应收应付新员工培训应收应付新员工培训 2008年3月18日培训大纲一、应收应付基本概念介绍二、简单核算和详细核算区别三、应付应付常用功能介绍四、应付应付难点功能介绍五、常见问题及解决方法应收应付基本概念介绍应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应付单、收款付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户或供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表.
应收应付中合并制单问题 180 2010年4月21日应收款管理中，其他应收单和收款单合并制单，应收受控科目分录合并后金额为0了，但制单时凭证上还显示应收受控科目分录且金额为空；该问题针对于870sp1、sp2、sp3版本；问题现象：首先我们分析一下问题现象形成的原因1、在应收选项中受控科目制单方式为“明细到客户”，并勾选“方向相反的分录合并”；单击此处添加标题2、分别填制应收单和收款单，金.
应收计算汇兑损溢51 问题现象：应收帐款外币户计算汇兑损益应是该客户月末外币余额*（月末汇率-月初汇率），然而软件里面是该客户每发生一笔外币业务就计算一次汇兑损益，假设当月该客户有上百次业务往来，是不是汇兑损益就要有上百条的会计分录，请问此问题如何解决？外币应收帐款外币余额为零时，仍有人民币金额，用调帐方法来调整都不能解决问题一：在应收款管理中设置-选项中有汇兑损益方式有月末处理和外币结清两种.
U8应用服务中心234 提供应收应付单据手工核销操作步骤产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：应收应付数据库版本：SQL2008R2问题标题：单据手工核销操作步骤问题描述：单据审核后如何做手工核销?问题分析：第一种情况:发票或者应收单和收款单核销1.一张应收单金额500生成凭证借应收账款-世纪天华500贷主营业务收入5002.一张收款单金额500 U8应用服务中心234 提供生成凭.
单据编号单据日期客户编码币种名称汇率借贷方向金额原币金额17171/30/2015000人民币1010001000HP:借方代表蓝字应收单，贷方代表红字应收单。HP:币种名称填人民币，不要填RMB表体客户编码表体币种名称表体汇率表体借贷方向表体金额000人民币10-1000表体原币金额表体税率税额部门编码业务员编码-100010100项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表.
应收中单据无法弃审客服中心87 问题来源：问题来源：客服中心用户电话咨询客服中心用户电话咨询问题现象：弃审某张已经审核的收款单的时候提示：该单据已经进行了其他处理或者该月已经结账，请执行刷新后再进行操作检查看看这个单据是否真的做过后续处理并检查本月是否已检查看看这个单据是否真的做过后续处理并检查本月是否已经结账经结账相同的单据号码，但是在详细信息中没有任何记录，那么相同的单据号码，但是在详.
在870中应收账款科目同时挂客户和项目核算，应收冲应收时，对冲的项目不同，如何处理174号2008年7月9日例：客户有一应收单，对应A客户和A项目，现在要与B客户B项目进行对冲正常的做应收冲应收时，自动带出的是A项目，即凭证是借：应收-B客户A项目贷：应收-A客户A项目手工将第二条分录的A项目改为B项目查询业务明细账，业务正确此功能在871中可以直接实现
应收票据的一个应用案例 （168号）2010年月日业务描述应收A客户的账款是100万，应收B客户的账款是50万，由于与A客户协商好A先付50万，剩余的以后再付，但是由于A只有100万面额的支票，因此收了A100万的支票，但还需返回50万，正好B付了50万的支票，因此直接将B的支票付给了A。这样的业务在应收系统如何实现呢？如何实现？首先在应收管理中票据管理处新增一张A的应收票据如何实现？再做一张B的应收票据.
2006 应收受控系统无法修改139 2006 有很多用户在将会计科目设置成客户辅助核算后，又不想设置成应收的受控科目，在修改受控系统时，“受控系统”为灰色无法修改。而用户此时已经将应收模块的各种单据全部删除了。如图：2006 为什么所有应收单据都删除了，还不能修改呢？原因在应收模块的初时设置下的对应科目里。2006UFIDASoftwareCorporati.
应收应付两个问题一、在应收或应付制单处理中进行制单时提示有效凭证分录为0原因是在应收或应付的设置选项下的凭证页签，“受控科目制单方式”选择的是“明细到客户”。将“受控科目制单方式”选择“明细到单据”，在制单处理中制单时就不会有有效凭证分录为0的提示了。二、在应收中，做预收冲应收或在应付中做预付冲应付时，会过滤不出收款单或付款单。原因是在做收款单或付款单时，款项类型没有选择预收款或预付款。在做收款.
