YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-财资服务-财资公共用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................51.1应用价值..........................................................................................................................................5第二章应用场景..........................................................................................................................................52.1场景一：财资公共参数管理.....................................................................................................52.1.1应用清单............................................................................................................................52.2场景二：资金组织资料..............................................................................................................52.2.1应用清单............................................................................................................................62.3场景三：金融业务品种信息定义...........................................................................................62.3.1应用清单............................................................................................................................62.4场景四：资金业务伙伴..............................................................................................................62.4.1应用清单............................................................................................................................62.5场景五：银企直联设置..............................................................................................................62.5.1应用清单............................................................................................................................62.6场景六：社会化数据...................................................................................................................72.6.1应用清单............................................................................................................................7第三章操作指南..........................................................................................................................................73.1参数设置..........................................................................................................................................73.1.1总体概述............................................................................................................................73.1.2总体价值............................................................................................................................73.1.3系统参数设置...................................................................................................................73.1.4集成参数............................................................................................................................83.1.5安全设置.........................................................................................................................103.1.6业务系统注册................................................................................................................103.1.7资金数据源类别...........................................................................................................123.1.8资金数据池注册...........................................................................................................133.2资金组织资料.............................................................................................................................143.2.1总体概述.........................................................................................................................143.2.2总体价值.........................................................................................................................153.2.3相关内容.........................................................................................................................153.2.4业务单元资金属性......................................................................................................153.2.5印鉴类型.........................................................................................................................163.2.6印鉴登记.........................................................................................................................173.2.7印鉴组合.........................................................................................................................193.2.8第三方虚拟账户...........................................................................................................223.2.9电票账户设置................................................................................................................233.2.10供应链票据平台设置..................................................................................................263.2.11账户视图管理................................................................................................................273.2.12国资资金用途设置......................................................................................................293.3票据业务设置.............................................................................................................................293.4业务品种定义.............................................................................................................................293.4.1金融业务分类................................................................................................................293.4.2金融业务定义................................................................................................................313.4.3金融业务定义................................................................................................................313.4.4金融业务定义................................................................................................................363.4.5流动性项目....................................................................................................................373.4.6金融现金流类型...........................................................................................................383.4.7流动性项目....................................................................................................................393.5资金业务伙伴.............................................................................................................................393.5.1总体概述.........