变更记录

1 简介

1.1 功能介绍

用户可以定义一个或多个汇率表，用于维护不同来源或用于不同外币转换需求的汇率。

用户可以通过录入、引入、接口自动、交叉汇率自动计算四种方式，维护汇率。

1.2 应用场景

维护了汇率表和汇率后，用户在做外币业务交易或月末调汇时，可以根据需要选择对应的汇率表，并使用正确的汇率。

1.3 系统路径

V5.0及以下：“系统服务云”>“基础资料”> “公共数据”> “汇率

V6.0.1：“基础服务云”>“基础资料”> “公共数据”> “汇率”

2 操作

2.1 维护汇率表

2.1.1 字段/按钮说明

字段说明：

2.1.2 新增汇率表

1.   点击左树中的“+”，创建新的汇率表；

2.  汇率表的编码可依据“系统服务云”>“配置工具”>“编码规则配置”的业务编码规则自动生成；

3.  维护汇率表的名称、基准货币、描述后，点击“保存”。

2.1.3 修改汇率表

1.  选中需要修改的汇率表，点击左树中的“修改”按钮，进入修改界面；

2.  可以修改汇率表的名称、基准货币、描述，修改好后点击“保存”。

2.1.4 删除汇率表

选中需要删除的汇率表，点击左树中的“删除”按钮，选择“是”。

注意：被业务单据引用过的汇率表是无法删除的。

2.2维护汇率

2.2.1 字段/按钮说明

字段说明：

2.2.2 新增汇率

1.   选中需要维护汇率的汇率表，再点击“新增”按钮，打开新增汇率页面；

2.  填入原币后，直接汇率或者间接汇率（二者取其一）才可以编辑；

3.  生效日期默认为当天，确认生效日期后，点击“保存”或者点击“保存并新增”；

注意：在同一个汇率表下，同一个货币对、同一生效日期，有且只能维护一条数据，无论同时不受数据使用状态是（可用/禁用）的限制。

2.2.3 修改汇率

点击需要修改的汇率行项目的“原币”，进入修改界面。

2.2.4 禁用汇率

当需要禁用某一条汇率数据因为失效时，可以选中该行汇率，点击“禁用”。可以在过滤条件中，取消“使用状态：可用”的限制后，显示已禁用信息。

注意：可以在过滤条件中，取消“使用状态：可用”的限制后，显示已禁用信息。

2.2.5 引入与引出汇率

1.  点击汇率列表“更多”按钮的下拉框；

2.  点击“立即下载”，下载最新的汇率导入模板；

3.  用户根据实际需要，在模板上填写内容；

4.  再次点击“更多”下面的“引入数据”按钮，并点击上传，选择已准备好的模板，点击“开始引入”即可导入汇率；

5.  点击"更多”，可以按照引入模板、引出模板、当前列表三种格式引出汇率明细数据。