1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传如何录入财务初始余额1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传目录•1启用期间如何选择•2明细科目及辅助核算设置方法•3不同启用期间财务初始余额如何录入•4账簿、报表核对方法3①录入财务初始余额的场景：1账套不支持转换2接手的客户之前手工做账（必须提供科目余额表）前言4①1启用期间如何选择客户提供的是上年12月份的余额表，启用期间选择1月5①客户提供的是1-11月份的余额表，启用期间对应选择2-12月6①2明细科目及辅助核算设置方法核算项目（新增、导入）•设置-辅助核算-下载模板•粘贴原系统核算编码名称•导入系统新增币别•设置-币别-添加外币科目设置•明细科目设置•设置-科目设置外币•科目设置数量核算•科目设置客户、供应商、存货等辅助核算7①•1原系统科目导出表格•2系统设置-科目-导入-下载模板•3将原系统科目粘贴到下载模板中•4导入系统2.1明细科目如何快速添加到系统？8①•1财务初始余额界面-添加每个科目其中一个核算项目•2导入-下载模板•3表格中新增行•4按上述第一步核算项目表批量粘贴到表格中•5在表格录入数据或者导入系统之后单个填写科目数据2.2辅助核算的科目如何快速录入数据9①3不同启用期间财务初始余额如何录入3.1启用期间为年初（1月份）的账套：只录期初余额进入【设置】-【财务初始余额】界面，如：建账期间为2021年1月，期初余额应录入2020年12月的期末余额10①如损益类科目存在年初余额怎么办？如果主营业务收入存在100元年末贷方余额需将收入的100加在利润分配-未分配利润科目贷方上，因为年末需结转本利润到未分配做账分录：期末结转分录：年末结转利润：借：应收账款113借：主营业务收入100借：本年利润100贷：主营业务收入100贷：本年利润100贷：利润分配-未分配利润100贷：应交税费-应交增值税-销项税13损益类科目没有余额、本年利润没有年末数据11①12①3.2年中启用账套（除1月份外的其他月份，2-12月）进入【设置】-【财务初始余额】界面，如：建账期间为2021年6月，期初余额应录入2021年5月的期末余额年初余额自动按照累计数与期初数计算如：库存现金：年初余额+本年累计数借方-本年累计贷方=期末余额（也就是建账期初）13①资产、负债、权益、成本类科目需录入期初余额、本年累计借方、本年累计贷方例如客户提供的是2021年5月余额表期初余额：对应余额表上5月期末余额数本年累计借方：1-5月科目借方发生额本年累计贷方：1-5月科目贷方发生额年初余额自动按照累计数与期初数计算例：库存现金：年初余额+本年累计数借方-本年累计贷方=期末余额（也就是建账期初）14①损益类科目没有期初余额，本年累计数借方=本年累计数贷方=实际损益发生额；利润表取数为实际损益发生数据如客户提供的余额表有损益期初需在录入数据时调损益期初数据到本年利润中15①如客户提供的2019年8月余额表有主营业务收入期末贷方余额100元，怎么办？录入财务初始余额时，需将这100期末贷方余额加到本年利润-本年贷方累计数中为什么是这样调整呢？因为正常期末结转损益时是结转到本年利润贷方做账分录：期末结转分录：借：应收账款113借：主营业务收入100贷：主营业务收入100贷：本年利润100贷：应交税费-应交增值税-销项税1316①17①4.1科目余额表核对常见情况：余额方向不对有外币的账套—选择综合本位币4账簿、报表核对方法18①4.2资产负债表核对19①4.3利润表核对利润表没有数据核对实际损益发生额是否填写损益凭证不是由系统结转，是手工录入Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司①
