总账结账检查项（二）近十年产品交付工作经验擅长财务核算、供应链领域用友产品应用专家PART4总账结账检查项（二）上期回顾①结账按钮无法操作②业务系统是否结账③本期未记账凭证④本期损益类未结转为零的一级科目⑤账面试算平衡⑥总账与明细账平衡⑦本期空号凭证及号码集团应用状态①应协同未协同②协同生成接收方未确认③本方未确认协同凭证④对账存在未对符结果⑤是否有错误分析凭证⑥是否有未执行重分类转账⑦总账与.
【YOU学吧】备战年结！2019NC年结宝典之应收应付篇--第81期--年结备战进行时！本周【YOU学吧】年结宝典行至应收应付篇。本篇章以应收管理为例，由NC产品支持工程师带你从期初设置、参数设置、关账还有总账对业务系统的影响几个方面全面了解应收应付模块年结流程。NC6X应收应付年结方案Part1数据备份在年账之前务必备份数据。Part2收付管理年度结转流程1.期初数据启用应收管理系统的第一会计期间，在结账前，需要先做期初关闭。.
会计科目增加、删除、停用近十年ERP产品交付工作经验累计服务客户超1500家，解答客户咨询量3万+擅长财务预算管理，拥有丰富的财务工作经验用友产品应用专家上期回顾0102在现有的科目表中直接调整科目创建新版本科目表在新版本科目表中调整会计科目会计科目调整的两种方式PART7会计科目增加、删除、停用会计科目增加插入中间级NC5不支持增加末级科目分配增加会计科目原版本中增加末级新版本中增加末级科目变更末级增加下级NC.
【YOU学吧】备战年结！NC年结宝典之会计科目的增删改--第89期--6个会计科目调整知识点3分钟轻松get，NC年结难题一网打尽，这是什么神仙干货？年前最后一波福利，年结宝典《会计科目调整》第二篇内容重磅来袭！本篇将为各位小主讲解会计科目的“增删改”，助你轻松get会计科目调整知识点！Part1科目编码调整科目编码调整，不需要保留历史属性如果是末级科目并且不需要保留历史数据中的科目编码，则可以直接在会计科目中，通过“.
【YOU学吧】备战年结！2019NC年结宝典之薪资篇--第83期--盼望着盼望着，NC年结宝典来到了薪资篇。关于薪资年结，什么情况下才可以进行结账？如何进行结账操作？结账后如需修改数据该怎么办呢？本周【YOU学吧】NC产品支持工程师将一一为您解答。NC6X薪资年结方案Part1结账前准备薪资方案数据必须在计算、审核、发放后，才能结账。如没有发放，则不允许结账。Part2结账操作在薪酬管理-薪资核算-期末处理节点进行结账。点击“结账.
1NC57年结手册客户服务支持中心当前版本：NC202012282目录一、年结的基本流程.5二、会计期间建立.5三、业务系统结账..
Saturday,March2,2024U8cloud-年结方案2系统年度结转流程3会计科目调整解决方案4全面预算年结注意事项5资金管理年结注意事项6供应链年结注意事项7人力资源年结注意事项1年末系统优化1、年末系统优化应用服务器客户数据量增长很快，可以考虑增大服务器调用内存。数据库服务器数据备份后可以做一下统计信息更新和重建索引，提高年结效率统计信息更新统计信息是一个月以前的,或者最近数据量比较大,最.
U8V13.0年结流程向导1U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com一．13.0版本年结流程总介绍..2二、三种年结方法介绍.
系统环境：U890SP1+SQL2KSP4 2010年12月20日U890年结测试时遇到的小问题业务场景业务处理业务场景临近年底，年度结转又要开始了，近期在U890环境下，进行了年结测试。主要测试U890打全补丁的情况下，薪资和总账自动结转的情况。测试结果：自动结转过程中，薪资结转后，需手工做总帐上年12月结账，再做总帐年结。否则提示：上年年底还未结账或根本没有启用总账，不能执行上年结转失败所在函数：UFGLJZ..
采购资产在年结中的处理 2010年12月22日890，固定资产新增了采购资产功能，从采购模块生成资产，如果在上年度采购资产有没有转入固定资产模块中，在下年度的状态如何？在支持部的年结资料上没有提到，那我们测试下：固定资产未转采购资产订单列表有一个资产未转入资产中。注意采购资产不转入固定资产也是可以结账的，不受影响的。年结前数据年结时固定资产是没有对采购资产有选择项。年结后状态：在采.
