YonSuite-应付参数、期初及财务处理-客户成功部一、应付管理概述：应付管理系统主要用于核算和管理单位与供应商之间的往来款项。在应付管理系统中，主要处理两方面业务：采购应付和其他应付。以采购发票、其他应付事项、付款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应付管理完整的业务循环，包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。通过应付管理业财一体的全方位管理，实现应付业务与采购业务的紧密结合.
如何导入总账科目期初余额-彭佳琦产品线：YonSuite领域：会计服务模块：总账业务场景新建租户科目期初余额较多，如何能快速批量的导入科目期初余额。科目期初余额-导入1、在会计服务—总账—科目期初余额中选择好币种，点击更多下的导入按钮。2、弹出界面中点击模板下载按钮。并根据实际情况选择按名称或编码导入。3、下载模板后根据模板的提示，分辅助核算类别维护数据再进行导入即可。联系方式：本文未尽事.
YonSuite-存货核算0库存期初记账-客户成功部一、存货核算检查项目：如果是刚启用存货的公司，期初无库存。需要对存货进行记账。二、0库存期初库存记账方式：存货核算期初库存：默认是列表模式，需要先选择设置的会计主体如下：因为无库存，所以没有期初库存行。直接点击“记账”，即可。成本计算检查项目通过。三、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系gao
存货核算期初单据1、引言存货核算模块的期初数据是怎么来的，手工录入？从库存模块引入？什么情况下才可以从库存模块引入呢？2、应用场景及问题描述库存和存货核算模块的启用日期有先有后，产品也支持不启用库存模块，单独使用存货核算模块，这些情况下，存货核算模块的期初余额应如何维护呢？3、解决方案场景一：库存模块的启用日期早于存货核算模块库存模块是22年5月份启用的存货核算模块则是2022年6月启用的在库存模块手.
期初和期末处理详解ding、引言费用管理模块主要是针对企业报销设定的一个模块，但其与其他业务系统一样需要进行一些简单的财务处理，以控制费用期间、生成财务凭证，有效实现业财一体化。2、应用场景及问题描述客户在开始使用NCC系统的时候，有一些开始日期之前就存在但是当期还未处理完的单据，最常见的例子是前期的尚未归还的员工借款。我们不能返回到借款期间做一张借款单，但是不做的话还款时没有对应.
期初余额结转、建账及调整六年ERP产品交付工作经验擅长财务、预算、人力资源管理用友产品应用专家上期回顾总账结账本单位相关①未记账凭证②空号凭证③现金流量错误分析凭证④未结转为零的损益一级科目⑤重分类结转凭证账表平衡相关①账面试算平衡②总账明细账平衡外系统相关①业务系统是否结账②未生成凭证的实时凭证③总账与业务系统对账集团应用相关①本方单位有应协同未协同②接收方有未确认的协同凭证③本方单位有未.
新手入门系列运营服务部采购期初业务处理方案一、应用场景：期初暂估是很多顾问实施时经常遇到的业务，并经常有顾问问及如何在u8c系统实现，下面介绍u8c如何处理此业务。期初暂估单是指系统启用前已做入库处理和已在存货核算暂估的但未与采购发票结算的入库单。期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。期初暂估单只能根据订单生成，以保证系统数据的完整性，同时贯彻以订单为核心的物流.
单据日期单据类型客户编码结算方式币种名称汇率原币金额12/30/201448001101人民币1100012/30/201449001101人民币11000HP:收款单填48，红字收款单就填49HP:此处填的客户编码必须为客户档案中已经存在的客户。HP:此处填的结算方式必须为结算方式档案中已经存在的。本币金额单据编号部门编码业务员编码项目大类编码项目编码项目名称10001000科目编码摘要票据号表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5.
来源发票号单据类型发票日期销售类型编号部门编码业务员编码客户编码000922712/31/20140102000HP:专用发票填26普通发票填27HP:此处填的销售类型必须是已经在系统中存在的。HP:此处的部门必须是在系统中存在的部门HP:此处的客户必须是在系统的客户档案中存在的。订单号付款条件编码收付款协议编码是否立账单据立账日账期到期日0:处的客户须是在系的客户档中存在。HP:是就填1，不是填0币种汇率表头税率红蓝标志本单位开户银行编号.
仓库编码存货编码数量辅计量单位编码换算率辅计量数量单价金额03100510020310061002041005502041006502输入仓库，存货编码，数量即可导入，单价金额对于库存管理可输可不输，因为成本是在存货核算期初余额录入，如果存货是固定换算率或浮动换算率的，还可输入辅计量单位编码，换算率及辅计量数量，无换算率计量单位组则不需要录入。入库类别编码部门编码业务员编码批号生产日期失效日期保质期保质期单位有效期推算方式有效期至.
