用友U9Cloud企业管理软件关系企业交易用户手册用友网络科技股份有限公司2020年5月关系企业交易用户手册第2页共16页关系企业交易用户手册目录应用专题..4关系企业交易..4基础设置..7关系企业交易单类型.7功能概述..7使用前提..7栏目说明..7业务处理.10关系企业交易..10功能概述..10使用前提..10栏目说明..10操作说明..14第3页共16页关系企业交易用户手册应用专题关系企业交易业务介绍若客户未购买供应链管理的相关模块，只购买了应收应付管理模块，但存在组织间相互确认债权债务的多组织应用，则可通过关系企业交易模块触发立账环节的内部交易。关系企业交易只能应用于多组织场景。对于单组织客户，不需使用。主要概念发送方/接收方既然关系企业交易只能应用于多组织场景，业务必然涉及两个组织，发送方、接收方即代表着两个组织。组织间业务的发起组织即为发送方，组织间业务的发起对方组织（响应组织）即为接收方。关系企业交易的一些操作会限定必须由发起方执行，如关系企业交易单的制单、审核等动作。关系企业债权/关系企业债务作为组织间业务的发起组织，可能是债权方，也可能是债务方；响应组织也如此。关系企业债权/关系企业债务即用于标识债权方、债务方的属性。债权方立应收，债务方立应付。故关系企业交易单审核时，会根据设置，自动生成债权组织的应收单和债务组织的应付单，确立两个组织之间的债权债务。正向/负向债权组织会立针对债务组织的应收，但同样是应收，还存在方向的区别，即是正向的应收，还是负向的应收。正向/负向即用于标识立账的方向。正向/负向使用的单据类型也是有差异的。关系企业交易流程1.设置关系企业交易单类型[发送方]发送方根据此次内部交易的业务规则，设置对应的关系企业交易单类型，以保证关系企业交易单能正确生单。若关系企业交易单类型之前已设置，此步可跳过，直接进入第3步。2.补充关系企业交易单类型的信息[接收方]第4页共16页关系企业交易用户手册发送方创建的关系企业交易单类型中指定的接收方，若需要在单据类型中维护一些默认值，可对关系企业交易单类型进行编辑。若接收方不需要在单据类型中维护默认值，此步可跳过。3.制单[发送方]发送方创建关系企业交易单，输入交易相关的信息，如料品及料品的单价、数量、金额等。输入完成后，点击保存。4.传达给接收方[发送方]关系企业交易单保存后，发送方可执行传达。传达后，接收方即可看到这张关系企业交易单，并进行后续操作。5.传达给发送方[接收方]接收方看到发送方传达过来的关系企业交易单，核对信息是否正确。接收方可编辑交易单上的信息，保存后执行传达；若不需要修改任何信息，可直接执行传达；关系企业交易单就会传达回发送方。6.双方交互确认关系企业交易单上的信息的过程中，发送方和接收方可多次往来交互。任何一方一旦修改交易单上的信息，都需重新执行传达，对方确认这个变化，也会通过执行传达的方式表示认可。7.确认[发送方或接收方]一旦双方都认可了关系企业交易单上的信息，即关系企业交易单上发送方和接收方的传达“”状态都是已传达，则说明交易单具备了最终确认，继续执行的条件，则发送方或接收方任何一方，都可执行确认动作。8.审核[发送方]关系企业交易单一旦确认，则可以提交审核。提交审核的动作只能由发送方执行。审核时，系统会根据关系企业交易单上的设置，自动在发送方和接收方创建应收单或应付单，已确立双方的债权债务关系。关系企业交易单生单规则发送方的生单正向负向关系企业债权正向应收单（客户是接收方）负向应收单（客户是接收方）关系企业债务正向应付单（供应商是接收方）负向应付单（供应商是接收方）接收方的生单正向负向第5页共16页关系企业交易用户手册关系企业债权正向应付单（供应商是发送方）负向应付单（供应商是发送方）关系企业债务正向应收单（客户是发送方）负向应收单（客户是发送方）第6页共16页关系企业交易用户手册基础设置关系企业交易单类型功能概述启用关系企业交易系统后首先应该定义关系企业交易单类型。系统没有预置关系企业交易单类型，都需用户根据管理要求进行添加和维护。