1NC65 年结手册客户服务支持中心当前版本：NC20201228 2目录一、年结的基本流程.........................................................
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YonDiF V3.0（R6_2509）年终结转工作指导手册YonDiF V3.0（R6_2509） 年终结转工作指导手册.............................................
2025-2026 A++财务云年结方案解析.mp4
A++财务年结相关工作指导手册1/39北京用友政务软件股份有限公司文件A++财务云年结方案指导手册客户成功部-产品与技术服务部2025 年 10 ...
2025-2026年GRP-U8年结方案解析.mp4
用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案1 / 332025-2026 用友政务 GRP-U8 年结方案指导手册为配合年结工作，现整理本篇 GRP-U8Cloud 产品...
年结前准备之供应链云一、年结前新年度业务的账务处理录入新年度日期的单据，可以考虑两种方式，切换单据自动携带的业务日期或者调整UI模板允许修改日期。方式一、可以切换【业务日期】到新年度，这样单据的日期自动携带业务日期；方式二、在UI模板上找到对应的模板，将日期字段设置允许修改即可。二、跨年业务单据录入原则原则：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表）单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期...
YonSuite—业财对账逻辑及方法介绍（下）数智化全场景助力成长型企业降本增效梅乾青Saturday,July19,2025直播消息推送—关注微信公众号欢迎关注用友友户通！一站式客户成功数智服务平台，在这里您可以轻松获得：直播提醒客户自助服务海量产品知识及时工单提醒行业领先实践课程导读现象：余额表和收发存汇总表余额不一致1.余额表及收发汇总表的取数逻辑/数据来源分别是如何获取的2.总账存货科目全部来源于存货核算模块，和部分...
年结之财务云高频问题合集总账（1）问：上年科目有辅助核算，本年无辅助核算或辅助核算不一样，能否结转？答：科目设置不一样，需要手工调整总账期初（2）问：上年度凭证的现金流量项目需要修改，可以在新年度的现金流量分析里修改吗？答：可以（3）问：上年度科目是客户往来，年结后希望修改为客户+部门辅助核算,如何处理？答：在【会计科目】上选择对应的科目，修改科目的辅助核算，增加客户和部门辅助核算（4）问：期初建账...
年结前准备之总账模块一、结账前的准备工作1）检查所有的凭证是否均入账及记账2）如果公司的总账参数中本年利润结转方式选择的“按年结转”，那么年末需要将损益科目结转到本年利润。操作步骤可以参考：解决方案-财务云-期间损益结转https://success.yonyou.com/surl/7rJWXIFI【注：如果公司是按月结转，就和平时月结一样在期末结转节点下正常去生成损益结转凭证即可，设置过规则凭证定义的不需要重复设置】3）将“本年利润”科...
年结前准备之人力云一、总体概述人力云不涉及结账问题，因此不涉及年结概念；在进行跨年业务过程中，需要关注新年度期间的问题，主要以下几个模块需注意新年度期间建立。模块对应模块期间薪酬计算薪资期间时间管理考勤周期社保管理社保期间（仅适用【社保管理】）绩效管理绩效期间二、跨年业务处理原则1)薪资核算/薪酬计算录入新年度的薪资发放单，需要在【薪资期间】生成新年度薪资期间。具体操作步骤：进入【薪资期间】后，点...
年结前准备之存货核算模块一、结账前的准备工作1)需要检查是否已经进行成本计算：启用成本模块的在【卷积计算】上操作，没有启用成本模块的在【成本计算】节点进行操作2)需要检查本期间的会计事务是否均过账未过账的单据在【存货会计事务管理】上点击生成事项分录3)需要检查本期间会计事务是否生成事项分录在【生成事项分录异常日志】里面根据异常日志内容处理，并生成事项分录；事项分录异常解析可以参考此合集链接：生成事项...
年结后调整之数字化建模一、科目调整1、启用科目版本上年数据结转到了新年度后，如果会计科目在新年度需要调整，那么可以对会计科目档案启用版本控制的方式。操作步骤：在【科目表】中对使用的科目表创建多版本后，新版本生效日期为新年度即可；比如：生效日期为2025-01-01，此时历史版本默认失效日期为新版本生效日期前一天，会计科目界面通过【科目表版本】切换为最新版本后，新增会计科目即可。注意：科目调整后查询之前月份...
年结前准备之固定资产模块一、结账前的准备工作（1）折旧计提：检查固定资产模块是否已经计提折旧，折旧需要过账成功，是否成功生成了事项分录（2）会计期间状态检查：需要检查【数字化建模-基础数据-会计期间】是否有下一年度的期间，需要增加下一年度期间才能结账，不然固定资产检查会显示会计期间状态异常，结不了账二、年结前新年度业务处理1、跨年业务处理原则：必须完成旧年度结账后，才可以做新年度业务。固定资产模块年...
YonSuite—业财对账逻辑及方法介绍（上）数智化全场景助力成长型企业降本增效梅乾青Saturday,July19,2025直播消息推送—关注微信公众号欢迎关注用友友户通！一站式客户成功数智服务平台，在这里您可以轻松获得：直播提醒客户自助服务海量产品知识及时工单提醒行业领先实践课程导读1.如何是完整的业财处理流程？2.对账内容有哪些？3.对账中心如何使用，及设置流程？4.对账规则的取数逻辑？5.固定资产对账演示目录业财一体化综述0...
年结前准备之应付模块一、结账前的准备工作1)建议12月月结前将本年度的所有单据自制单据和上游业务单据都进行审核在结账检查的时候系统会对此项进行检查，可点“详情”按钮进行审核操作2)必须将所有的未生成的或者生成失败的事项分录进行生成可点“查看”按钮看异常原因，事项分录异常解析可以参考此合集链接：生成事项分录异常日志https://success.yonyou.com/surl/p1Ezhvt13)汇兑损益：如果贵公司存在外币业务，可以根据选择...
企业月结流程-以某客户为例•每个企业在进行月末结账时，会根据自身的运营特点和实际需求，定制化地设计和执行相应的月结流程•如下以某客户为例，客户情况如下：（1）使用模块：供应链、收付、固定资产、存货核算、总账；11个组织，2023年1月上线；（2）每个财务都负责多个组织的结账，财务主管整体把控。1.核对采购入库、采购发票数据2.核对销售出库、销售发票数据3.其他出入库、调出调入数据核对4.供应链与存货对账5.存货关...
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