【操作步骤】

总账结账时提示:当期期间还有未勾稽的现金流量通知单,不能进行期末处理操作

【原因】

当期期间存在尚未勾稽的现金流量通知单而且总账参数GL_071“现金流量通知单勾稽与结账关系”为“全部勾稽才允许结账”或者“当期全部勾稽允许结账”

【解决方案】

方法一：

1、依次点击【财务会计】→【总账】→【往来管理】,双击【内部现金流量勾稽】;

2、在条件查询界面选择状态为“未勾稽”,过滤出是否存在未勾稽的现金流量通知单；

3、在现金流量通知单界面,选择公司相同、流量相反金额相同或者流量相同金额相反的通知单,点击【勾稽】即可；

4、若期末结账不需要校验现金流量通知单是否勾稽：

方案一为修改GL_071参数:依次点击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】,双击【参数设置】;在参数设置界面左侧依次选择财务会计-总账,右侧参数列表单击参数GL_071“现金流量通知单勾稽与结账关系”，点击左上角【修改】按钮,在弹出的设置参数值窗口点击【控制范围】,在参数值控制范围窗口修改参数改为“未勾稽也允许结账”即可；

方案二为选中未勾稽的通知单,点击解除结账检验即可。目前关于往来通知单“解除结账检验”功能,内网测试确认逻辑如下:

A. 8.6.1私有云版本:

(1)两个组织同时设置参数GL_026为“全部勾稽才允许结账”或“当期全部勾稽允许结账”,双方才均会显示解除结账检验按钮。

(2)只有一方设置参数GL_026为“全部勾稽才允许结账”或“当期全部勾稽允许结账”时,设置为“全部勾稽才允许结账”或“当期全部勾稽允许结账”的一方菜单栏无解除结账检验按钮,但通知单记录行中状态列后会有【解除结账检验】勾选框,设置为未勾稽也允许结账的一方菜单栏才会显示解除结账检验按钮。

B. 8.2版本:

是否显示解除结账检验按钮只和当前组织GL026参数有关,和对方公司无关,本公司GL026参数为“全部勾稽”或“当期勾稽”时会显示解除结账检验按钮,GL026参数为“为勾稽也允许结账”时无解除结账检验按钮。

【注意】

无