应收中代付款的处理版本:861问题描述:客户档案中设置了两个客户,A与B,A为B的上及单位,但在客户档案中,将此两个单位设置为完全无关的两个客户.应收中存在B单位的发票,但由A单位来付款(代付款),在应收款管理中,应如何处理?解决办法:一、一般情况下，可在应收中先进行应收冲应收，将B单位的应收帐款转帐到A单位，再录入客户为A的收款单，金额为代付金额。进行核销。二、另一种处理方法为，应收中录入收款单时，将付款单位仍然记录为该单位，但通过在表体输入代付客户的功能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。【操作步骤】1.首先进入收款单据录入界面，输入此笔收款单，表头客户输入付款单位信息（A单位），表头金额为总金额。2.在表体中，输入此笔收款单中，代付客户的名称（B单位）及代付金额。3.点击核销按钮，输入过滤条件，即可对代付单位进行核销。
