应收明细帐查询时该摘要不是凭证上的摘要问题来源：网上问题软件版本：861应收管理问题描述：在861的999帐套，应收模块的转帐功能下的应收冲应收，预收冲应收等功能进行制单时修改凭证摘要后在应收明细帐查询时该摘要不是凭证上的摘要，而是系统默认的，如应收冲应收就默认是并帐！解决方案：经测试确实有此问题，现在已经出了补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0029-060530-85307】，请使用下载中心【补丁编号1835：补丁自.
来源发票号单据类型发票日期销售类型编号部门编码业务员编码客户编码000922712/31/20140102000HP:专用发票填26普通发票填27HP:此处填的销售类型必须是已经在系统中存在的。HP:此处的部门必须是在系统中存在的部门HP:此处的客户必须是在系统的客户档案中存在的。订单号付款条件编码收付款协议编码是否立账单据立账日账期到期日0:处的客户须是在系的客户档中存在。HP:是就填1，不是填0币种汇率表头税率红蓝标志本单位开户银行编号.
2006 应收受控系统无法修改2006 有很多用户在将会计科目设置成客户辅助核算后，又不想设置成应收的受控科目，在修改受控系统时，“受控系统”为灰色无法修改。而用户此时已经将应收模块的各种单据全部删除了。如图：2006 为什么所有应收单据都删除了，还不能修改呢？原因在应收模块的初时设置下的对应科目里。2006 将对应科目删.
应收模块两个问题的解决方案 2010年10月18日问题提出下面要介绍的两个问题都是经常遇到，但不太容易找到解决方案的。问题不复杂，都是操作层面的，但要想找到问题的原因所在，就需要认真仔细并多方面的思考。下面逐一介绍一下这两个问题。问题一：在应收或应付模块做核销或汇兑损益，或者转账操作，都会遇到这样的问题现象-无法过滤出需要的单据。当我们把过滤条件以及单据是否已经做过后续.
单据日期客户编码币种名称汇率借贷方向金额原币金额单据编号12/30/2014001人民币111000100012/31/2014001人民币1010001000HP:这里填的客户编码必须是客户档案里面已经存在了的。HP:红字应收单就填0，蓝字应收单就填1部门编码业务员编码项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6表头自定义项7表头自定义项8表头自定义项9表头自定义项10.
应收应付问题小结1.打开应收或应付模块后，功能模块显示不全。原因是：应收（应付）账款核算模型选择了简单核算。2.在应收（应付）单或收（付）款单审核中查询不到单据。原因：应收（应付）或收（付）款单已经制单，因此查询不到，可到单据查询中查询。3.在单据查询中，查询应收（应付）单或收（付）款单时，查询不到。原因：单据已经做了核销，在查询条件界面没有选择“包含余额为0”，将该条件选择即可。
Ufo报表应收应付取数51 客户在ufo报表中做资产负债表时应收帐款的数据要取应收帐款期末按客户明细的余额加预收帐款期末按客户明细的余额的和,询问如何取数.进入ufo报表后使用函数向导,选择“用友账务函数”，“期末（qm）”单击“下一步”，进入后单击“参照”，选则应收账款科目（此科目使客户往来辅助核算）选择应收账款后在辅助核算的位置出现“按客户编码汇总”选项。选择按客户编码汇总的选项后，单击确定再次单击.
应收应付模块中的对账单的摘要版本、模块：U861问题来源：用户制作/ 52 时间：2006年4月21日问题描述 在应收应付中的业务账表下有一个对账单：问题描述 此表的摘要与应收单上的摘要不一样：问题分析 我们通过联查单据，查到相应的应收单一样的！！问题分析 在看看生成凭证后是怎么样的！问题解决 由此可以看出，对账单上的摘要取自凭证上的摘要，如没有生成凭证，则与应收单一样。谢谢大家！
应收应付结算方式科目设置 ERP客服中心2010年7月20日客户871版本，在应付—初始设置-结算方式科目设置，选择一种结算方式，点击币种结算方式就就自动变成其他的结算方式，无法设置对应科目，其他结算方式正常。客户问题在结算方式科目设置选择编号为7的结算方式，在点击币种就自动改成编号1的现金了结算方式科目设置这个是为什么呢！系统也没给任何提示和报错。客户那里有20多种结算方式，就一个不可.
应收的收款预测应用 2010年9月17日环境：Win2003+Sp2操作系统SqlServer2000+Sp4数据库U890版本软件补丁：CP-U890-9349-100517-GL客户问题：应收中的收款预测中的数据和发货统计表对不上收款预测【收款预测业务规则】系统默认的预测条件为：预测对象客户+所有币种+当前日期-当前月末+所有款项+不包含未审核单据+包含已过期欠款。收款总计=货款+其他应收款-预收款。货款=到期日在预测日期范围内的红蓝发票.