................................................................................................................393.5.2总体价值.........................................................................................................................393.5.3伙伴类型.........................................................................................................................393.5.4伙伴档案.........................................................................................................................403.5.5伙伴档案.........................................................................................................................423.5.6伙伴黑白灰名单...........................................................................................................453.5.7伙伴名单参数设置......................................................................................................463.5.8伙伴名单原因设置......................................................................................................48................................................................................................................................................................................493.6银企直联设置.............................................................................................................................493.6.1总体概述.........................................................................................................................493.6.2总体价值.........................................................................................................................493.6.3银企联业务配置引导..................................................................................................503.6.4银企联连接配置...........................................................................................................513.6.5银企联账户同步...........................................................................................................533.6.6账户直联状态................................................................................................................553.6.7银企联账号....................................................................................................................573.6.8银企联接口设置...........................................................................................................593.6.9云直联账户签约...........................................................................................................603.6.10指令业务范围................................................................................................................623.7社会化数据..................................................................................................................................643.7.1总体概述.........................................................................................................................643.7.2总体价值.........................................................................................................................643.7.3汇率中间价....................................................................................................................653.7.4交叉汇率换算................................................................................................................653.7.5收益率.............................................................................................................................683.7.6利率类型.........................................................................................................................693.7.7市场即期利率................................................................................................................733.7.8市场远期利率................................................................................................................733.7.9贷款利率.........................................................................................................................743.7.10贷款利率管理................................................................................................................763.7.11贷款利率.........................................................................................................................783.7.12存款利率管....................................................................................................................783.7.13存款利率管理................................................................................................................803.7.14存款利率.........................................................................................................................82第一章总体概述本模块用于设置财资服务内各业务模块共同使用的系统参数、业务信息及档案信息，包含参数设置、资金组织资料、业务品种定义、资金业务伙伴、银企直联设置、社会化数据。1.1应用价值统一模块，按照财资领域维度统一管理领域公共信息和档案，方便各应用的统一配置和使用。第二章应用场景2.1场景一：财资公共参数管理•管理财资服务各个模块共同使用的业务参数、系统间的集成参数等。2.1.1应用清单•财资服务：财资公共：参数设置：集成参数•财资服务：财资公共：参数设置：安全设置•财资服务：财资公共：参数设置：业务系统注册2.2场景二：资金组织资料•管理财资领域业务办理使用的公共资料及相应的财资档案。2.2.1应用清单•财资服务：财资公共：资金组织资料：印鉴类型•财资服务：财资公共：资金组织资料：印鉴登记•财资服务：财资公共：资金组织资料：印鉴组合•财资服务：财资公共：资金组织资料：第三方虚拟账户•财资服务：财资公共：资金组织资料：电票账户设置2.3场景三：金融业务品种信息定义•用于设置投资、融资、衍生品业务需要使用到的金融业务分类、金融业务定义及金融现金流类型等。2.3.1应用清单•财资服务：财资公共：业务品种定义：金融业务分类•财资服务：财资公共：业务品种定义：金融业务定义•财资服务：财资公共：业务品种定义：流动性项目2.4场景四：资金业务伙伴•维护资金业务伙伴档案及黑白名。2.4.1应用清单•财资服务：财资公共：资金业务伙伴：伙伴类型•财资服务：财资公共：资金业务伙伴：伙伴档案•财资服务：财资公共：资金业务伙伴：伙伴黑白灰名单•财资服务：财资公共：资金业务伙伴：伙伴名单参数设置•财资服务：财资公共：资金业务伙伴：伙伴名单原因设置2.5场景五：银企直联设置•用于与银企直联相关的业务功能的统一设置，及发起账户直联信息到银企联的同步。2.5.1应用清单•财资服务：财资公共：银企直联设置：银企联账户同步•财资服务：财资公共：银企直联设置：账户直联状态•财资服务：财资公共：银企直联设置：银企联接口设置•财资服务：财资公共：银企直联设置：云直联账户签约2.6场景六：社会化数据•统一设置利率、汇率的类型，并且根据类型导入或接入社会化数据。2.6.1应用清单•财资服务：财资公共：社会化数据：汇率中间价•财资服务：财资公共：社会化数据：交叉汇率换算•财资服务：财资公共：社会化数据：收益率•财资服务：财资公共：社会化数据：利率类型•财资服务：财资公共：社会化数据：市场即期利率•财资服务：财资公共：社会化数据：贷款利率•财资服务：财资公共：社会化数据：存款利率第三章操作指南3.1参数设置3.1.1总体概述管理财资服务各个模块共同使用的业务参数、系统间的集成参数等。3.1.2总体价值目前包括包含的参数为，集成参数、安全设置、业务系统注册。3.1.3系统参数设置3.1.3.1功能描述本功能用于设置司库系统公共使用的参数，包括数据服务客户编码、单据协作页签以及企业画像apicode。3.1.3.2业务规则•设置租户级的司库公共使用的参数；•支持租户根据实际使用情况，修改系统参数、3.1.3.3栏目说明栏目名称说明数据服务客户编码此编码为购买“数据服务产品”时的客户编码，如需要获取社会化数据服务需要维护本编码单据协作页签当单据协作页签开启时，财资服务的单据会显示“协作页签”企业画像apicode购买企业画像API接口服务时生成的apicode3.1.3.4按钮说明•<编辑>：点击按钮后进入编辑态，卡片中“可编辑”字段支持编辑；•<保存>：点击按钮后保存编辑信息；3.1.3.5操作说明方法一•单击系统参数设置节点，进入系统参数设置界面；•点击修改按钮，进入编辑界面，修改对应参数，点击保存，保存成功，对应业务根据新的参数值来控制。3.1.4集成参数用于设置财资服务各业务是否涉及控制集成、业务集成和核算集成，对应的业务单据需要在本功能进行注册，注册后可以进行相应的控制。3.1.4.1功能描述设置财资服务各业务是否涉及控制集成、业务集成和核算集成，对应的业务单据需要在本功能进行注册，注册后可以进行相应的控制。