服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务1T+采购暂估单到回冲生成凭证作者：常媛露【问题现象】T+暂估处理方式为【单到补差】时，会形成哪些单据？凭证分别是什么？【问题分析】T+的单到补差，是指当月做了入库单，在以后月份再录入进货单（或采购发票），在单到补差的情况下，进货单（采购发票）保存、审核之后，系统会根据采购入库单和进货单（采购发票）之间的差额生成入库调整单。①采购入库单借：原材料、库存商品(存货科目）贷：应付账款—应付暂估款（暂估应付款科目）②进货单（采购发票）借：材料采购（采购科目）应交税费—应交增值税—进项税额（进项税科目）贷：应付账款（应付科目）③入库调整单借：原材料、库存商品（存货科目）调整的差额贷：材料采购（采购科目）进货单（发票）实际金额应付账款—应付暂估款（暂估应付款科目）采购暂估入库金额【解决方法】服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务21.检查暂估回冲方式，【系统管理】--【基本信息】--【选项设置】--【核算】--【暂估回冲方式】，选择【单到补差】。2.进行科目设置，【总账】--【日常业务】--【科目设置】。（1）【采购入库单】借方带入的是【存货科目】，贷方带入的是【暂估应付款科目】。（可以在应付账款科目增加两个二级明细：应付账款、应付暂估款。）服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务3（2）进货单（采购发票）借方带入的是【采购科目】、【进项税科目】，贷方带入的是【应付科目】。（3）如果存在进货单（采购发票）和之前的采购入库单之间存在差额，系统会自动形成一张入库调整单。【入库调整单】借方带入的是【存货科目】，贷方带入的是【采购科目】和【应付暂估款科目】。服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务4PS：如果【存货科目】分为原材料、产成品明细，那么可以点开【扩展设置】下的【设置】，入账到不同的科目。同理【应付暂估款科目】、【应付科目】，可以按不同的往来单位设置入账不同的明细科目。如果是科目挂了【往来单位】辅助核算，就不需要到扩张设置中定义。3.单据生成凭证的过程：服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务5（2）当月做了采购入库单，保存、审核之后生成凭证。采购入库单单价0.2，暂估入库金额20。【总账】--【日常业务】--【单据生成凭证】，点击【下一步】、【下一步】，再点击【生成凭证】即可。暂估入库凭证的金额是20。服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务6（2）下月，参照采购入库单生成进货单（采购发票），保存、审核。进货单（采购发票）实际入库单价0.03，入库金额30。并对进货单生成凭证。服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务7（3）找到上个月的采购入库单，单据右上角【联查】--【入库调整情况】，就服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务8能够看得到对应的入库调整单记录。调整单金额=进货单（发票）金额-采购入库单金额=30-20=10服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务9PS：12.0及以下版本是在【系统管理】--【生成凭证】--【科目设置】、【凭证生成】
