yonyouU9企业管理软件票据管理用户手册V6.5用友网络科技股份有限公司2019年5月票据管理用户手册目录产品介绍..5应用专题..5票据应用场景..5票据支持的组织模式.6业务流程..7参数设置..8功能概述..8使用前提..8栏目说明..8操作说明..9收票据类型..10功能概述..10使用前提..10栏目说明..10付票据类型..12功能概述..12使用前提..12栏目说明..12日常操作.16应收票据管理..16功能概述..16使用前提..17栏目说明..18操作说明..21空白票据管理..24功能概述..24使用前提..24栏目说明..25操作说明..27应付票据管理..29功能概述..29使用前提..30栏目说明..30操作说明..33程序.37转总账..37功能概述..37使用前提..37栏目说明..38操作说明..39票据结账..41功能概述..41栏目说明..41第2页共63页票据管理用户手册操作说明..42查询.42应收票据查询..43功能概述..43使用前提..43查询说明..43操作说明..44空白票据查询..44功能概述..44使用前提..44查询说明..45操作说明..46应付票据查询..46功能概述..46使用前提..46查询说明..46操作说明..47交易分录查询..47功能概述..47报表概述.47应收票据分析..48功能概述..48使用前提..48查询说明..48操作说明..49应付票据分析..49功能概述..49使用前提..49查询说明..50操作说明..51呆票分析..51功能概述..51使用前提..51查询说明..51操作说明..52新增特性.52第3页共63页票据管理用户手册产品介绍U9票据管理系统V2.0将在票据记录、管理和变动等业务环节为您提供支持，本系统主要包括如下应用：记录空白票据的领用、报销、领用退回、作废等信息提供收票据的收票、收款、贴现、背书、托收、提示、转出、退票、拒付、追索、展期、换票、质押、质押转损失、背书退回等操作提供付票据的付票、付款、承兑、转出、未兑现、作废、展期、换票等操作所有业务单据都可以通过自动会计平台自动生成业务分录和凭证，并传递到总账提供票据相关的各类查询和报表U9票据管理系统可以与应收、应付、资金管理、现金银行、总账、等模块紧密集成，实现无缝连接，使企业管理信息的采集、加工和运用更为准确和便捷，为企业的管理信息化提供更强有力的支持。本手册将以票据的收票、收款、付票、付款主流程为主线，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。应用专题票据应用场景本文主要介绍空白票据的领用报销、应收票据、应付票据的主要应用场景。空白票据领用和报销手工在票据系统中领用空白票据，通过在应付系统中录入付款单保存时自动报销空白票据。在应付系统录入直接录入付款单，当付款单保存时，同时触发空白票据的自动领用和自动报销。在票据管理中手工领用空白票据，手工对空白票据进行报销。在票据管理中手工领用空白票据，通过录入付票据对空白票据进行报销。第4页共63页票据管理用户手册应收票据应用场景单组织下收到票据，该组织登记收票据登记薄。结算中心代下级组织收到票据，在结算中心登记票据登记薄，同时记录下级组织，以登记内部银行账。单据录入场景直接在票据模块录入票据，登记票据登记薄。此种适于有专门票据管理人员的情况。。直接在收款单录入票据信息，系统自动生成票据。应付票据应用场景单组织下付票据，该组织登记付票据登记薄。结算中心代下级组织付票据，在结算中心登记票据登记薄，同时记录下级组织，以登记内部银行账。单据录入场景直接在票据模块录入票据，登记票据登记薄。此种适于有专门票据管理人员的情况。。直接在付款单录入票据信息，系统自动生成票据。票据支持的组织模式本文主要介绍支持哪些组织模式。核算组织在单一核算组织内进行收票、付票、收款、付款等票据活动。只对核算组织内的应收、应付、现金银行模块产生影响。结算组织当结算中心统一管理票据实物。登记票据登记薄，对票据的收款、付款、转出、背书等活动都由结算中心进行。此种情况下与单一核算组织方式下处理相同。下级核算组织收取票据，上缴到结算中心。在结算中心登记收票据登记薄。登记时记录上缴票据的下级组织。