3.1.4.2业务规则•根据各应用及服务的注册信息可将已注册字段进行启停用；•支持记录变更日志；•系统间集成服务维护后适用于全租户。3.1.4.3栏目说明栏目名称说明业务系统信息应用名称显示已经注册了系统集成参数的应用服务名称显示已经注册了系统集成参数的服务控制集成本控制集成包含资金计划控制、预算控制，根据业务系统的预制信息确定显示的内容业务集成业务集成内容包括：结算处理、授信管理、担保管理，系统可以根据需求注册核算集成核算集成内容包括会计平台变更日志自动生成并显示变更项目的日志3.1.4.4按钮说明•<编辑>：点击按钮后进入编辑态，卡片中“可编辑”字段支持编辑；•<保存>：点击按钮后，校验修改前后的信息是否完全一样，如果一样则不支持保存，系统提示：“信息无变化，无需保存”保存编辑信息，如果对应的控制类型发生变化，则生成变更日志；•<取消>：卡片变为非编辑态；3.1.4.5操作说明•单机左侧树形结构，选择对应的服务进行设置，可设置的集成范围受各个服务已注册的范围及对应租户启用应用范围的限制：o控制集成：支持设置资金计划或预算控制；o业务集成：结算处理、授信管理、担保管理；o核算集成：会计平台。3.1.5安全设置3.1.5.1功能描述本功能用于设置租户所使用的Ukey信息，包括Ukey厂商、校验项目以及对应的提示语。3.1.5.2业务规则•该设置会影响现金管理和资金结算两个应用的业务校验；3.1.5.3栏目说明栏目名称说明业务系统信息Ukey厂商枚举值包括CFCA和南京CA,默认为CFCAUkey检查项目枚举值包括：Ukey插入（默认）、Ukey插入&与用户身份一致、Ukey插入&与本方账户权限、Ukey插入&本方账户权限&与用户身份一致校验未通过提示语手工录入，可编辑3.1.5.4按钮说明•<编辑>：点击按钮后进入编辑态，卡片中“可编辑”字段支持编辑；•<保存>：点击按钮后保存编辑信息；•<取消>：卡片变为非编辑态；3.1.6业务系统注册3.1.6.1功能描述本功能用于第三方系统接入财资司库系统时，维护的系统编码、业务系统名称、单据类型编码、业务单据类型。3.1.6.2关键应用•支持第三方业务系统档案新增、修改、删除、查询•支持第三方业务系统档案启用、停用3.1.6.3业务规则•手工维护第三方系统的编码、名称、单据类型等数据•删除时校验是否被其他模块引用3.1.6.4栏目说明栏目名称说明业务系统编码适配平台编码规则，租户级唯一业务系统名称手工录入，必填状态必填，默认启用，枚举：启用/停用业务单据类型编码手工录入，非必填，租户级唯一业务单据类型手工录入，非必填3.1.6.5按钮说明•<编辑>：点击按钮后进入编辑态，卡片中“可编辑”字段支持编辑；•<保存>：点击按钮后保存编辑信息；•<取消>：卡片变为非编辑态；•<启用>：点击状态变为启用；•<停用>：点击状态变为停用；•<删除>：点击删除，校验是否被其他模块引用，校验通过，数据删除；校验不通过，删除失败，给出提示。3.1.6.6操作说明方法一•单击业务系统注册节点，进入业务系统注册界面；•点击<新增>按钮，进入新增界面，录入业务系统名称等必填项，点击保存，保存成功。如资金计划预测池数据接入时，第三方系统可参照到新增的数据。3.1.7资金数据源类别3.1.7.1功能描述本功能用于维护资金数据源类别信息。3.1.7.2关键应用•支持资金数据源类别新增、修改、删除、查询•支持资金数据源类别启用、停用3.1.7.3业务规则•手工维护资金数据源类别的类别名称、启用状态、备注等数据•删除时校验资金数据源类别启停状态、是否预置数据3.1.7.4栏目说明栏目名称说明数据源类别编码系统自动生成，唯一编码数据源类别系统预置数据或手工录入，必填是否预置预置数据标识，手工新增数据为否。备注非必填，手工录入启用状态必填，默认启用，枚举：启用/停用3.1.7.5按钮说明•<编辑>：点击进入编辑态弹窗，系统预制数据不可编辑，非系统预制数据数据源类别、启用状态、备注可编辑；•<保存>：点击按钮后保存编辑信息；•<取消>：关闭编辑态弹窗；•<启用>：点击状态变为启用；•<停用>：点击状态变为停用；•<删除>：点击删除，删除数据；注：仅针对启用状态为“停用”的数据生效，否则提示：“启用失败：【数据源类别编码】已启用，不可重复启用！”。3.1.7.6操作说明方法一•单击资金数据源类别节点，进入资金数据源类别界面；•点击<新增>按钮，进入编辑态弹窗界面，录入资金数据源类别等必填项，点击保存，保存成功。3.1.8资金数据池注册3.1.8.1功能描述本功能用于维护资金数据池注册信息。3.1.8.2关键应用•支持资金数据池注册信息的新增、修改、删除、查询•支持资金数据池注册信息的启用、停用3.1.8.3业务规则•手工维护资金数据池的来源系统分类、数据源编码、数据源名称、启用状态、备注等数据•删除时校验是否被其他模块引用，3.1.8.4栏目说明栏目名称说明来源系统分类必填，枚举值包括：司库内、司库外&BIP内、异构数据源编码必填，手工录入，校验唯一数据源名称必填，手工录入，校验唯一数据源类别必填，参照，可参照到已启用的资金数据源类别数据来源方式必填，来源系统分类为司库内、司库外&BIP内时，下拉枚举：RPC接口、rest接口、语义模型；来源系统分类为异构时，手工录入；来源数据接口必填，手工录入来源系统必填，手工录入来源系统编码必填，手工录入服务域必填，手工录入启用状态单选框，枚举：停用、启用，默认启用是否预制单选框，枚举：是、否，默认否备注非必填，手工录入3.1.8.5按钮说明•<编辑>：点击进入编辑态弹窗；•<保存>：点击按钮后保存编辑信息；•<取消>：关闭编辑态弹窗；•<启用>：点击状态变为启用；•<停用>：点击状态变为停用；•<删除>：点击删除，删除数据；删除时校验是否被其他模块引用，3.1.8.6操作说明方法一•单击资金数据池注册节点，进入资金数据池注册界面；•点击<新增>按钮，进入编辑态弹窗界面，录入来源系统分类、数据源名称等必填项，点击保存，保存成功。3.2资金组织资料3.2.1总体概述平台目前提供的“业务对象”枚举值包括：客户、供应商、员工、其他。其中前三类对应了具体的客户档案、供应商档案、员工档案，支持在平台维护档案后，在业务单据编制时，选择具体的对象完成业务。“其他”无档案，业务单据在编制时，需要手工填入具体的业务要素信息。由于客户、供应上、员工三个档案并不能完全满足资金业务处理的基本需求，故增加资金业务对象档案，具体的“资金业务对象”档案由财资领域单独维护。3.2.2总体价值•资金业务对象档案全面管理弥补了客户、供应商、员工档案不能完全满足资金业务处理需求的不足，资金业务对象通过档案进行管理，提高业务管理的规范性和安全性。3.2.3相关内容•资金业务对象类型•资金业务对象档案3.2.4业务单元资金属性3.2.4.1功能描述本功能用于设置司库系统业务单元的银企联商户号和银行客户编号。3.2.4.2关键应用•支持业务单元的同步•支持参数的编辑保存•支持批量设置银企联商户号3.2.4.3业务规则•支持设置企业账号级的银企联商户号、银行客户编号；•支持设置会计主体基本的银企联商户号、银行客户编号；•支持租户根据实际使用情况，修改参数3.2.4.4栏目说明栏目名称说明银企联商户号银企联协议中的商户号，如果不填写则默认同企业账号级银行客户编号企业在银行或财务公司开户时的银行方的客户编号3.2.4.5按钮说明•<编辑>：点击按钮后进入编辑态，卡片中“可编辑”字段支持编辑；•<保存>：点击按钮后保存编辑信息；•<业务单元同步>：点击按钮，从平台业务单元同步更新数据，本节点已有业务单元不能被覆盖，仅增量同步，同步后的数据默认“银行客户编码”字段为空，如果企业账号级已经填写了“银企联商户号”则，新同步的业务主体，带入企业账号级的“银企联商户号”支持后续修改。