汇”属性的科目，选择科目之后本位币调汇自动勾选，报告币不勾选2、当GL_072参数设置为是时，指定科目调汇科目F7显示所有科目，选择科目之后对于有“期末调汇”属性的科目自动勾选本位币调汇，所有科目自动勾报告币调汇。
所有币别调汇	GL_072设置为否时，对所有有期末调汇属性的科目做本位币调汇。GL_072设置为是时，对所有有期末调汇属性的科目做本位币调汇，对所有余额科目做报告币调汇。
按照余额相反方向结转	勾选后，生成结转损益的凭证分录会根据余额的反方向生分录行。
按照收益、损失分开生成	勾选后，生成结转损益的凭证分录会根据收益、损失分开生成分录行。
不同币别汇兑损益分别显示	勾选后，生成结转损益的凭证分录会根据不同币别汇兑损益分别显示分录行。
汇兑损益核算项目自动生成	勾选后，生成结转损益的凭证的汇兑损益核算项目会自动生成。