用友软件股份有限公司排程应用场景-上级单位核准计划-应付付款流程1.业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。2.业务流程用友软件股份有限公司应付付款流程上级组织资金管理员本级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员付款申请审批审批提交出纳根据付款协议生成确定付款方式计划执行提交审批明细应付单汇总审批完成计划分解付款单排程核准审批资金下拨图2.2.2.1-013.功能模型领域产品模块功能节点财务管理财务管理应付管理资金管理付款排程计划周期付款申请用友软件股份有限公司计划编制计划汇总计划核准上级核准汇总计划分解计划执行资金管理资金调度资金下拨财务管理应付管理付款单4.产品解决方案应付单生成付款申请1、【应付单】审批通过后，根据付款协议，拆分生成付款申请。付款排程处理1、计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；2、【付款申请】补录后，提交审批流程；4、【付款申请】审批通过后，提交计划，提交至资金计划员进行排程。5、资金计划员对【计划编制】进行排程，可进行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；6、【计划编制】提交审批；对于不符合要求的单据可作退回申请操作；7、期间内的计划都排程后，进行【计划汇总】，已汇总的期间不能再提交付款计划；9、将汇总审批结果，提交上级组织进行核准；10、上级组织对提交核准的计划进行全额核准和部分核准，部分核准后，会根据核准后的金额拆分计划；11、核准汇总审批后，对需要下拨的业务进行资金下拨；用友软件股份有限公司图2.2.2.1-0212、核准汇总审批后，可以对计划进行后续付款；13、对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合同支付。