问题现象：库存年结后库存台账中看不到期初数，但用demo登陆是可以看到的原因：a.库存年结到新年度时，所有期初余额的制单人全部为系统用户asuser；b.由于客户启用了操作员权限，但该用户不能加到用户权限中，这样查库存台账，期初余额全部为0；解决方案：a.将用户asuser直接从数据库中删除，然后在在系统管理中增加一个同名的用户，赋权，再填加到用户权限中，这样就可以看到期初数据；b.在数据库中将rd中的asuser改为希望的用户
适用版本：U8V10.0-U8V12.5专题方向问题描述解决方案年结方向（一）年度数据结转年度结转数据的方法及步骤年结方式旧年度数据结转到新年度，有哪些年结方式？1、开账结转。此方式最简单。新年度开账结转后，新旧年度数据在同一个账套库中，数据库效果为：同一个账套多有年度，并在同一账套库中。支持跨年查询数据。2、账套库初始化。此方式慎重使用。新建新年度的账套库后，进行账套库初始化，把上年度数据结转到新年度中，新旧.
适用版本：U8V10.0-U8V12.5专题方向问题描述解决方案年结方向（四）开账结转之期初余额开账结转方式，调整期初余额相关高频问题开账结转开账结转方式，新年度各模块，是否存在新年度的期初余额？除总账、出纳管理、存货核算有新年度的期初余额外，其他系统均不存在。注意：其他模块的期初数据为当前账套库的期初，不是新年度期初。开账结转开账结转方式，新年度各模块期初余额，结转时点是什么时候？1、总账：新年度登录，在总.
适用版本：U8V10.0-U8V12.5专题方向问题描述解决方案年结方向（三）开账结转之基础档案开账结转方式，调整基础档案相关高频问题开账结转开账结转方式，新年度调整基础档案，旧年度基础档案是否同步更新？大部分的基础档案新旧年度同步更新。较少部分档案按不同年度保存，如：会计科目、备查科目设置等。开账结转开账结转方式，新年度调整部门、人员、供应商、客户及存货档案后，有什么效果？新旧年度调用同一个档案，新旧年度同.
U8V12.5年结流程向导1服务事业部/4006600588一．12.5版本年结流程总介绍..2二、三种年结方法介绍.31.三种年结方法简介..
适用版本：U8V10.0-U8V12.5专题方向问题描述解决方案年结方向（六）账套库初始化之结转和覆盖账套库初始化方式，“基础模块”结转和覆盖规则账套库初始化旧年度还未结转数据，如何录入供应链新年度业务单据？由于大部分单据都不结转，不结转单据也不覆盖新年度对应单据，因此，不结转类单据可使用新年度登录，并录入新年度单据。注意：参照各模块结转和覆盖规则。账套库初始化旧年度财务链各模块已结账，执行“账套库初始化”后.
客户年度结转后检查表检查项目检查内容签名确讣财务会计总帐1、期初余额试算平衡2、明细账不总账及辅助帐核对是否一致3、科目期初余额不上年期末余额核对是否一致（可参考UFO报中的资产负债表去年12月期末值不今年1月期初值进行核对）4、个人,客户,供应商帐龄核对是否一致5、银行对帐余额是否平衡固定资产1、固定资产原值一览表期初数据不上年期末结存数据是否一致2、固定资产及累计折旧表期初数据不上年期末结存数据是否一致3.
适用版本：U8V10.0-U8V12.5专题方向问题描述解决方案年结方向（五）年结之账套库初始化账套库初始化方式，涉及常见“基础模块”的相关操作账套库初始化账套库初始化方式，旧年度还未结账，新年度如何登陆？使用旧年度日期，账套主管身份登录“系统管理”，执行：账套库-建立，建立新年度账套库后，再登录即可。账套库初始化账套库初始化方式，旧年度还未结账，如何录入总账系统新年度凭证？建立新年度的账套库后，登录新年度录.
U8V15.0年结流程向导1U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com一．15.0版本年结流程总介绍.2二、三种年结方法介绍..3.
适用版本：U8V10.0-U8V12.5专题方向问题描述解决方案年结方向（二）年结之开账结转开账结转方式，常见及高频问题开账结转开账结转方式，旧年度还未结账，新年度如何登陆？先检查是否存在新年度会计期间，如已存在可直接使用新年度登录，如不存在则需建立新年度会计期间。检查方式：基础设置-基本信息-会计期间。开账结转开账结转方式，建立新年度的会计期间有几种方法？1、系统自动建立。除出纳管理系统外，其他需结账的模块进.
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