④内部公开请勿外传新版余额修复工具文档版本V1.0发布日期2019-11-131/7④内部公开请勿外传2新版余额修复工具2.1工具名称新版余额修复工具2.2应用场景科目余额表中期末余额与明细分类账中合计值不等期末调汇，结转损益生成的凭证数据不正确或者凭证提交报错利润中心总账余额不准2.3使用方法2.3.1工具打开方法步骤1在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗,如下图2/7④内部公开请勿外传步骤2双击打开：进入〖期末结账〗主界面，按CTRL+SHIFT+F9快捷键,弹出密码输入窗口，如下图所示：输入管理员密码登录，进入余额分析页面使用余额分析工具检查余额注：该功能比较耗性能，最好是在系统比较空闲的时候使用3/7④内部公开请勿外传2.3.2总账余额修复点击左上角余额修复，如下4/7④内部公开请勿外传科目：选择待修复的科目开始期间：选择待修复的起始期间清除余额：勾选清除余额会将此期间范围的余额清掉注：该功能比较耗性能，最好是在系统比较空闲的时候使用5/7④内部公开请勿外传选择好期间后点击执行，如果期间跨度较大，建议分期来执行，比如201101-201201,201201-201301,201301-201401,201401-201501….逐步重算到当前期间2.3.3利润中心总账余额修复利润中心余额分析同总账余额分析利润中心余额重算6/7④内部公开请勿外传利润中心：选择待修复的利润中心科目：选择待修复的科目开始期间：选择待修复起始的期间重算方法同总账2.4优势及特点通过凭证数据快速修复余额表数据。2.5获取方式进入〖期末结账〗主界面，按CTRL+SHIFT+F9快捷键进入工具。2.6适用版本EAS8.2和EAS8.5更新2019年8月及其之后发版的总账模块补丁7/7