以便登记内部银行账，表明结算中心代下级组织进行了收票。当下级核算组织对外付出票据时，可以向上级组织申请调剂。调剂时在结算中心登记付票据登记薄。登记时记录接受下拨票据的下级核算组织；也可对结算中心现有票第5页共63页票据管理用户手册据做票据背书，同时标识被背书的下级核算组织。以便登记内部银行账，表明结算中心对下级核算组织进行了付票或背书。业务流程第一步，核算单位收到票据核算单位收到票据，登记收到的票据信息（系统外），把票据交到结算中心。第二步，结算中心收票在结算中心票据管理中录入票据登记结算中心内部账户日记账生成核算组织的收款单第6页共63页票据管理用户手册第三步，结算中心票据背书在结算中心票据管理中进行票据背书，通过背书组织标识为哪个核算组织背书。登记结算中心内部账户日记账生成背书组织的付款单基础设置在完成必要的系统基础设置的前提下，本功能节点提供为使用票据系统而必须预先完成的设置项目的入口。提供以下功能：参数设置收票据类型付票据类型参数设置功能概述设置票据系统的参数。使用前提启用票据管理第7页共63页票据管理用户手册栏目说明参数设置画面栏目说明月结前单据必须全部审核月末结帐时判断，如果该参数为False则要求月结时所有的单据都是审核的状态，存在未审核的单据也能审核通过。否则月结时要求所有的单据必须要审核。该参数默认“T”转总账月末结帐时判断，如果该参数为False则不检查“应该生成转总账交易分录的单据必须都生成交易分录”和“已经产生的转总账交易分录要求必须转总账”，否则要检查。Ｖ２．１版本增加的参数。之前的版本中，如果需要生成交易分录的单据，在结账的时候是一定要生成并且转总账的。增加了这个参数后，可以结账的时候不强制要求生成交易分录并且转总账。实时产生AAI分录可以选择：是或者否；指在单据保存的时候是当时就生成交易分录，还是需要在后续处理中统一生成交易分录第8页共63页票据管理用户手册栏目说明默认汇率类型参照汇率类型档录入转总账凭证事务数转总账事务的凭证粒度，为1时转总账不成功只对本张起作用不影响其它。利息容差录入利息的最大金额差异操作说明下发 该操作的主要目的是指定那些参数下发到那个组织中； 左侧的列表中可以指定针对那些参数进行下发； 右侧的组织列表中，可以参照出与当前核算组织有垂直隶属关系的组织列表； 在“下发历史”中，可以查看那些参数曾经下发到那些组织，并显示对应的操作人和操作时间；下发参数 在这个操作中，可以指定参数下发后，在下发的组织中能否进行修改； 如果是数值型的，还可以指定上浮＼下调的幅度。例如转总账事务数和利息容差的范围；收票据类型功能概述启用票据管理系统后首先应该定义票据类型。针对收票据的每一种业务类型系统已经预置了一个单据类型，用户可以根据管理要求进行增删改。设置收票据类型的作用：收票据的归类，并且可以给收票据提供一些默认参数；可以根据票据类型配置不同的审批流。使用前提定义编码规则第9页共63页票据管理用户手册栏目说明收票据类型－基本页签栏目说明登记票据登记簿可以选择是或否，当选择是，登记票据登记簿，进行收票据管理；选择否不进行收票据管理。登记票据登记簿的票据才可以进行收票、收款、贴现、背书等票据行为，主要针对远期票据，如：汇票收票结算方式选择收票时的结算方式。提示：收票时的结算方式不能是现金银行属性的。收款结算方式选择收款时的结算方式。提示：收款时的结算方式只能是现金银行属性的。可托收可选择是或否，默认为是可提示可选择是或否，默认为是可贴现可选择是或否，默认为是可背书可选择是或否，默认为是可转出可选择是或否，默认为是可退票可选择是或否，默认为是第10页共63页票据管理用户手册栏目说明可追索可选择是或否，默认为是可展期可选择是或否，默认为是可拒付可选择是或否，默认为是可换票可选择是或否，默认为是可质押可选择是或否，默认为是可取消质押可选择是或否，默认为是可质押转损失可选择是或否，默认为是可背书退回可选择是或否，默认为是收票即内部结算可选择是或否，默认为是。登录组织=结算中心，允许设置此参数，否则，默认=否，用户不可以编辑；内部结算，即结算中心集中录入票据信息，视做成员单位向结算中心进行了内部贴现，票据所有权及后续收款风险全部由结算中心承担，与成员单位没有关系；如果该参数为“F”,视为托管模式。托管模式，是V2.1产品中，票据增加的业务模式。