用友YonSuite年结前准备-应付.docx

年结前准备之应付模块一、结账前的准备工作1)建议12月月结前将本年度的所有单据自制单据和上游业务单据都进行审核在结账检查的时候系统会对此项进行检查，可点“详情”按钮进行审核操作2)必须将所有的未生成的或者生成失败的事项分录进行生成可点“查看”按钮看异常原因，事项分录异常解析可以参考此合集链接：生成事项分录异常日志https://success.yonyou.com/surl/p1Ezhvt13)汇兑损益：如果贵公司存在外币业务，可以根据选择的汇兑损益计算方法进行汇兑损益可以参考“计算已实现”的应付汇兑损益操作链接：https://success.yonyou.com/surl/4KDoR1jw二、年结前新年度业务处理1、跨年业务处理原则：可以录入新年度日期的业务单据。2、新年度业务说明：新年度单据审核，需要更改业务日期，否则提示：业务日期早于单据日期，不允许审核。