【操作步骤】

总账往来初始化反初始化的时候提示:科目往来初始数据已被凭证核销,不能反初始化

【原因】

即时核销模式下,核销凭证为暂存状态,核销记录不会在核销日志中体现

事后核销模式下，科目初始化数据已被核销，不能反初始化

【解决方案】

1.即时核销模式下,核销凭证为暂存状态,核销记录不会在核销日志中体现,需要删除相关暂存凭证才能进行往来科目的反初始化。

2.事后核销模式下，在往来账查询核销日志中对涉及初始化数据的凭证进行反核销。

【注意】

1、使用有权限的用户依次点击【财务会计】 →【总账】 →【往来管理】 →【往来账查询】 ，双击【往来账查询】， 进入【往来账查询】界面

2、在【往来账查询】界面，点击【核销日志】按钮，勾选包含初始化数据，然后勾选初始化数据的凭证进行反核销