即成员单位录入票据信息，交结算中心审核，此时，票据的所有权及后续收款风险仍然由成员单位承担，结算中心根据成员单位的托收指令，可以向银行托收，完成票据收款处理；收票据类型－参数页签参见公共付票据类型功能概述使用空白票据、付票据之前应该定义付票据类型。系统已经预置了空白票据、付票据类型，用户可以根据管理要求进行增删改。设置付票据类型的作用：空白票据、付票据的归类，并且可以给空白票据、付票据提供一些默认参数；可以根据单据类型配置不同的审批流。第11页共63页票据管理用户手册使用前提定义编码规则栏目说明第12页共63页票据管理用户手册付票据类型－基本页签栏目说明空白票据管理选择是或否，当选择是时进行空白票据管理。空白票据主要管理票第13页共63页票据管理用户手册栏目说明据的领用登记、报销登记，针对即期票据，如：支票登记票据登记簿选择是或否，当选择是时进行付票据管理。登记票据登记簿的票据才能发生付票、付款等行为，主要针对远期票据，如：汇票付票据类型－付票据页签栏目说明出票结算方式选择出票时的结算方式。提示：出票时的结算方式不能是现金银行属性的。可承兑可选择是或否，默认为是可转出可选择是或否，默认为是可未兑现可选择是或否，默认为是可作废可选择是或否，默认为是可展期可选择是或否，默认为是可换票可选择是或否，默认为是付票即内部结算可选择是或否，默认为是。参数值默认=T，即V2.0业务处理模式；参数值=F；即托管模式下的付票据业务；登录组织=结算中心，允许设置此参数，否则，默认=否，用户不可以编辑；内部结算，即结算中心集中录入票据信息，视做成员单位向结算中心进行了内部贴现，票据所有权及后续收款风险全部由结算中心承担，与成员单位没有关系；如果该参数为“F”,视为托管模式。托管模式，是V2.1产品中，票据增加的业务模式。即成员单位录入票据信息，交结算中心审核，此时，票据的所有权及后续收款风险仍然由成员单位承担，结算中心根据成员单位的托收指令，可以向银行托收，完成票据收款处理；对于托管模式下的付票据，结算中心为成员单位开具应付票据时，不减少内部账户余额，但记录开具的应付票据的占用额度，并对占用的额度计算资金占用利息，当票据到期付款时，先将开票占用的额度冲回，再登记内部账户，减少内部账户余额付票据类型－空白票据页签栏目说明手工领用可以选择是或否，选择是时该类票据支持手工领用第14页共63页票据管理用户手册栏目说明自动领用可以选择是或否，选择是时该类票据支持自动领用自动报销可以选择是或否，选择是时该类票据支持自动报销部门与领用人只能选择一个，选部门时可以按部门进行领用控制领用人与部门只能选择一个，选领用人时可以按领用人进行领用控制票据张数当部门或领用人任选其一后有效，当领用未报销张数超过票据张数时不准领用期限天数当部门或领用人任选其一后有效，当领用未报销张数超过票据张数时不准领用付票据类型－参数页签参见公共日常操作日常操作节点集中了针对票据的日常管理和处置功能，包括应收票据的处理、空白票据的处理、应付票据的处理。提供以下功能：应收票据管理空白票据管理应付票据管理应收票据管理功能概述本功能节点用于输入和维护应收票据，并提供与应收票据直接相关的收款、贴现、背书、等操作，此外，还可以查询与收票据相关的对应收款单、处理数据明细等信息。V2.1版本，提供了多组织的收票和背书的处理。支持以下的业务应用场景：应用场景一（跨多个核算组织）：企业采用统收统支模式，通过结算中心对资金的收支进行管控；其管辖下的多个成员单位（核算组织）对应的多个业务组织可能与相同的客户（或供应第15页共63页票据管理用户手册商）同时发生多笔业务往来；针对多个成员单位对同一个客户的应收款项，客户（或供应商）可能合并开具一张票据；针对多个成员单位对同一个客户（或供应商）的应付款项，企业可能合并开出一张票据或者背书一张收票据；此类情形，结算中心都需要明确受益成员单位，以进行准确的核算和核销。应用场景二（跨同一核算组织的多个核算项目）：核算组织或结算中心从客户（或供应商）收票，或向客户（或供应商）出票/背书，可能涉及多个受益部门，受益业务员，多个项目，多个任务，多个预算专项，收支项目；此类情况，企业也有明确核算项目，进行核算和核销的要求；针对这种应用场景，V2.1增加了票据的核算明细处理数据。