总账结账提示应收未结账但应收已有结账标志（852版本） 2010年11月17日问题描述热线问题：852版本，sql2000，总账结账提示：应收系统未结账，但查看应收模块，本月已有结账标志！尝试探索看上去，应该是数据问题，先尝试能否取消应收的结账？总账10月份确实未结账，查看总账结账状态查看一下结账标志Bflag_AR=1表示应收10月份确实没结账！将此处标志改为1试试？查看此时总账是否能结账了？？可以.
问题现象：应收款管理中的票据管理承兑银行一项可以选择，但不能手工输入。解决方案：补丁原因，没打hotfix+dbhotfix的861只可选择银行，不可输入，打上补丁后可以手工输入银行名称。
应收业务员之间转账ERP客服中心202 2024年3月2日星期六主要内容一日，用户来电咨询：您好，我的软件版本是872，现在应收单上业务员选择错误了，想通过转账-应收冲应收解决。当我选择转出业务员和转入业务员，过滤出单据，点确定，软件提示：业务员之间并账需要修改核销规则。核销规则只选了客户。如何解决？转账与核销规则有什么关系呢？再现问题1、录入应收单选择业务员再现问题2、转账操作-应收冲应收如上提示：业.
市场分析表中的应收余额问题 2010年11月872，客户咨询销售模块中的市场分析表中的应收余额有多行记录为负值，是什么原因？分析：此报表应用较少，先看了下帮助，发现帮助如下所示：开票金额、开票金额%、开票价税合计、开票价税合计%、未开票金额、未开票金额%、应收余额、应收余额%：根据销售发票、销售调拨单、零售日报带入。根据帮助所示，此应收余额是由销售发票，销售调拨单，零售日报取得的。但.
应收中非受控科目（现金）不能汇总制单 问题描述：应收系统中收付款单制单，选择合并制单，涉及到现金科目时不能合并制单。应收-设置-选项中非受控科目的制单方式为：汇总方式。问题分析经查科目没有辅助核算，和正常能汇总的帐套对比，科目表没有问题，Ap_detail表也没有什么不同，到底问题出在哪？查看Accinformation表的选项记录，和正常帐套对比也没有不同。设置没有问题，但是现金科目确实不能合并.
版本：通用模块：应收、应付现象：应收收款单录入了摘要。在生成凭证的时候没有自动带出摘要.带出三个字，收款单。解决方案：在应收模块制单处理中，有一个摘要按钮，点击按钮后，在弹出的窗口中，选出你要带的摘要就可以了。
287 提供各类转账操作步骤产品线：U8版本：U8V12.5领域：财务会计模块：应收款管理数据库版本：SQL2008R2问题标题：各类转账，操作步骤？问题描述：预收冲应收、应收冲应收、应收冲应付和红票对冲操作步骤问题分析：预收冲应收、应收冲应收、应收冲应付和红票对冲操作步骤解决方案：一、预收冲应收预收冲应收是指用预收款单据去冲应收单据。此情况适用于先款后票业务，收款单款项类型.
852与872应收冲应收处理 168号2010年12月18日问题：问题描述：852用户来电称在做手工核销时发现有一张人民币的销售发票的原币金额、余额都变了，指导客户在单据查询中查看，这张发票上的金额是1999，余额也是1999，点开详细，没有任何的其他处理，然后指导客户重新再去做手工核销，选择这个客户，然后可以过滤到这张发票，但是在列表中显示的原币金额和余额都是1828，金额自动变更了，其他的单据没有问题。.
应收应付模块一线学习考试大纲序号菜单节点知识点描述知识点说明1设置简单核算、详细核算区别小专题2设置简单核算业务流程小专题3设置详细核算业务流程小专题4设置初始设置－》基础科目设置流程5设置初始设置－》控制科目设置流程6设置初始设置－》产品科目设置流程7设置初始设置－》结算方式科目设置流程8设置帐龄区间设置小专题9设置期初余额小专题10设置总帐和应收联用期初余额录入小专题11设置单据审核日期依据专题12设置小.
应收应付中单据制单时如何带出对应的凭证类别 180 2010年12月20日曾接到过客户一个电话，客户说新建了个账套，原来账套在应收中对收款单制单时默认能带出凭证类别收款凭证，在应付中对付款单制单时默认带出凭证类别付款凭证，现在为什么不行了？经沟通客户是说在单据审核后立即制单时自动带出对应的凭证类别，设置了收、付、转三个凭证字，脑海中影像是如果存在多个凭证字，制单时默认带出的是凭证类.
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