转型升级，数字贸易演 讲 者 ： X X X日 期 ： 2 0 1 9 年 X 月 X 日用友大宗贸易行业解决方案CONTENS目录产业洞察及管理述求1234总体规划蓝图及价值关键应用场景及方案行业最佳实践分享新常态下的产业洞察 2018 年出口商品结构持续优化，对外贸易质量和效益稳中向好的态势进一步巩固，有望继续保持全球货物贸易第一大国地位。 2019 年预测国际经济贸易主要特特征，动荡和多变，中国对外贸易“稳中提质”需要进一步优化贸易方式、优化国际市场布局。产业发展管理新趋势Distributor ResellerSupply Chain FrontSupply Chain EndVendorsVendorsManufacturersRetailersStoreConsumer上游资源下游渠道大宗物资贸易化工油品有色在中国经济发展进入新常态的背景下，服务贸易成为新趋势，新技术、新业态、新商业模式不断涌现，贸易服务数字化、智能化、专业化成为产业组织新特征。从以价差为主传统贸易正在向新贸易转型，新贸易核心是产业链深度融合的供应链管理服务，并积极探索依托期货市场对冲大宗商品价格风险，获取稳健的基差收益。黑色能源新经济下，大宗贸易行业核心管理述求，构建 6 大能力1资源整合能力：整合现有的上下资源，探索系统平台多方资源接入，开展上下游业务联动2数据洞察能力：大数据分析平台，整合内外部数据，积极开展分析模型构建，指导决策4市场驱动能力：增强市场化意识，细化业务单元责任主体，开展市场化运作，绩效导向3客户经营能力：以客户为导向，开展多模式经营，提升客户满意的同时获取服务收益5风险防控能力：期现结合，以数据为基础，对各类危险源预警、控制、分析、改进，成体系6协同作业能力：统一平台，建立数据规范，营造高效、共享、可视的贸易协同作业环境CONTENS目录产业洞察及管理述求1234总体规划蓝图及价值关键应用场景及方案行业最佳实践分享贸易企业数字化提升总目标获利与服务提升为导向贸易企业数字化平台建设目标依托统一的信息平台建设，进一步将商流、物流、资金流整合优化，推进贸易企业业务运营可视、可控、稳健、高效。 3 、风险管控可视化实现对采购、销售、库存、财务等业务环节风险识别、预警、控制；商流、资金流、信息流三流同步，期现结合，管控衔接。 1 、全面应用一体化业务财务、业务资金一体化应用，提高作业效率。经营管理扁平化，一套人马多个牌子，支撑多组织管理架构。 4 、核算考核精细化结合贸易企业部门核算管理考核，构建以业务单元为基础的利润中心经营核算体系。实现量本利精准核算、绩效可评价； 5 、分析决策科学化在管理业务支撑基础上，向数据化决策转变，整合、发掘信息价值，提升分析诊断能力； 6 、管理手段智能化依托通讯、网络和自动化等新技术，尤其移动端应用，推动管理变革与商业创新。 2 、业务流程规范化进一步优化、规范管理流程，覆盖多品类，内外贸易、自营代理、期现结合等全模式、以合同为中心全流程覆盖、协同作业；贸易企业数字化平台建设思路履约跟踪、风险控制；头寸识别，期现结合与全成本核算 合同驱动、跟单作业；购销衔接、物流衔接、单证衔接、船货衔接多品类：钢铁建材化工原料煤炭能源矿产资源能源化工林产木业…….多模式 :敞口、背靠背自营进口代理进口自营出口代理出口转口贸易国内分销国内采购联营业务加工业务…….大数据、人工智能、物联网、移动应用贸易企业数字化平台建设蓝图覆盖多种内外贸易模式，实现业务流程规范化支持自营、代理进出口外贸业务，支持转口贸易，支持统购分销、以销定购模式（敞口 / 闭口）、托盘业务、流水业务实现合同 - 发货 - 集港 - 装运 - 报关 - 结算 - 核算全业务闭环管理贸易企业数字化平台应用价值CONTENS目录产业洞察及管理述求1234总体规划蓝图及价值关键应用场景及方案行业最佳实践分享 客商管理解决方案 合同管理解决方案 内贸管理解决方案 外贸管理解决方案 利润中心解决方案 期现结合解决方案 风险管控解决方案3关键应用场景及方案构建全生命周期的客商资源管理客户、供应商全生命周期管理通过与客商建立和维持长久、紧密伙伴关系，实现以多种信息技术为支持和手段的、先进的管理思想和体系，通过先进的电子商务、协同技术等信息技术实现企业和供应商的紧密协同。