相应的收票据、付票据都有对应的核算明细数据正常操作模式下，生单的对照表（不含税票据）模式结算中心成员单位NMCMAR/APCM单组织收票AR-收款单收款CM收款单多组织（非托管）收票AR-收款单CM-收款单收款CM收款单多组织（托管）收票AR-收款单收款CM收款单CM-收款单使用前提定义组织（必做）定义SOB（必做）定义币种汇率（必做）定义会计日历（必做）定义收票据类型档案（必做）定义结算方式（必做）定义客户档案定义供应商档案定义银行账号第16页共63页票据管理用户手册定义部门业务员档案定义项目任务定义预算专项定义收支项目栏目说明收票据－基本页签栏目说明票据类型选择票据的票据类型。参见：收票据类型点击栏目可以在线维护收票据类型数据。第17页共63页票据管理用户手册栏目说明票据号在本栏目中输入票据编号。注意:单据编号不允许重复，您在手工输入票据号时需特别注意！签发日填写票据签发日期收票日填写票据收票日期到期日填写票据到期日期记账期间选择收票的会计期间出票对象选择您所收取票据来自客户或者供应商出票客户／供应商选择您所收取票据的客户/供应商，点击栏目可以在线维护客户/供应商数据。出票客户／供应商位置选择您所收取票据的客户位置/供应商位置点击栏目可以在线维护客户位置/供应商位置数据。背书客户／供应商如果您的票据是通过背书得到的，记录您的前手的名称，点击栏目可以在线维护客户/供应商数据。默认等于出票客户/供应商，可以修改；背书客／供应商位置如果您的票据是通过背书得到的，记录您的前手的位置，点击栏目可以在线维护客户/供应商位置数据。默认等于出票客户/供应商位置数据，可以修改；承兑人用户手工维护承兑人的相关信息业务组织与票据的核算组织有“业务-核算”关系的组织；标示出，该张票据是因为那个组织的业务产生的结算组织如果当前是结算中心登录，则为当前组织。如为核算组织登录，则为核算组织核算组织表示当前的票据是为那个组织核算的参照出的组织是与当前登陆的结算组织有“核算-结算”关系的组织币种选择本票据的币种，点击栏目可以在线维护币种数据。汇率类型当票据币种与本位币不同时，选择票据币种对本位币的汇率类型。汇率当票据币种与本位币不同时，设定票据币种对本位币的汇率值。票据面值录入票据面值背书金额如果票据是背书得到的，录入票据的背书金额。第18页共63页票据管理用户手册栏目说明票面利率如果票据是带息票据，录入票据的票面利率。票据余额票据作结算时，系统自动维护票据的余额。结算方式参照选择本次收票所采用的结算方式，只能参照出属性不是现金银行的结算方式收款账号参照选择本次收取款项的银行账号组合。参见：银行账号。收款子账号收款子账号。账号名称收款银行账号的名称。收款银行收款账号对应的收款银行。地址收款银行地址。内部账号结算中心应用的模式下，结算中心为结算的成员单位在中心开设的结算账户。记录结算中心与结算成员单位单位之间、结算成员单位与结算成员单位之间的内部资金往来状况付款银行账号本项收款所对应的付款方的付款银行账号。账号名称付款银行账号名称。付款银行本项收款所对应的付款方的付款银行银行地址付款银行地址来源显示本票据的来源收票据－其他页签栏目说明收款员用于选择收票据对应的收款员。业务员用于选择收票据对应的业务员。部门用于选择收票据对应的部门。第19页共63页票据管理用户手册栏目说明预算专项收票据用于执行预算时所对应的预算专项。参见：预算专项收支项目本项收票据所对应的收支项目。参见：收支项目项目本次收票据所属的项目，可以参照选择票据所属的项目，点击栏目可以联查该项目任务本次收票据所属的任务，可以参照选择票据所属的任务，点击栏目可以联查该任务预计进账录入票据预计入账日期展期后到期当票据展期后，录入展期后到期日是否期初可以选择是或否，当选择期初时，可以录入期初票据。收票据－其他页签——列表（核算明细数据）与其他页签中，头上的数据录入控制一样；如果只有一行，默认跟头上的数据相同，如果有多行，以明细数据为准，且头上的数据等于明细的第一行数据；传递下游的单据的数据以明细数据为准；操作说明托收、提示、拒付、追索该操作用于票据的托收、提示、拒付、追索。操作步骤点击应收票据管理－>操作－>托收（提示、拒付、追索）按钮。转出本功能用于票据因某种原因不能收款，把票据转为应收款。