应收中代付款的处理版本:861问题描述:客户档案中设置了两个客户,A与B,A为B的上及单位,但在客户档案中,将此两个单位设置为完全无关的两个客户.应收中存在B单位的发票,但由A单位来付款(代付款),在应收款管理中,应如何处理?解决办法:一、一般情况下，可在应收中先进行应收冲应收，将B单位的应收帐款转帐到A单位，再录入客户为A的收款单，金额为代付金额。进行核销。二、另一种处理方法为，应收中录入收款单时，将付款单位仍然记录.
应收自动红票对冲错误 2010年08月18日问题现象：在应收款管理模块做红票对冲，自动红冲后将已经核销过的发票冲成负数，但是手工红冲时没有此现象。问题分析和客户沟通在另外一套账中做同样单据，然后进行红票对冲，不能重现此问题。另在同一账套做两张其他应收单红票对冲也没有问题，由此判断应该为数据问题。回顾：根据问题现象判断是销售发票表salebillvouch或者应收应付明细账ap_detail中的数据有错.
2017-U8听我说—应收应付模块U8支持服务事业部2017年6月1日讲师介绍简介：1.2012年加入用友，财务链高级工程师。2.擅长财务链、人力资源、网报等。3.部门内部培训讲师4.多次获得客户表扬，累计处理客户问题量近2万余例。➢应收票据管理➢应收汇兑损益计算差异分析➢应收账龄分析➢应收与总账对账➢高频问题销售管理销售发票应收款管理总账审核制单凭证账表查询其他应收单收款单核销处理应收冲应收预收冲应收应收票据应收冲.
2006 应收外币调整139 2006 请大家注意这张‘应收押汇’余额表，它的期初余额为外币－1975.43，而本币的余额却为0。2006 首先明确几个条件： 1、港币的汇率为0.9964 2、应收的外币多-1975.43 3、本月为12月，做完调整后不做汇兑损益就可以结帐了。 下面给您演示一下如何解决此问题。2006 先新建一张兰字应收单.
出口发票在应收中审核失败案例 2010年5月21日具体问题情况：872版本软件，打了SP1补丁，在出口模块中录入了一张出口发票，审批后，传递到应收系统中进行审核，但是审核失败，失败的原因提示：该单据已进行过其他处理或当月已结账，请执行刷新功能后再试。下图就是有问题的这张出口发票，在出口模块中录入保存后，审批在应收模块中审核该出口发票失败失败的原因提示：该单据已进行过其他处理或当月已结账.
2007.09.26资产负债表往来科目的取数资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表，资产负债表的编制是以日常会计核算纪录的数据为基础进行归类、整理和汇总，加工成报表项目的过程。在实际业务中，经常涉及到资产负债表往来科目的取数问题，这些科目有应收账款，预收账款，应付账款和预付账款，根据企业会计制度的规定：应收账款科目＝应收账款明细科目在借方的余额＋预收账款明细科目在借方的余额预付账款科目＝.
应收模块外币核算fzq 汇兑损益方式月末处理 一张外币的应收单据 人民币的收款单 异币种核销必须在收款单录入的界面操作。核销按钮 设置核销的汇率8.2设置核销汇率8.2 本次结算400人民币美元：400/8.2=48.78$ 汇兑之前应收明细帐本币余额400￥本期应收800￥ 汇兑之前应收余额表原币余额51.22$本.
应收应付用友软件客服中心80 2008年5月15日课前问题：1.简单核算和详细核算的区别2.收付款协议的设置3.账龄计算4.核销界面中汇率为何不能修改5.单据制单，科目、摘要回写单据机制培训专题：1.立账日和账龄分析2.汇兑损益和异币种核销3.账表查询常见问题：1.有效分录为02.不能取消操作3.收付款费用处理4.与总账对账不平5.制单时科目不能合并6.账表日期非法课后问题：1.871版本可以跨月取消核销，与之前版本处理方式不同，.
应收管理模块中做汇兑损益凭证为何出现预收人民币的科目 职务 2010年9月10日测试背景：客户问题：应收管理中做汇兑损益操作，生成凭证，发现其科目有预收人民币的科目，造成总账中预收人民币科目的余额不正确？测试环境：windowsxpsp2,sqlserver2000sp4,890上市金盘版，未打其他补丁。客户应收管理模块中做汇兑损益生成凭证时出现了预收人民币账户的科目，如下图问题测试过程众所周知，在软件中汇.
1应收核销影响应收款余额的例子－版本:870+sp2安峻杨(137 )2007年11月19日一、应收-手工核销前录入的应收单收款单这里显示的余额是200二、应收-手工核销中根据付款条件自动计算出的折扣结算金额是800二、应收-手工核销后的应收明细账现在明细账中显示的是160，因为核销时自动折扣了40.二、应收-手工核销后的应收明细账
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