决策支持使用手册。目录第1章系统介绍.11.1系统功能.11.1.1辅助决策功能..11.1.2查询功能..11.1.3预测分析功能..11.1.4文件功能..11.1.5数据分析功能..11.1.6做图功能..11.1.7打印功能..11.2产品接口.21.3支持环境.21.4功能分布.2第2章系统操作流程.42.1用户操作流程.42.1.1总体操作流程..42.1.2系统定义分析表的操作流程..42.1.3用友外接表的操作流程..52.1.4用户外接表的操作流程..5第3章应用准备.73.1系统定义表.73.1.1综合指标分析表..73.1.2综合指标推移表..73.1.3经营总括表..73.1.4经营总括推移表..73.1.5资金日报..73.1.6销售日报..83.1.7订单日报..83.1.8资金预测报告..83.1.9债权查询..83.1.10银行借款查询..83.1.11债务查询..83.1.12大额支出报告..83.1.13经营费用报告..93.1.14成本分析表..93.1.15销售收入完成报告..93.1.16产品分类销售报告..93.1.17客户分类销售报告..93.1.18纳税情况报告..93.1.19利润预测报告..93.1.20收支分析表..103.1.21量本利综合分析表..103.2用友外接表.103.2.1总账系统..103.2.2固定资产管理系统..103.2.3工资管理系统..103.2.4成本核算系统..103.2.5采购管理系统..103.2.6销售管理系统..113.2.7存货核算系统..113.2.8库存管理系统..113.2.9应收账款管理系统..113.2.10应付账款管理系统..113.2.11财务分析..11第4章窗口的生成.124.1标题栏.124.2菜单.124.2.1【文件】菜单..124.2.2【编辑】菜单..254.2.3【数据分析】菜单..304.2.4【显示】菜单..384.2.5【窗口】菜单..384.2.6【帮助】菜单..394.3工具栏.394.4选择区.404.5显示区.404.6状态栏.404.7选择区右键菜单.40第5章日常流程.425.1启动.425.2用户名与口令.425.3账套选择.435.4系统设置.435.5进行表项设置.445.6选择界定条件.455.7保留用户外接表.465.8复制系统定义报表.465.9打开用友外接表.475.10打开用户外接表.485.11从＂用户外接表＂中打开＂系统定义＂的分析表.485.12进行数据调整.495.13退出.51附录.52附录1：图标一览表.52附录2：表项初始.53综合指标分析表和综合指标推移表的表项初始..53经营总括表..61经营总括推移表..63收支分析表..64利润预测报告..70纳税情况报告..75经营费用报告..80附录3：分析表与分析方法.83附录4：分析表的表现形式.84综合指标分析表..84综合指标推移表..85经营总括表..86经营总括推移表..86资金日报..87销售日报..87订单日报..88资金预测报告..88债权查询..88银行借款查询..88债务查询..89大额支出报告..89经营费用报告..90成本分析表..90销售收入完成报告..91产品分类销售报告..91客户分类销售报告..91纳税情况报告..92利润预测报告..92收支分析表..93量本利综合分析表..93第1章1.1系统功能1.1.1辅助决策功能全面提供整个单位的生产、经营、财务、人事等各方面的汇总、明细信息，通过多样的、科学的算法，按照决策者在同一问题上不同角度、不同关心程度，提供不同的方案。1.1.2查询功能查询功能是决策支持系统中的基本功能。查询是建立在大量数据基础上的，通过选择查询条件，用户可以获知各种数据的组合，本系统能够提供多角度的查询结果。在显示方面，提供了＂请等待……＂提示。1.1.3预测分析功能按照历史数据来推算，系统可以自动计算出预测值，并可以对预测值进行手工调整，根据用户需要进行更精确预测。1.1.4文件功能报表功能表现在三个方面： 可以以报表格式打开*.rep、*.xls、*.txt、*.dbf、*.mdb、*.wk4等格式的文件； 在＂显示区＂中各种分析结果可以用*.rep、*.xls、*.txt、*.dbf、*.mdb、*.wk4等格式进行保存。1.1.5数据分析功能分析是决策的前奏，只有进行了充分的分析，才能做出正确的决策。