3.2.4.6操作说明方法一•单击业务单元资金属性节点，进入业务单元资金属性设置界面；•点击业务单元同步，同步平台业务单元的数据•点击修改按钮，进入编辑界面，修改银企联商户号、银行客户编号，点击保存，保存成功，对应业务根据新的参数值来控制。3.2.5印鉴类型3.2.5.1功能描述本功能用于设置企业需要进行印鉴登记的印鉴类型。3.2.5.2关键应用•支持企业根据自身业务需求，新增、停用/启用印鉴类型3.2.5.3业务规则•系统预置公章、财务章、私章三种印鉴类型•支持租户根据实际使用情况，新增、修改、删除印鉴类型3.2.5.4栏目说明栏目名称说明印鉴类型编码手工输入，印鉴类型编码唯一印鉴类型名称手工输入，印鉴类型名称唯一备注手工输入3.2.5.5按钮说明•<新增>：用于新增印鉴类型，点击【新增】按钮弹出印鉴类型弹窗，在弹窗中可输入印鉴类型编码、印鉴类型名称、备注信息等；•<保存>：用于保存新增的印鉴类型；•<取消>：点击取消按钮则关闭印鉴类型弹窗，不保存当前数据；•<编辑>：用于修改印鉴类型，点击【编辑】按钮后打开印鉴类型弹窗，可修改字段：印鉴类型编码、印鉴类型名称、备注、启用状态；•<启用>：启用设置的印鉴类型，保存后默认启用；•<停用>：停用设置的印鉴类型；•<删除>：用于删除印鉴类型档案的数据；3.2.5.6操作说明方法一•单击印鉴类型节点，进入印鉴类型界面；•点击新增按钮，进入新增界面，录入印鉴名称等必填项，点击保存，保存成功；•启用状态的印鉴类型可以被印鉴登记参照到。3.2.6印鉴登记3.2.6.1功能描述本功能用于管理企业的印章，包括企业的财务章、公章、私章、个人签名等印鉴。3.2.6.2关键应用•支持企业根据自身业务需求，新增、停用/启用印鉴登记3.2.6.3业务规则•支持上传印模文件，直接在印鉴登记中展示企业的印模•支持租户根据实际使用情况，新增、修改、删除印鉴登记3.2.6.4栏目说明栏目名称说明会计主体参照当前用户有权限的会计主体印鉴编码手工输入，印鉴编码唯一印鉴名称出厂默认手工输入印鉴类型参照已启用状态的印鉴类型档案人名签章1是否需人名签章；印鉴类型选择公章、财务章时，默认为“否”；选择私章时，默认为“是”，可修改人员编码1、参照人员信息档案，显示为人员编码；2、当人名签章=“是”的时候显示，否则不显示人员姓名1、当人员编码为参照时，根据选择的人员自动带出对应的人员姓名；否则手工输入；2、当人名签章=“是”的时候显示，否则不显示人员英文名1、当人员编码为参照时，根据选择的人员自动带出对应的人员英文名；否则手工输入2、当人名签章=“是”的时候显示，否则不显示人员岗位1、当人员编码为参照时，根据选择的人员自动带出对应的人员岗位信息；否则手工输入；2、当人名签章=“是”的时候显示，否则不显示证件号1、当人员编码为参照时，根据选择的人员自动带出对应的人员证件号信息；否则手工输入；2、当人名签章=“是”的时候显示，否则不显示保管人1、参照人员档案；2、当人名签章=“是”的时候，默认为选择的人员，可编辑保管部门1、参照部门档案；2、默认带出保管人的所属部门，可修改入库日期日期控件，默认为当前业务日期有效期日期控件存放地点手工输入备注手工输入启用状态枚举值：启用、停用，新增保存后默认启用状态印模文件上传文件，支持图片格式印模1、图片预览，固定长和宽像素；2、上传印模文件后显示3.2.6.5按钮说明•<新增>：用于新增印鉴登记，点击【新增】按钮后跳转到卡片界面，录入印鉴相关信息。•<保存>：用于保存印鉴登记业务数据，保存校验印鉴编码唯一。•<取消>：卡片界面点击【取消】按钮不保存数据，返回到列表界面。•<编辑>：用于修改印鉴登记信息，可修改的字段：印鉴编码、印鉴名称、印鉴类型、人名签章、、人员、人员英文名、人员岗位、证件号、保管人、保管部门、备注、印模文件。•<启用>：用于启用印鉴登记数据，如果印鉴登记数据先停用，再次启用的时候需校验印鉴编码的唯一性。•<停用>：用于停用印鉴登记数据。•<删除>：用于删除印鉴登记档案的数据。3.2.6.6操作说明•单击印鉴登记节点，进入印鉴登记界面。•点击新增按钮，进入新增界面，录入印鉴名称等必填项，点击保存，保存成功；•启用状态的印鉴登记可以被印鉴组合参照到。3.2.7印鉴组合3.2.7.1功能描述实际业务中，企业用章的时候都是组合用章，比如开立账户的时候需要使用公章、法人章、财务章，印鉴组合用于设置企业的用鉴组合，便于快速用章。3.2.7.2关键应用•支持企业根据自身业务需求，新增、停用/启用、变更印鉴组合3.2.7.3业务规则•企业可根据自身业务需求，新增、停用/启用印鉴组合•支持印鉴组合的变更•印鉴组合支持签字人组合的管理3.2.7.4栏目说明栏目名称说明会计主体参照当前用户有权限的会计主体印鉴组合编码手工输入，印鉴组合编码唯一印鉴组合名称1.出厂默认根据子表的印鉴名称自动拼接，多个印鉴名称之间用+拼接，新增保存、变更保存的时候系统自动拼接；2.编辑的时候可修改印鉴组合别名手工输入签字人组合默认为否备注手工输入启用状态启用、停用，保存后默认启用状态版本号变更后系统自动生成，初始版本号为1，变更后版本依次增加印模组合1、图片预览，固定长和宽像素；2、系统自动拼接子表印鉴组合的印模文件，印模文件以图片显示展示3、签字人组合=“否”的时候显示，否则不可见印鉴组合-子表印鉴编码1、当签字人组合=“否”时，参照当前会计主体已启用状态的印鉴登记档案；当签字人组合=“是”时，参照当前会计主体已启用状态且人名签章=“是”的印鉴登记档案；2.支持多选，多选后在子表中多行展示。3、增加超链接，可快速跳转到印鉴登记印鉴名称根据选择的印鉴编码自动带出印鉴类型根据选择的印鉴编码自动带出签字人1、根据选择的印鉴编码自动带出对应的人员字段2、当签字人组合=“是”时显示，否则不可见英文名1、根据选择的印鉴编码自动带出对应的人员英文名字段；2、当签字人组合=“是”时显示，否则不可见签字人岗位1、根据选择的印鉴编码自动带出对应的人员岗位字段；2、当签字人组合=“是”时显示，否则不可见证件号1、根据选择的印鉴编码自动带出对应的证件号字段；2、当签字人组合=“是”时显示，否则不可见保管人根据选择的印鉴编码自动带出保管部门根据选择的印鉴编码自动带出入库日期根据选择的印鉴编码自动带出有效期根据选择的印鉴编码自动带出存放地点根据选择的印鉴编码自动带出签字样本1、根据选择的印鉴编码自动带出对应的印模文件；2、当签字人组合=“是”时显示，否则不可见3.2.7.5按钮说明•<新增>：用于新增印鉴组合，点击【新增】按钮跳转到印鉴组合卡片界面，输入印鉴组合编码、印鉴组合别名、备注信息，子表中选择需要组合的印鉴信息。•<保存>：用于保存新增的印鉴组合，点击【保存】按钮后保存当前业务数据。•<取消>：点击【取消】按钮后弹出是否取消确认框，确认取消后不保存当前数据，返回到列表界面。•<编辑>：用于修改印鉴组合，点击【编辑】按钮后跳转到印鉴组合编辑态，初始版本可修改字段：印鉴组合编码...
