1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC57资金管理和现金管理中到账通知的应用》建立日期：2013-12-03修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09442/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-03马宏伟产品支持部V1。0版本领域模块备注NC57集团财务资金管理3/8目录NC57资金管理和现金管理中到账通知的应用......................................................4一、引言....................................................................................................................4二、应用场景及问题描述........................................................................................4(一到账通知的作用...................................................................................4)三、解决方案............................................................................................................4(一资金管理模块中的到账通知...............................................................4)(二现金管理中的到账通知.......................................................................5)四、注意事项............................................................................................................84/8NC57资金管理和现金管理中到账通知的应用一、引言在资金管理-资金结算，资金调度分别有到账通知，在现金管理中也有到账通知，这3个功能节点分别有什么用途，这个是经常容易混淆的。二、应用场景及问题描述到账通知的作用(一)1、资金结算，资金调度的到账通知作用基本一致，到账通知根据下载的银行对账单的业务类型，选择生成委托单据或调度单据。委托单据可生成委托收款和委托付款，调度单据可生成资金上收单或资金下拨单，实现对于非NC系统发起的收款、付款到账业务，在NC系统中进行补账和相关账务核算。2、现金管理中的到账通知一般作为收付款结算单的来源，流程中没有收付款结算单的则生成到账通知。三、解决方案资金管理模块中的到账通知(一)1、应用操作方法1.1导入银行对帐单到银企直联-银行对帐单管理5/81.2到账通知自动同步银行对帐单数据1.3根据到账通知生成相关单据，作为补账的处理方式。选中行，点击生成调度单据或者委托单据，即可。现金管理中的到账通知(二)1、主要场景6/81.1委托付款-内部转账的流程：成员单位在资金结算中填写委托付款书，审核，资金组织核查，转帐成功，系统自动生成2个成员单位的委托付款书回单，以及2个单位的到账通知，2个单位再参照到账通知，自制收付款结算单。1.2流程-内部收款流程，在客户化流程平台配置，内部收款单推式生成付款结算单。一般是在资金组织直接填写内部收款单推式生成成员单位的付款结算单。但是没有到账通知，但是如果不选择流程，则填写内部收款单后，审核后，系统自动转帐，系统自动推出业务回单和到账通知。可以根据到账通知参照生成付款结算单。2.操作演示第一个流程2.1成员单位在资金结算中填写委托付款书，审核后，提交资金组织。2.2资金组织核查，转账。7/82.3系统自动生成2个成员单位的委托付款书回单，以及2个单位的到账通知2.4成员单位参照到账通知做付款结算单和收款结算单8/8四、注意事项现金管理模块的到账通知需要在流程平台进行流程配置才可以使用。
