V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-中心资金调拨）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.........
NC6全业务场景分册（现金管理-期末的账户汇兑损益计算）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概...
NCV61内部贷款管理用友软件股份有限公司孙珂2012年12月5日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录内部贷款管理业务范畴内部贷款重点功能内部贷款业务场景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.内部贷款管理业务范畴2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.内部贷款管理主要功能节点2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.内部贷款管理流程内部借款申请内部贷款申请内部贷款合同内部借款合同合同放款单放款申请放款回单合同还款单还款申请还款回单借款财务组织贷款资金组...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应付票据结算业务-开票回头票核销处理1.业务描述公司收到由自己开出的回头票据2.功能模型3.产品解决方案进入【资金管理】-【商业汇票】-【票据签发】节点，可以录入已经签发的票据。进入【资金管理】-【商业汇票】-【付票登记】节点，可以通过付款单据付票，也可以在本节点进行开票并审核：维护资金计划执行数。进入【资金管理】-【商业汇票】-【收票登记】节点，录入...
上下级组织资金调度-上级组织资金调拨1调出单位申请资金调拨业务1.业务描述下级组织资金充裕时，可通过“调拨申请”提交到上级组织，形成上级组织调拨单，然后进行审批、支付，即可将资金调到另外的下级组织；由调出单位发起调拨资金申请，审批后提交上级组织，上级组织对资金调拨审批并支付后，可解决单位将富裕资金随时经上级组织调拨到紧缺资金的单位，实现内部资金的调剂，提高资金使用效率。调拨申请生成的调拨单审...
中心资金调度-中心资金调拨1调出单位申请资金调拨业务1.业务描述成员单位资金充裕时，可通过“调拨申请”提交到结算中心，形成中心调拨单，然后进行审批、支付，即可将资金调到另外的成员单位；由调出单位发起调拨资金申请，审批后提交结算中心，结算中心对资金调拨审批并支付后，可解决单位将富裕资金随时经结算中心调拨到紧缺资金的单位，实现内部资金的调剂，提高资金使用效率。调拨申请生成的调拨单审批后，中心支付...
NC6产品手册资金分析用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1目录名词解释...................................................................................................................................................................3一概述31.1产品概述...........................................................................................................................................31.2...
V6系统平台产品手册用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来目录一产品概述...........................................................................................................................................................1二系统平台功能...................................................................................................................................................12.1...
资金计划产品培训用友软件股份有限公司姓名：徐欣2012年11月22日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户资金计划管理的需求V61资金计划总体架构V61资金计划产品关键名词V61资金计划基本流程V61资金计划应用V61资金计划主要改进解决问题新增特性总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户A关于资金计划的需求描述2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户B关于资金计划的需求描述为了降低资金风险，根据各企业的具体情况，分周期上报具体资金计划，...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应收票据结算业务-票据质押及回收1.业务描述将票据作为质押物到银行或者财务公司办理贷款的管理。是票据融资作用的一种形式。票据融资就是用票据调度资金。票据持有人通过贴同未到期的票据，以取得资金。票据的质押是一种债的担保方式，它有利于督促当事人履行其债务，保证经济活动的正常进行。如果票据债务人不能如期履行还贷义务，持票人在票据到期就可以行使票据上的...
用友软件股份有限公司排程应用场景-上级单位核准计划-应付付款流程1.业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。2.业务流程用友软件股份有限公司应付付款流程上级组织资金管理员本级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员付款申请审批审批提交出纳根据付款协议生成确定付款方式计划执行提交审批明细应付单汇总审批完成计划分解付款单排程...
上下级组织资金调度-上下级组织资金下拨1资金计划下拨资金业务1.业务描述资金计划模块与资金调度模块集成应用情况下，资金管理体系中的上级组织可根据资金计划下拨资金到下级组织；根据审批后的计划内容，生成下拨单；上级组织可对下拨下级组织的资金，按计划进行有效控制；上级组织可按计划保证下级组织资金正常流转的需要。资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，可通过银企直联直接发送付款...
资金结算-现金业务现金业务指成员单位向资金组织缴存现金和从资金组织支取现金的业务处理，内容为：现金缴存、现金支取业务处理。此类缴存、支取款项的业务，仅涉及单位内部账户变化和单位及资金组织现金账户的变化。现金缴存业务现金缴存业务是成员单位向资金组织，办理缴存现金的业务处理。现金缴存业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。单位“现金管理”的划账结算单，可推式生成资金...
用友软件股份有限公司排程应用场景-上级单位核准计划-手工录入付款申请付款流程1.业务描述在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。2.业务流程手工录入付款申请付款流程上级组织资金管理员本级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员审批审批排程确定付款方式计划执行付款单完成资金下拨计划分解录入付款申请...
V6产品手册资金计划用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来目录名词解释...................................................................................................................................................................3一概述............................................................................................................................................................
用友软件股份有限公司简单应用场景-采购订单付款流程1.业务描述启用采购管理模块时，基于采购订单的付款，可根据采购订单中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。2.业务流程采购订单付款流程本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员采购订单提交出纳根据业务流程生成审批根据采购计划生成完成审批付款单付款申请图2.1.3-013.功能模型领域产品模块功能节点采购管理采购管理采购订单资金管理付款...
1NC6产品手册基础数据用友软件股份有限公司2目录前言.................................................................................................................................................4第一章概述.................................................................................................................................................51.1产品简介......................................
用友软件股份有限公司单位独立应用-银行对账-银行对账单与企业账务的核对1.业务描述银行对账单与单位会计凭证对账，自动、手动勾兑。由系统发出的付款指令生成的凭证、由下载的交易明细生成的凭证与下载的银行对账单，根据关联关系自动勾兑。2.业务流程图2.1.3-013.功能模型4.产品解决方案由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一致的情况，为了领域产品模块功能节点资金管理现金管理对账账户...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-上级组织资金上收）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.....
V6全业务场景培训教材（资金管理-集中票据管理-票据所有权及实物集中管理）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................
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