系统提供六种分析方式：绝对数分析法、对比分析法、定基分析法、环比分析法、结构分析法、趋势分析法。1、绝对数分析法是将未经过加工的数据直接显示。2、对比分析法是在显示各绝对数值的同时，算出两者的差值。3、定基分析法是在选定基期后，用其它各期的数值与基期的数值相除，得到百分比。4、环比分析法是分别以下一期数据和上一期数据进行比较，计算百分比。5、结构分析法是求得各部分占总额的百分比。6、趋势分析法是根据以往的历史数据算出将来可能达到的值。这六种分析方法的侧重面不同，针对不同情况使用，让用户可以从各种角度对数据进行分析。1.1.6做图功能做图功能作为分析显示的一部分，在系统中占有重要位置。常用图形显示方式有四种：直方图、折线图、圆饼图、面积图。四种图形适用于各种分析方法，但各有侧重。直方图容易表现多个数值的比较，折线图容易表现一个时期的整体趋势，圆饼图容易表现单个因素在整体中所占的比重。各种图形都可以对位置、大小、标题等进行编辑，并可以打印输出。1.1.7打印功能报表和图形都可以打印输出。所见即所得：屏幕显示内容和位置与打印效果一致。打印预览功能：随时观看实际打印效果。页首页尾功能：自动重复打印报表的表头和表尾。1自动分页功能：根据纸张大小和页面设置，对普通报表和超宽表自动分页。缩放打印功能：可在0.3到3倍之间缩放打印。控制打印方向、打印品质。1.2产品接口用友财务软件8.10版产品UFO8.10（*.rep）Excel（*.xls）写字板（*.txt）数据库文件（*.dbf）Access（*.mdb）Lotus1-2-3（*.wk4）1.3支持环境本系统的主要功能是建立在使用用友其它财务软件的基础上。1.4功能分布本系统在＂系统定义分析表＂组下为用户提供了21张系统定义的分析表，并为这些分析表提供了六种分析方法（绝对数分析、对比分析、定基分析、环比分析、结构分析、趋势分析）。通过各种分析方法，可以从不同角度对整个单位的收入、成本（费用）、利润等总体情况进行分析，也可以按不同的部门、地区对各种型号的产品分别进行分析显示，从而得到您需要的结果。除了系统定义的分析表外，本系统还可以在＂用友外接表＂组中打开用友公司其它财务软件已输出（保存在磁盘上）的报表，使领导只在这一个系统内就可以看到各部门的工作结果。另外，本系统还提供了＂用户外接表＂组，在这个组中，用户可以设置并查看自己制做的报表或数据文件，及组织自己认为方便的树形结构。＂系统定义分析表＂、＂用友外接表＂、＂用户外接表＂这三个组下的任何一个表都可以进行图形显示。各组和分析表的关系如下：23第2章2.1用户操作流程2.1.1总体操作流程流程图2-1【操作步骤】1、按照界面的提示进行安装。2、重新启动计算机。3、运行＂用友决策支持系统8.0＂4、输入正确的用户名和口令。5、挑选账套、确定业务日期。6、进行系统设置。7、使用各分析表。8、退出。2.1.2系统定义分析表的操作流程4流程图2-2【操作步骤】1、在＂系统定义分析表＂组下选定一个分析表。2、选取【数据分析】－【表项初始】，进入［表项初始］对话框，并根据自己的实际情况，修改科目代码。3、选取【数据分析】－【报表分析】，进入［报表分析］对话框，输入界定条件，进行报表显示。4、将显示的内容保留为用户外接表。2.1.3用友外接表的操作流程流程图2-3【操作步骤】1、选定＂用友外接表＂组中的一个表。2、选取【数据分析】－【报表分析】，进入［报表选择］对话框。3、在列表框中选中一个报表。4、按＂打开＂按钮，进行显示。5、将显示的内容保留为用户外接表。2.1.4用户外接表的操作流程5流程图2-4【流程说明】在＂用户外接表＂组下新建组。将从＂系统定义分析表＂组中复制来的分析表粘贴在＂用户外接表＂组中，以后使用该表时，和使用＂系统定义分析表＂组中的表一样的操作步骤。将从＂用友外接表＂组中复制来的分析表粘贴在＂用户外接表＂组中，以后使用该表时，和使用＂用友外接表＂组中的表一样的操作步骤。选取【数据分析】－【报表分析】，打开用户自己的报表或数据集。将＂用户外接表＂组下的组和报表进行改名或删除。6第3章在＂系统定义分析表＂组下的21张分析表（表现形式见附录4）从形式上基本是固定的，它们需要的数据来源也基本上是固定的，可以按不同的分析方法进行分析。＂用友外接表＂组下的各表是从用友其它财务软件输出得到的，＂用户外接表＂组下的各表，可能是通过复制＂系统定义分析表＂或＂用友外接表＂得到的，也可能是由用户通过其它软件制做的，这两组下的表只能进行查询和显示。