YonSuite-应收参数、期初及财务处理---客户成功部张璐一、应收管理概述：应收管理系统主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收管理系统中，主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。以销售发票、其他应收事项、收款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应收管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。通过应收管理业财一体的全方位管理，实现应收业务与销售业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、往来明细账、客户余额表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配．提高资金的利用效率。二、应收参数：系统在创建了会计主体后会自动配置默认的应收参数用户可以根据每个会计主体的不同要求进行参数调整。路径：财务管理-应收管理-基础设置-应收参数 会计主体所有属性是会计主体的组织单元，在用户创建会计主体时，应收参数会自动创建该会计主体的默认参数。 默认核销日期默认值为系统日期。核销单的单据日期，也是核销的入账日期。 自动核销启用自动核销，系统会根据核销规则的维度在单据审核时进行自动核销，推荐用户使用，提高效率。 核销规则核销规则指定了自动核销时，使用什么维度组合进行核销。默认为客户，即核销双方单据的客户相同时进行自动核销三、期初余额录入：期初余额分为期初应收事项，期初收款、期初退款，常用的是期初应收事项，期初收款，用户可以根据实际的应收数据来录入期初数据。期初余额的处理可以支持： 批量的数据导入 保存即审核，无需审核操作 仅能录入当前会计主体应收管理模块启用期间之前的日期的单据 期初单据在有核销或者第一个会计期间结账后不能修改 期初单据不支持审批流，不生成总账凭证路径：财务管理-应收管理-期初-应收事项期初期初应收事项，期初收款、期初退款三个菜单中的操作界面以及功能是完全一致的，这里举例说明“应收事项期初”，需要将表单上带“*”的必填项完整填写。 会计主体：按照实际账套情况填写 事项类型：决定了此记账的账目性质，通常分为“其他应收款”和“销售发票” 单据方向：默认篮字 单据日期：因为是作为期初数据，不能晚于应收模块启用的日期 交易类型：与事项类型互相对照 会计期间：默认为当前会计期间下方应收事项期初明细是对上方“基本信息”各项信息的期初明细填写。必填项为此笔记账的“税率”、“含税金额”以及“无税金额”、“本币无税金额”和“本币含税金额”。金额部分维护好后，会自动将每笔的金额汇总计入上方“基本信息“中的“金额”及“本币金额”字段中。需要注意期初销售发票可以分为红字销售发票和蓝字销售发票，在先写发票明细行金额时可以为正或者为负。但是蓝字发票总金额为正，红字发票总金额为负。期初其他应收款亦同。编辑完成保存好后，在应收事项期初表单列表处会看到上述新增的应收期初记账的挂账。四、财务处理：财务处理部分分为“应收事项”、“收款”、“客户退款”以及“应收核销”四个部分。由于“应收事项”的表单操作与“期初应收事项”完全一致，因此不在此章节做过多赘述，只说明这部分的业务注意点。而“应收核销”功能相对复杂，此部分的说明已经另有文档进行讲解（详请见“云产品领域-YonSuite-应收核销功能的应用”），因此会以后面两部分内容作为重点部分进行操作讲解。1、应收事项：通常通过销售发票、运杂费用单生确认财务的应收账款。当这两个单据审核后会自动生成财务的应收事项。财务形成应收事项后会自动登记往来明细账以及自动生成总账凭证。路径：财务管理-应收管理-财务处理-应收事项可以通过筛选会计主体和单据日期等维度来查找具体需要查看的已经产生的应收事项。点击红色圈出的销售发票这一行，可进入具体事项明细界面，如下：“基本信息”页展示了前端业务传递过来形成应收事项的具体业务明细，右上角“弃审”按钮，点击后财务自动删除此条应收事项、往来明细账以及总账凭证。“联查”按钮的下拉菜单下有“全局联查”选项，点击后，可以看到具体的业务环节流程图，可以清晰的了解到具体前端是哪些业务单据流传推送到目前本条应收事项的。点击任一单据流程图块，可以追溯其任一环节的具体单据。2、收款：收款界面既为查询已经存在的收款明细又可新增新的收款条目。查询时可根据上方条件及维度进行相关查询，在“设置”旁的下拉箭头中隐藏了大量的维度条件设置，用户可根据自己的使用需求进行相关条件的维护以便进行更加明细的维度搜索。路径：财务管理-应收管理-财务处理-收款新增”按钮点击过后进入编辑收款明细界面：“基本信息”部分需要用户依然按照红色*的必填字段进行维护： 会计主体：按照实际账套情况填写 单据日期：默认当天自然日日期，不能早于当期期间 单据编号：会按照系统设置的收款单单据流水编号往下排序，不需要手工维护 客户：会调用“数字化建模-基础数据-客户-客户档案”中维护好的客户档案信息，需要用户根据实际收款客户在此浏览选择对应的客户参照或者直接输入关键字进行检索。 付款银行账户：会根据用户选择的“客户”而默认对应其付款银行账户，这里的映射是在“数字化建模-基础数据-客户-客户档案-银行信息”中设置好的。 结算方式：这里决定了与客户进行收款的交易是用哪种方式进行结算。这里能调用到的方式是在“数字化建模-公共档案-结算方式”中已经设置好的。但如果选择“现金”收款，应维护后面的“收款现金账户”字段以相呼应。 交易类型：选择实际业务的交易类型，决定了此收款的业务性质。 币种和汇率：二者绑定选择，默认人民币对应汇率1.000000。之后维护收款明细，必填项为“款项类型”、“金额”、“本币金额”，之后点击保存。 款项类型：可以根据实际需要记账的类型进行选择，默认为“应收款” 金额和本币金额：维护实际收款金额，会同步更新到上面“基本信息”中的“收款金额”和“本币金额”中之后需要在收款列表界面将这一笔收款进行审核，但收款单如果已经在“现金管理-收款工作台”中进行了收款支付操作，将无法在此弃审。需要注意至此，只是将收款事项建立好，真正对于客户款项的收取动作，资金的流入需要在“现金管理-收款工作台”中进行收取操作。此部分会在“现金管理模块操作手册”中进行说明。3、客户退款：客户退款模块主要实现发生销售业务收款之后，客户进行退货退款的操作，系统支持手工录入退款单并与原收款单进行核销处理。路径：财务管理-应收管理-财务处理-客户退款关键应用： 支持应收管理手工录入客户退款单 客户退款单支持审核自动核销并生成凭证 客户退款单支持在现金管理收款工作台进行收款结算操作。具体操作方面因为退款单界面与收款单界面完全一致，在这里不再做重复的赘述。具体维护内容请参考上一段落内容“收款”。以下为有区别的地方： 交易类型：这里区别于收款单的类型。主要为四种参照，“其他付款”、“采购付款”、“报销付款”和“销售退款”，需要根据实际制单业务来进行选择。五、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系zhanglup@yonyou.com
