用友软件股份有限公司单位独立应用-银行对账-银行对账单与企业账务的核对1.业务描述银行对账单与单位会计凭证对账，自动、手动勾兑。由系统发出的付款指令生成的凭证、由下载的交易明细生成的凭证与下载的银行对账单，根据关联关系自动勾兑。2.业务流程图2.1.3-013.功能模型4.产品解决方案由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一致的情况，为了领域产品模块功能节点资金管理现金管理对账账户...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-上级组织资金上收）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.....
V6全业务场景培训教材（资金管理-集中票据管理-票据所有权及实物集中管理）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应付票据结算业务-应付票据退票1.业务描述应付票据退票是指退回原收票人。退票的类型一般为付票退票。2.功能模型3.产品解决方案支持审批流，审批通过后即表示票据付款业务确认完成。审批通过后可以进行账务处理。支持联查审批流、凭证及资金计划。支持与资金计划集成使用。领域产品模块功能节点资金管理商业汇票应付票据退票
上下级组织资金调度-上下级组织资金上收1银行到账上收资金业务1.业务描述银企直联、现金管理模块与资金调度模块集成应用情况下，上级组织可通过银企直联手动下载银行对账单，形成现金管理模块的到账通知；上级组织可选择到账通知的收款记录，生成上收单；上级组织根据到账通知收款记录生成的上收单据，目的是在系统内补单，以便登记银行账和进行核算；到账通知的收款记录，如果对方为内部单位，则可生成上收单；将上收...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应收票据结算业务-票据贴现1.业务描述是指资金的需求者，将自己手中未到期的商业票据、银行承兑票据或短期债券向银行或贴现公司要求变成现款，银行或贴现公司(融资公司)收进这些未到期的票据，按票面金额扣除贴现日至到期日的利息后付给现款，到票据到期时再向出票人收款。持票人持未到期的汇票向银行申请贴现时，应根据汇票填制贴现凭证，在第一联上按照规定签章后，连同...
V6场景分册（现金管理-借款报销结算）用友软件股份有限公司单位非往来资金结算导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概念...
现金管理产品培训用友软件股份有限公司姓名：宋罹黎2012年11月30日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述单个企业的资金管理资金流入流出平台管理资金存量与流量与资金结算共同构...
内部存款管理产品培训用友软件股份有限公司姓名：宋罹黎2012年11月11日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置账户计息设置积数调整活期存款计息中心清单单位清单产品接口伴随业务场景介绍伴随业务场景介绍2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置账户计息设置积数调整活期存款计息中心清单单位清单产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述解决资金账户计算利息问题目标用户为大中型...
资金结算-委托业务1单位发起委托付款业务场景1.业务描述此业务指付款单位委托资金组织办理向收方直接付款，可存在资金组织间委托传递和资金组织间清算的业务；也可不存在资金组织间委托传递和资金组织间清算的业务，本处介绍的是后者的业务场景。（否则见“多资金组织委托付款”的介绍）付方发起委托付款业务场景介绍。角色1：付方结算单位会计任务：根据付款排程，按时填制付款结算单。需要委托资金组织付款时，将付款单提交...
构建幸福企业创新改变未来V6Web应用平台用户手册用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来11系统概述1.1概述目前UapWeb应用平台有WEB运行引擎、基础数据管理、客户化应用配置、系统管理、NC应用适配器、企业门户开发、自由表单等7个产品模块；其中门户运行时合并到系统管理模块中。从图1-1可以看到Web应用平台各模块的关系，其中基础数据管理、客户化应用配置、系统管理、NC应用适配器四个模块合并称之为协同业务平台，本...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应付票据结算业务-应付票据贴现1.业务描述应付票据贴现是指企业开出买方付息的票据，经过流转被现持票人贴现，贴现时需要支付的贴现利息由买方付息票据的付款人支付，企业为了记录此类款项的支出，可以通过应付票据贴现的业务来完成。2.功能模型3.产品解决方案支持审批流，审批通过后即表示票据付款业务确认完成。审批通过后可以进行账务处理。支持联查审批流、凭证及...
用友软件股份有限公司简单应用场景-手工录入付款申请流程1.业务描述在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。2.业务流程采购合同付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员根据业务流程生成录入付款申请审批提交出纳付款申请完成付款单/付款结算单审批图2.1.4-013.功能模型领域产品模块功能节点资金管理付款排程计划周...
中心调度下拨-中心资金下拨1按资金计划下拨资金业务1.业务描述资金计划模块与资金调度模块集成应用情况下，结算中心可根据资金计划下拨资金到成员单位；根据审批后的计划内容，生成下拨单；中心可对下拨单位的资金，按计划进行有效控制；中心可按计划保证单位资金正常流转的需要。资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，可通过银企直联直接发送付款指令到银行，可手动下载银行支付指令，确定下...
NC-V61银企直联用友软件股份有限公司孙珂2012年11月30日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录银企直联定位银企直联功能全景银企直联支持接口银企直联业务场景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.定位2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.银企直联定位2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.功能全景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.银企直联功能全景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.银企直联功能概览银企直联基础设置现金管理资金结算网银适配器设置数据下载设置银行账号收...
银企直连-支付指令状态1.业务描述现金管理模块向银企直联向银行发出付款指令，银行返回的状态是受理成功，代表银行已接收到该付款指令但并不代表银行已处理该付款指令且支付成功，为了让用户可以跟踪付款指令的银行处理状态，系统提供了网上银行付款指令状态查询功能；付款指令状态查询功能是通过银企互联接口实时查询指令状态和支付状态，指令状态是指银行是否已受理付款指令，支付状态是指付款指令是否已支付成功；指令...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-中心资金上收）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.........
NC6全业务场景培训教材（资金管理-资金结算-现金支付）用友软件股份有限公司目目目录录录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................21.1业务...
银企直连支付-对私支付流程1.业务描述对私支付支持对个体工商户及个人进行网银转账支付，基本流程同对公支付，但无支付确认单；需维护个人银行账户相关信息；2.业务流程同对公支付，网银补录信息较少，无支付确认单：对私付流程资金管理财务主管财务会计自制付款单付款审批其他应付单据网银补录信息支付指令查询网上支付支付状态确认支付支付成功支付失败支付状态不明支付成功支付失败图2.1.2-13.功能模型领域产品模块功能...
资金结算-内转业务内转业务是指在同一资金组织结构下的两个单位之间发生的收付款，资金组织代理成员单位，办理其内部账户收付款转账的业务处理。此类业务“只动账不动钱”。即只反映单位在资金组织内部账户存款的变化。内转业务也包含了同一单位在同一资金组织内，或不同资金组织的两个内部账户划账的特殊业务。内部转账业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回单位结算信息。其内容包括：付方发起...