操作前提“”“”当前票据已审核或拒付、追索操作步骤点击应收票据管理－>操作－>转出按钮。选择需要转出的票据，点击转出按钮，弹出转出画面，第20页共63页票据管理用户手册录入票据转出栏目；在转出画面点击确定完成转出，关闭本画面。目前结算中心应用模式下，暂不支持票据的转出操作。退票本功能用于因某种原因把票据退回。操作前提当前票据已审核操作步骤点击应收票据管理－>操作－>退票按钮。选择需要转出的票据，点击退票按钮，弹出退票画面，录入票据退票栏目，可选择删除和红冲两种方式，参见专题票据转回；在退票画面点击确定完成转出，关闭本画面。展期本功能用于票据因某种原因不能按时收款，把票据到期日延长。V2.1之后的版本里，展期的日期可以早于到期日。收款和贴现都是根据展期后到期日的利息进行计算的。操作前提当前票据已审核操作步骤点击应收票据管理－>操作－>展期按钮。选择需要转出的票据，点击展期按钮，弹出展期画面，录入展期后到期日；在展期画面点击确定完成转出，关闭本画面。换票本功能用于票据因某种原因换成另一张或几张票据。换票的操作不对原票据生成的收款单产生影响。从生成的交易分录上面来说，换票动作是生成原单的反向分录，新换的票据生成新的交易分录。操作前提当前票据已审核第21页共63页票据管理用户手册操作步骤点击应收票据管理－>操作－>换票按钮。选择需要换票的票据，点击换票按钮，弹出换票画面，上卡带出被换票据的数据，下栏填写换回票据的数据；在换票画面点击确定完成转出，关闭本画面。质押、取消质押、质押转损失本功能用于票据质押、质押完成、质押转损失。操作前提当前票据已审核操作步骤点击应收票据管理－>操作－>质押（取消质押、质押转损失）按钮。选择需要质押的票据，点击质押按钮，弹出质押画面，录入票据质押单位；在质押画面点击确定完成转出，关闭本画面。当做取消质押、质押转损失时不弹出画面，直接按质押情况把票据恢复或转损失收款本操作用于票据收款。操作前提“”“”“”当前收票据已审核或者票据已经提示、托收、追索操作步骤点击应收票据管理－>收款按钮，可以完成收票据收款。具体步骤如下所示。第1步：选择需要收款的票据，点击收款按钮，弹出收款画面；第2步：录入票据收款栏目第3步：在收款画面点击确定完成收款，关闭本画面。贴现本操作用于票据贴现。操作前提当前票据已审核操作步骤点击应收票据管理－>贴现按钮，。第22页共63页票据管理用户手册第1步：选择需要贴现的票据，点击贴现按钮，弹出贴现画面；第2步：录入票据收款栏目。第3步：在贴现画面点击确定完成收款，关闭本画面。背书本操作用于票据背书。操作前提当前票据已审核操作步骤点击应收票据管理－>背书按钮选择需要背书的票据，点击背书按钮，弹出背书画面，录入票据背书栏目；在背书画面点击确定完成背书，关闭本画面。交易分录本功能用于查看或维护当前单据生成的交易分录。操作前提当前票据已保存操作步骤点击应收票据管理－>交易分录按钮，查看或维护当前票据收票生成的交易分录。追溯查询本操作提供针对当前票据行为明细提供如下查询：票据行为的名称、时间、行为人、处理金额票据行为的相关交易分录相关查询本操作提供针对当前票据相关查询，提供如下查询：被换票据：当本票据经过换票，可以查询它的被换票据对应收款单：查询收票时生成的收款单换票明细：当票据被换成多张票据时，查询换票明细清单第23页共63页票据管理用户手册空白票据管理功能概述本功能节点用于录入和维护空白票据簿，并提供与空白票据直接相关的领用、报销、作废、领用退回等操作，此外，还可以查询与空白票据相关的付票据等信息。使用前提定义组织（必做）定义SOB（必做）定义会计日历（必做）定义收票据类型档案（必做）定义客户档案定义供应商档案定义银行账号定义部门业务员档案定义项目任务定义预算专项定义收支项目第24页共63页票据管理用户手册栏目说明第25页共63页票据管理用户手册空白票据簿领购画面栏目说明票据类型选择票据的票据类型，参照出的票据类型必须是进行空白票据管理的。参见：付票据类型点击栏目可以在线维护付票据类型数据。单位参照计量档案输入票据簿的单位。如：张、本、卷等。数量录入领购票据簿的数量币种录入该票据簿的币种票据簿号码录入该票据簿的顺序号票号前缀录入领购票据簿中票据号的前缀票号长度录入领购票据簿中票据号的长度，必须大于票号前缀起始编号选输入领购票据簿的.
