1/19用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC61采购期初业务介绍》建立日期：2013-10-15修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-08982/19文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-9-25刘艳产品支持部V1.0版本领域模块备注NC61集团供应链采购3/19目录NC61采购期初业务介绍..........................................................................................4一、业务背景............................................................................................................4二、NC解决思路......................................................................................................4三、NC解决方案......................................................................................................5(一)基础设置...............................................................................................5(二)流程配置...............................................................................................5四、常见问题..........................................................................................................164/19NC61采购期初业务介绍一、业务背景采购期初处理是很多顾问实施时经常遇到的，采购期初的业务是NC系统上线前已经发生的采购活动，企业已经收到货物并进行了暂估处理（暂估采购成本、暂估应付），但采购发票一直未到，没有与供应商做结算付款。这种业务如何在NC中体现呢？二、NC解决思路对与上线前已经发生的采购业务，库存期初录入时需要包括这部分数据，如果企业做了暂估应付处理，那么在财务期初余额中也要考虑这部分业务。对于物料是通过【库存管理】-【期初余额】录入系统的，而这其中又有部分物料已经做过暂估。那么为了保证系统数据的完整性，就需要对这部分已经暂估的物料进行补做采购入库单，这就是所谓的期初暂估维护。为此NC专门提供了一种单据来处理，这就是期初暂估维护单，单据类型4T。也就是说，期初暂估单本质上就是入库单。期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。期初暂估单可以根据订单生成，也可以自制。目前NC支持2中类型的期初业务流程，一种是由采购订单发起的，一种是入库单发起的。可以由企业根据自身情况选择使用。5/19三、NC解决方案基础设置(一)1、相关参数设置：说明：采购期初日期影响期初暂估维护界面的入库日期，设置后入库日期自动置为该日期的前一天，设置后不允许修改。2、其他说明A：期初暂估维护后续暂估处理方式只有单到回冲，不受参数PO12影响；B：期初暂估取价只有来源订单价和手工录入，不受参数PO27影响；C：期初暂估维护单的数量及金额与订单没有控制关系，不受容差参数影响；流程配置(二)1、由采购订单发起的采购期初业务流程：1)流程示意图采购发票应付单采购订单存货调整单/（回冲单、采购入库单）采购结算单期初暂估单暂估应付单回冲应付单6/192)NC流程配置方式定义采购订单交易类型：该交易类型不能有到货环节定义采购发票的交易类型配置业务流程：7/19配置暂估应付动作配置发票的消息驱动8/19应付单保存状态的配置方式应付单审核状态的配置方式9/19完整流程图：10/192、入库单直接发起采购期初业务流程1)流程示意图期初发票采购结算单采购入库单传成本11/192)NC流程配置方式采购订单和采购发票的交易流程跟第一种方式相同业务流程3)流程（1）实际业务处理过程采购订单12/19期初暂估单期初暂估单审批生成审核状态暂估应付单（不支持配置选择暂估应付单的状态）13/19采购发票采购发票审核14/19采购发票传应付后4)流程（2）实际业务处理过程参照采购入库单生成期初发票，勾选期初标志，并修改发票日期15/19入库单没有暂估环节入库单增加的暂估环节，特别主意，这种期初的业务暂估时不能暂估应付，否则会出现问题单据16/195)账务处理企业根据需要对nc的单据生成凭证，会计平台设置四、常见问题问题一、期初暂估维护单界面入库日期为空解决方案：17/19说明：采购期初日期影响期初暂估维护界面的入库日期，设置后入库日期自动置为该日期的前一天，设置后不允许修改。问题二、发票审核报错：消息驱动没有配置保存动作解决方案：删除应付驱动中的审核动作，重新配置并重新做订单走流程即可。问题三、订单审核后在期初暂估维护界面就是查询不到数据18/19原因1:采购订单的交易类型勾选了到货环节解决方案：不能勾选到货，去掉即可。原因2：流程设置都没有问题，就是参照不到采购订单解决方案：新作的流程或者修改的流程出现这种情况请清缓存重新登录即可。问题四、采购发票勾选期初标志保存报错19/19问题五：参照期初暂估单生成采购发票操作时，在期初暂估单勾选的中间界面中，如果按这shift键多选时，会出现：只选部分的单据时，但是会选中全部的单据。解决方案：通版bug，补丁解决：NC_SCM_PUBAPP-NC6.1-Patch-20130311-204393109
