用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案1 / 332025-2026 用友政务 GRP-U8 年结方案指导手册为配合年结工作，现整理本篇 GRP-U8Cloud 产品年结方案、注意事项以及年结常见问题处理参考。客户成功部-产品与技术服务部2025 年 10 月 27 日用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案2 / 331.年结前准备1.1.业务检查网报、合同、采购、经费、出纳、资产、指标等子模块没有在途单据（已完结或已作废）；经费申请剩余额度已退回；子模块业务凭证已完成传递；子模块与账务系统对账无误；账务完成年末收支结转；账表、报表数据汇总数据核对无误；1.2.做好数据备份、报表备份；2.下年度初始化2.1.下年度数据处理软件中打开【系统管理】-〖下年度处理〗-‘下年度数据处理’界面，如图 2-1 所示。a.系统初始化：系统管理-下年度数据处理，将系统级基础数据（系统级单位信息，账套信息），自动复制到下一年。b.分单位模块初始化：按单位、模块将当前单位，当前模块所需要的基础资料复制到下一年。用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案3 / 33图 2-12.2.审批流程结转软件中打开【流程管理】-〖流程设计〗-‘流程模型’界面，如图 2-2 所示。新工作流——流程年结，将年本地工作流复制到下年度。注意：生成年结数据只能操作一次。如果项目存在的补丁日期是 2024 年 6 月后补丁，则不需要进行审批流程结转！图 2-2用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案4 / 33图 2-33.产品模块年结处理表 3-13.1.网上报销年末处理软件中打开【网上报销】-〖年末处理〗-‘年末处理’界面，如图 3-1 所示。网上报销模块，年结功能网报模块的“年末处理”中，处理之前，系统会先检查待处理的业务单据。用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案5 / 33图 3-1检查完毕后，核对无误，点“处理”按钮，系统自动处理，如图 3-2 所示。图 3-2处理完成，年末处理结束，如图 3-3 所示。用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案6 / 33图 3-3未还完的借款结转到下年度，新年度登录后，在网上报销-期初处理里面可以查询到，如图 3-4 所示。图 3-43.2.经费申请年末处理软件中打开【经费申请】-〖业务处理〗-‘额度退回登记簿’界面，如图 3-5 所示。不需要做年结处理，年末将未用完的指标额度退回即可。注：经费申请额度退回，默认全额退回到指标，暂不支持部分退回。用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案7 / 33图 3-53.3.合同管理处理软件中打开【合同管理】-〖年末处理〗-‘年末收付款处理’界面，如图 3-6 所示。合同管理：年末只需要核查收付款处理是否生成凭证，不需要做年结处理。图 3-6年结后，软件中打开【合同管理】-〖业务处理〗-‘合同登记簿’界面，如图 3-7 所示。跨年度查询，调整查询起止时间和会计年度即可。用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案8 / 33图 3-7合同跨年度收付款时，新年度做收付款业务的时候，合同名称，选择历年待付款合同即可，如图 3-8 所示。图 3-8合同跨年度变更时，新年度做历史年度合同变更的时候，原始合同处选择历年合同即可，如图 3-9 所示。用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案9 / 33图 3-93.4.项目管理年结软件中打开【项目管理】-〖滚动管理〗-‘项目年末处理’界面，如图 3-10 所示。图 3-10项目年结方式：可以选择不结转、结转到下年储备库、结转下年申报库，如图 3-11 所示。用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案10 / 33图 3-11项目管理年末处理后：新年度查询在预算编报-支出预算登记簿等查看，如图 3-12 所示。。图 3-123.5.收入管理系统年结软件中打开【收入管理】-〖年末处理〗-‘下面结转’界面，如图 3-13 所示。用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案11 / 33图 3-13收入管理系统，年末处理时，打开“下年结转”功能，先检查相关业务单据，核对无误。点击“处理”即可，如图 3-14、图 3-15 所示。图 3-14用友 GRP-U8Cloud 产品年结方案12 / 33图 3-15注：收入管理做下年结转会检查操作用户部门信息，请勿使用系统管理员操作，要用用户操作下年结转。3.6.资产管理年结软件中打开【资产管理】-〖计算结账〗-‘期末结账’界面如图 3-16、图 3-...