单据日期客户编码币种名称汇率借贷方向金额原币金额单据编号12/30/2014001人民币111000100012/31/2014001人民币1010001000HP:这里填的客户编码必须是客户档案里面已经存在了的。HP:红字应收单就填0，蓝字应收单就填1部门编码业务员编码项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6表头自定义项7表头自定义项8表头自定义项9表头自定义项10.
UFPrn20220428164943Page1人员编号 部门人员类别应发合计扣款合计实发合计代扣税年终奖年终奖代扣工资代扣税00001王铭总裁会正式员工0001248000UFPrn20220428164943Page2扣税合计基本工资子女教育累计子女教育0100000
发票类型发票号开票日期供应商编号代垫单位编号020009612/31/20140100201003HP:专用发票填01普通发票填02HP:如果一张发票有多行记录的时候，每行的发票号需要填一样的。HP:需要录入部门档案中已经存在的部门，并且是末级部门部门编码业务员编码采购类型编码币种汇率税率付款条件人民币117HP:需要录入部门档案中已经存在的部门，并且是末级部门HP:录入币种名称HP:蓝字发票填0红字发票填1负发票标志备注扣税类别制单人0徐佳慧表头.
单据日期单据类型供应商编码结算方式币种名称汇率原币金额1/31/20154900001人民币11000HP:日期格式为yyyy-mm-ddHP:红字付款单填48蓝字付款单填49HP:此处填的供应商必须为系统中供应商档案中已经存在的。HP:此处填的结算方式必须为系统中已经存在的。本币金额单据编号部门编码业务员编码项目大类编码项目编码项目名称10000001科目编码摘要票据号表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6.
科目编码币种名称辅助核算类型金额期初方向部门编码职员编码客户编码1001人民币0借1121人民币1借011122人民币2借01HP:没有挂科目辅助核算的就填0，挂了部门、项目、自定义辅助核算的填1、挂了客户、供应商、个人往来类的辅助核算填2HP:挂了部门辅助核算的话就必填，后面其他的辅助核算也是一样。供应商编码项目大类编码项目编码凭证类别凭证日期凭证号结算方式编码记2014-12-113摘要累计借方本币金额累计贷方本币金额金额期末累.
银行对账期初日记账期初未达项记录无法删除 2010年11月18日具体问题情况：890版本，总账系统，银行对账2月1日启用，在银行对账期初里日记账期初未达项有很多1月份的记录，显示是黄色已勾对的状态，无法删除。正常应该是白色未勾对的状态，可以随意删除。问题情况分析：该问题之前在老版本中遇到过，重新引入期初未达项后，就可以删除了，但是这次使用该方法无效。前台测试了各种方法均无效，看来只能直.
无法增加期初发货单问题描述环境：U852打补丁HOTFIX和DBHOTFIX.客户总账2004年元月份启用，采购、销售、库存、存货、应收、应付、固定资产2006年5月份启用。进行销售模块期初发货单录入时“增加”按钮为灰，无法增加销售期初。打补丁后问题依然存在：U852销售管理补丁说明如下：2004.7.29USSAServer.dll8.52销售管理中的期初发货单[增加]是灰色，不能增加，用户总帐是2003.10启用的，销售、库存、存.
单据日期供应商编码币种名称汇率借贷方向金额原币金额单据编号1/1/20211241人民币10100.00100.0000005HP:此处填的供应商必须为系统中供应商档案中已经存在的。HP:蓝字应付单填0，红字应付单填1HP:日期格式为yyyy-mm-dd部门编码业务员编码项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码1216表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6表头自定义项7表头自定义项8表头自定义项9表头自定.
仓库编码存货编码金额单据编号单据日期单据类型022009150仓库需要录入仓库档案勾选了计入成本的，否则无法进行存货核算记账，期初余额里也不可填。只货可导供应商编码部门编码业务员编码项目大类编码项目编码批号生产日期保质期只需要维护仓库，存货，数量单价金额即可导入。保质期单位失效日期数量单价存货科目编码制单人备注1015注意数量，单价，金额存在计算逻辑，数量*单价=金额，且单价不可为负数。可在软件中点击取存货科.
期初在产调整表中没有数据客服中心87 问题来源：问题来源：客服中心用户电话咨询客服中心用户电话咨询问题现象：上个月在产品成本计算完成以后，本月在期初在调整表中找不某个订单的数据，其他的订单都可以看到上个月明明三张订单，为什么只显示两张？检查一下在产品成本汇总表，再确认一下检查一下在产品成本汇总表，再确认一下过滤条件选择全部，期间选择为过滤条件选择全部，期间选择为1111月份月份明明是三张订单难.