客户、供应商全生命周期管理客商准入客商认证和授权客商交易客商绩效评估价值分析 客商注册客商淘汰客商淘汰客商开发全生命周期的客户供应商管理客商评估客商综合授信管理框架支持客户、客户的集团授信总控或分层授信模式；支持按集团、公司或部门总控或分层授信模式。客户综合授信管理应用示例 客商管理解决方案 合同管理解决方案 内贸管理解决方案 外贸管理解决方案 利润中心解决方案 期现结合解决方案 风险管控解决方案3关键应用场景及方案全生命周期的合同管理总部合同模板机构合同模板合同固定条款库合同主体合同类型框架协议购销合同服务合同合同签订合同生效合同履约合同结算合同打印 / 输出 / 变更 / 关闭 / 终止合同预警全生命周期的合同管理内贸采购合同外贸采购合同内贸销售合同外贸销售合同物流运输合同项目总包合同项目总包合同其他合同购销合同服务合同合同 / 订单套打与结构化输出合同执行过程全程跟踪合同 / 订单发货结算业务员下单1 下单3 预约提货4 结算信用控制价格控制2 预付款 客商管理解决方案 合同管理解决方案 内贸管理解决方案 外贸管理解决方案 利润中心解决方案 期现结合解决方案 风险管控解决方案3关键应用场景及方案以销订购（背靠背） - 参考关键业务控制点：按销售订单采购先付款进行采购销售预收或后收款业务特征：期货采购、零星采购业务；根据销售合同 / 订单进行采购；商品直接发给客户，或者入库后再发出；直运销售采购流程财务部物流仓库供应部销售部销售订单采购订单销售出库销售结算发货登记发票登记采购到货采购入库仓库采购入库成本采购结算采购应付销售发票销售发货付款单预收余额检查付款申请在途出库销售结算现货采购 - 销售（敞口） - 参考关键业务控制点：批款批货控制先付款进行采购销售预收或后收款业务特征：现货根据市场行情做现货业务申请；根据现货库存销售；商品入库后再发出；直运销售采购流程财务部物流仓库供应部销售部业务审批采购订单销售出库应收单发货登记发票登记采购到货采购入库仓库采购入库成本采购结算采购应付销售发票付款单付款申请销售订单预收款销售结算收款单焦炭销售系统实现示例 - 旭阳案例煤炭采购业务流程示例 - 旭阳案例内贸代理业务（托盘）销售合同采购合同收款单收取保证金收取货款付款单预付货款码头 / 仓库收货入库单财务凭证提货单码头 / 仓库发货出库单采购结算销售结算采购发票销售开票物流合同费用计算费用结算费用发票入库成本保证金检查预付额度检查保证金转货款转款申请单客户资金余额台账追加保证金提醒关键控制点：参照销售合同形成采购合同；收取下家保证金，采购合同才生效；保证金不影响可提货量；跌价追加保证金提醒；可定义跌价幅度比例；保证金根据合同回款比率可动态释放；物流费用可按采购批次自动归集行情价格抓取销售全过程管理自动核销预收款比例控制订单收款采购订单额度余额销售订单销售出库销售发票应收单账期检查账龄分析销售预收款（货款、保证金） / 信用额度控制流程订单预收款，保证金专款专用，区隔管理销售订单有预收款比例要求，客户提前打款，如何与销售订单绑定？销售订单的收款，不需要再做应收收款勾对了吧？账龄分析和账期检查可以自动取得吗？赊销信用额度 / 账期控制订单可用资源锁定（预留）销售订单预留现存量销售订单预留订单在途量通过预留实现订单拣配与库存批次拣配，实现购销对应 客商管理解决方案 合同管理解决方案 内贸管理解决方案 外贸管理解决方案 利润中心解决方案 期现结合解决方案 风险管控解决方案3关键应用场景及方案支持多种外贸模式支持自营、代理进出口业务，支持转口贸易，支持统购分销（敞口）、以销定购模式（背对背）支持进口到港多流向处理，支持保税区业务，便捷业务跟踪支持离岸公司多角贸易，跨组织协同一般进口业务流程 ( 外矿 )签订进口合同签订进口合同确定船期确定船期单证处理单证处理报关、缴税报关、缴税卸货货物入港卸货货物入港货物运输入厂货物运输入厂过磅入库 过磅入库 商检查验商检查验财务结算，核算成本财务结算，核算成本租船订舱、预约保险租船订舱、预约保险付汇赎单付汇赎单TT 付款申请TT 付款申请到单审单（首款发票、提单 .. ）到单审单（首款发票、提单 .. ）国内销售合同开证申请开证申请长期协议长期协议货物到港货物到港国内销售流程FOB港口库尾款发票尾款发票CIQ 检验报告CIQ 检验报告进口业务应用示例进口合同付款 / 开证装运通知到单登记审单承付委托报关报检报关信息回填报关入库结算签订出口合同签订出口合同租船订舱租船订舱备货发运集港备货发运集港报关报关银行交单议付银行交单议付商检商检财务核算财务核算物流合同物流合同TT 预收款TT 预收款国内采购合同国内采购合同催开信用证催开信用证盈亏测算、报价盈亏测算、报价收汇核销收汇核销制作报关单证制作报关单证收集所需证件收集所需证件给客户传真资料预报船期给客户传真资料预报船期制作结汇单证制作结汇单证货物装船离港取得提单货物装船离港取得提单出口退税出口退税一般出口业务流程国内采购流程出口投保出口投保发货计划发货计划CIF/CFR入货通知书报价洽谈成交物流结算收付汇出口业务应用示例 客商管理解决方案 合同管理解决方案 内贸管理解决方案 外贸管理解决方案 财资一体化解决方案 利润中心解决方案 期现结合解决方案 风险管控解决方案3关键应用场景及方案抓住源头防范风险贸易企业业务、资金、财务一体化应用方案采购合同到货 - 入库（物流）销售合同发货 - 签收（物流）采购结算销售结算收付款协议确认应付确认应收项目进度长期协议付款计划收款计划付款申请催款单预收 / 收款预付 / 付款付款排程收款预警付款提醒应付到期预警应收到期预警 资金缺口 融资途径 资金盈余 投资途径资金流业务流资金流收支统筹资金平衡业务财务一体化准确把握经营实绩（付款计划 + 费用预算） - 收款计划 从业务执行中准确把握资金脉络：项目合同认领（按时间轴）保证金货款保证金货款业务应收 / 应付当前价格影响因素客商考核业务员考核占用罚息明确责权利，控制业务风险：资金占用与罚息：客商维度、业务员维度、权责 / 收付担保采购信用销售信用交付节点全面的信用证管理受益人 / 卖方 / 出口商开证人 / 买房 / 进口商1. 签订买卖合同4. 收证登记6. 交单登记11. 收款确认通知行 / 议付行8. 到单承付12. 提货5. 发货开证行10. 向议付行付款7. 向开证行寄单3. 开立信用证多角贸易时，合同协同、背对背信用证协同（一对多、多对一、多对多证协同业务系统处理单，信用证管理处理证，单证同步，单证关联交单收款和赎单付款生成相应资金收、付款单据2. 申请开证9. 付款赎单信用证管理—进口开证业务流程开始信用证注销进口押汇还款单开证申请信用证开立登记到单处理单据是否相符是汇兑方式即期付款资金是否充足否是进口押汇付款偿还进口押汇付款结算单保证金支取单扣抵开证申请书划账单划出保证金保证金存入单授信申请占用开立登记信用证台账授信、抵押台账占用付款结算单支付手续费到单处理应付票据签发承兑单否进口押汇放款单结束付款承诺承兑拒付议付延期付款承兑到期处理到单处理应付票据付款单信用证注销单划账单划回保证金保证金支取单返还授信、抵押台账占用资金占用解决方案资金内部计息业务内部计息规则：资金占用余额 = 支付现金 + 支付银承（票面金额） + 支付即期信用证（票面金额） + 支付远期信用证保证金额 - 收取现金 - 收取银承（票面金额） - 收取即期信用证（票面金额） - 收取远期信用证（按到期日起票面金额计算）；资金占用费 = 资金占用余额 * 公司考核利率 + 收银承贴息 + 买方付息 - 付银承贴息 + 其他财务费用。