3.1系统定义表3.1.1综合指标分析表＂综合指标分析表＂可按不同时期、不同账套进行查询比较，领导可以通过分析权益净利率的好坏、销售净利率的高低、资产周转率的快慢等指标，知道从大方向上应调节资产的周转还是应该降低费用或是调整其它方面。比如存货周转率比较高，可能是成本太大，也可能是平均存货太小。任何一个指标的不合理，都可能是由多方面的因素引起的，通过对每种因素的追查，最终可以落实到某一笔费用的不合理，或某一项收入的减少……所以不能简单判断。要对＂综合指标分析表＂进行分析，必须装有＂总账系统＂。3.1.2综合指标推移表＂综合指标推移表＂为一张时间推移表，可以反映一段时间内各个时间点，整个单位的指标情况。如果某一项指标长期偏低，这就需要按照组成该指标的多个方面，分别进行检查。比如权益净利率的好坏是由资产净利率和权益乘数决定的，而资产净利率是由销售净利率和资产周转率决定的，权益乘数是由平均资产总额和平均股东权益决定的。要对＂综合指标推移表＂进行分析，必须装有＂总账系统＂。3.1.3经营总括表＂经营总括表＂是从总体入手，使领导可以了解在某一段时间里，整个单位的盈亏状况。通过多账套的绝对数分析，可以反映集团内部、多个单位之间、同一单位的不同部门间的经营运作情况。虽然净收益是一样的，但有的单位是通过降低费用或成本达到的，有些是通过增加收入达到的，同样的结果，却反映了不同的运作机制。要对＂经营总括表＂进行分析，必须装有＂总账系统＂。3.1.4经营总括推移表＂经营总括推移表＂为一张时间推移表，可以反映一段时间内各个时间点，整个单位的经营状况。通过多账套、多部门及多种分析方法的综合使用，使领导能够对各分公司及总公司的盈亏结构比、各部门的盈亏情况有全面掌握，并根据趋势分析的数据，了解未来的市场形势。两个净收益长期保持一致的单位，可能收入、成本、费用的结构比完全不同，通过一段时间的比较，如果成本基本保持不变，而费用变动很大，可能说明收入的多少，与固定费用的变化有关。要对＂经营总括推移表＂进行分析，必须装有＂总账系统＂。3.1.5资金日报＂资金日报＂是对现金日记账和银行日记账的反映，用于查询输出某日所有现金和银行科目的发生额及余额情况。本分析表中显示的都是现金和银行的科目，并且包括了未记账凭证。通过这张分析表，如果领导发现当日的现金过少，而银行存款充裕，就可以采用取出银行存款的方式，弥补现金的不足。要对＂资金日报＂进行分析，必须装有＂总账系统＂73.1.6销售日报＂销售日报＂是建立在销售发票的基础上。通过对前日、当日、当月、当季、当年多种不同时间中各种产品的销售数量和金额的显示，反映每种产品在每一时间的销售情况。如果在结构分析中显示出某种产品虽然在全年的销售金额中占的比例很少，但在本月中占了很大比例，说明这种产品可能正处于销售旺季，或者是已经逐步占领了市场，要想作出正确的判断，可以与＂销售收入完成报告＂结合使用。要对＂销售日报＂进行分析，必须装有＂供销链──销售管理系统＂或＂应收账款管理系统＂3.1.7订单日报＂订单日报＂是建立在记销售订单的基础上。通过对前日、当日、当月、当季、当年多种不同时间中各种产品的订单数量和金额显示，反映每种产品在每一时间的订单情况。如果长期以来，某一种产品的订单数量逐步减少，可能说明这种产品正在被市场淘汰。要对＂订单日报＂进行分析，必须装有＂供销链──销售管理系统＂。3.1.8资金预测报告＂资金预测报告＂中期初的现金余额是根据上期期末的实际余额。＂现金收入＂部分包括期初资金余额和预算期现金收入。在一般单位中销货取得的现金收入，是其主要来源。销货现金收入的数据来自销售预算。＂可供使用现金＂是期初余额与本期现金收入之和。＂现金支出＂部分包括预算期的各项现金支出。＂现金多余或不足＂部分列示现金收入合计与现金支出合计的差额。差额为正，说明收大于支，现金有多余，可用于偿还过去向银行取得的借款，或者用于短期投资。差额为负，说明支大于收，现金不足需要向银行取得新的借款。现金预测的编制，是以各项营业预测和资本预测为基础，它反映各预测期的收入款项和支出款项，并作对比说明。其目的是在于资金不足时筹措资金，资金多余时及时处理现金余额。并且提供现金收支的控制限额，可以发挥现金管理的作用。要对＂资金预测报告＂进行分析，必须装有＂总账系统＂。3.1.9债权查询＂债权查询＂是建立在各项债权按债务人明细建账的基础上。按照不同时期，可.