内部利率表设置资金占用结转单资金占用明细查询内部结算单责任会计往来凭证动态会计平台手工调整单月末加载计算收、付款单责任会计支持按单全成本核算支持按项目、合同号、物料的精细核算与业务跟踪通过拣配实现购销多对多跟踪，建立批次跟踪关系，购销双向盈利分析在购销匹配的基础上，按单归集收入、成本、费用，计算毛利；销售合同1销售合同2销售合同3拣配合同拣配现存拣配在途基于项目 / 合同 / 批次为中心实现购销匹配跟踪存货核算统购分销模式：一个采购项目下可以挂靠多个销售合同、订单以销定购模式：一个销售项目下可以挂靠多个采购合同、订单立项审批材料报备项目测算 客商管理解决方案 合同管理解决方案 内贸管理解决方案 外贸管理解决方案 财资一体化解决方案 利润中心解决方案 期现结合解决方案 风险管控解决方案3关键应用场景及方案利润中心管理会计应用，支持最小经营单元核算贸易 B 公司贸易 C 公司贸易 A 公司…. 公司客户客户客户客户客户事业部、业务组织签合同平台公司（法人线）对外经贸A事业部B事业部事业…部B1业务部B2业务部人力资源部人力资源部资金中心财务部提供服务、联系业务、经营客户平台化：平台公司为业务载体，扁平化管理矩阵式：公司法人核算、业务部责任考核分离利润中心管理会计框架全面预算管理报表获利分析绩效管理费用报销薪资固定资产存货核算应收应付内部交易资金管理总账会 计 平 台业务模块内部结算成本分摊费用计提核算数据归集业务量数据归集统计分析产品考核价利润中心内部转移价NC 利润中心会计核算数据及来源核算要素备注销售收入外部收入客户，产品内部收入来源组织内部采购内部材料费来源组织内部服务费来源组织销售成本销售成本产品费用材料费人工费办公费折旧费……分摊费用 1来源组织分摊费用 2来源组织分摊费用 3来源组织………………应收内部交易结算- 利润中心费用管理存货核算- 利润中心固定资产成本分摊辅助核算：客户、产品、渠道、…薪资费用计提应付资金计息考核价 客商管理解决方案 合同管理解决方案 内贸管理解决方案 外贸管理解决方案 利润中心解决方案 期现结合解决方案 风险管控解决方案3关键应用场景及方案期现结合系统与各系统关系图期货贸易与现货购销业务流程示例年度采购合同采购订单采购开始应收应付业务流程开仓交易单期货开始策略模板表期高现低销售订单期低现高贸易类型现货买入期货卖出平仓交易单现货卖出期货买入开仓买入(近月)开仓卖出(远月)开仓买入到期前差价缩小Y平仓卖出(近月)平仓买入(远月)N买入交割平仓买入平仓交易单+交割单开仓卖出到期前差价缩小平仓交易单N现货销售卖出交割平仓交易单+交割单采购订单销售订单推推Y现货销售平仓买入保值现货买入期货卖出期货保值需要转仓平仓交易单Y现货转仓期货平仓需要换月调拨处理业务流程推N采购差价金额表平仓交易单Y采购入库单结束采购价反写取差价余额新料预付款新旧料付款结束结束结束开仓交易单结束期货盈亏反写开仓买入到期前平仓交易单结束Y现货买入期货平仓采购订单N月均价模式Y采购订单N保证金预付款销售盈亏反写期货盈亏反写调拨单转仓盈亏N三位一体的期现结合业务价值价值点：大宗商品、贵金属等现货交易，在期货市场做对冲，规避价格波动风险，获取合理的基差收益；期货市场及交易数据的导入并与现货购销合同、现货库存数据建立对冲关系，以此准确掌握集团总体的期现货头寸、识别风险敞口、浮动盈亏掌握；结合期现两个市场，进一步优化集团资金管理。权衡资金成本、统筹资金计划，强化融资能力，提高资金效率与效益；建立以资金为纽带、期现货交易为抓手，IT 平台落地支撑的经营风险管控体系。 客商管理解决方案 合同管理解决方案 内贸管理解决方案 外贸管理解决方案 利润中心解决方案 期现结合解决方案 风险管控解决方案3关键应用场景及方案构建全面的风险控制体系1 、物权放货与付款控制 - 通过授信额度校验2 、物权放货控制 - 通过预收、保证金校验批款批货（预收校验）根据客户预收款金额判断发货量，控制发货通知单的审批、打印；在收款余额不够时，支持通过特殊审批流方式放行。•针对业务、财务流程中的关键环节（如到货、发货、付款、收款等）给予预警提示，以达到控制业务、财务风险的目的。•预警示例：序号部门预警名称 1风控资讯部采购入库未...