设置应收单类型的作用：关系企业交易推式生成应收单、应付单的规则；关系企业交易的归类，并且可以给关系企业交易单提供一些默认参数；可以根据单据类型配置不同的审批流。使用前提定义编码规则定义组织档案栏目说明关系企业交易单类型－基本页签第7页共16页关系企业交易用户手册栏目说明发送组织默认为当前组织，不可修改接收组织参照组织档案录入，只可选择具有核算职能的组织业务类型可选择：关系企业债权、关系企业债务单据方向可选择：正向、负向币种关系企业交易单的默认核算币种发送组织部门关系企业交易单发送方的部门默认值，参照发送组织的部门档案录入发送组织业务员关系企业交易单发送方的业务员默认值，参照发送组织的业务员档案录入接收组织部门关系企业交易单接收方的部门默认值，参照接收组织的部门档案录入接收组织业务员关系企业交易单接收方的业务员默认值，参照接收组织的业务员档案录入收款条件关系企业交易单上收款条件的默认值若[业务类型]＝关系企业债权，参照发送组织的收款条件档案录入若[业务类型]＝关系企业债务，参照接收组织的收款条件档案录入付款条件关系企业交易单上付款条件的默认值若[业务类型]＝关系企业债权，参照接收组织的付款条件档案录入若[业务类型]＝关系企业债务，参照发送组织的付款条件档案录入应收单据类型指定关系企业交易单推式生成应收单的单据类型选择的单据类型中，[计费][单价含税][计税]应与关系企业交易单“”类型中的相应属性一致，且只能选择业务类型是发票或方向正确的账户单第8页共16页关系企业交易用户手册栏目说明若[业务类型]＝关系企业债权，参照发送组织的应收单据类型录入若[业务类型]＝关系企业债务，参照接收组织的应收单据类型录入应付单据类型指定关系企业交易单推式生成应付单的单据类型选择的单据类型中，[计费][单价含税][计税]应与关系企业交易单“”类型中的相应属性一致，且只能选择业务类型是发票或方向正确的账户单若[业务类型]＝关系企业债权，参照接收组织的应付单据类型录入若[业务类型]＝关系企业债务，参照发送组织的应付单据类型录入开票组织若[业务类型]＝关系企业债权，默认是发送组织对应的法人组织，不可改若[业务类型]＝关系企业债务，默认是接收组织对应的法人组织，不可改关系企业交易单类型－参数页签参见公共第9页共16页关系企业交易用户手册业务处理关系企业交易功能概述本功能节点主要提供如下内容：关系企业交易单的增删改查以及打印关系企业交易单的传达关系企业交易单的确认、取消确认关系企业交易单的作废关系企业交易单的数据查询使用前提定义关系企业交易单的单据类型（必做）定义供应商档案（必做）定义客户档案（必做）定义物料档案（必做）栏目说明关系企业交易单卡片头－基本页签栏目说明发送组织即当前组织，不可修改单据类型选择当前关系企业交易单的单据类型。第10页共16页关系企业交易用户手册栏目说明单号显示或输入本关系企业交易单的编号。当您所选的单据类型定义为自动编号时，本栏目显示系统自动生成的单据编号；当您所选的单据类型定义为手工编号时，请在本栏目中输入单据编号。注意:单据编号不允许重复，在手工输入单号时需特别注意！接收组织会由[单据类型]默认带出接收组织单据方向会由[单据类型]带出单据方向日期关系企业交易的日期，作为推式生成应收单、应付单的立账日期核算币种会由[单据类型]默认带出币种税组合关系企业交易单所对应的税组合，该税组合将做为所有单据行税组合的默认值确认完成标识关系企业交易是否确认完成状态显示当前关系企业交易单的状态，点击该栏目弹出关系企业交易单表头状态画面显示详细的单据状态信息关系企业交易单卡片头－债权方页签：业务类型是债权时，名称是[发送方页签]；业务类型是债务时，名称是[接收方页签]栏目说明记帐期间选择应收单的记账期间，只能是债权方组织未结账的应收期间销售部门参照债权方组织的部门档案输入第11页共16页关系企业交易用户手册栏目说明销售业务员参照债权方组织的业务员档案输入收款条件参照债权方组织的收款条件档案输入开票组织会由[单据类型]带出开票组织<分组>核币－本币本分组显示本位币、核算币种对本位币的汇率类型和汇率，并可以在此直接修改这些信息传达说明由债权方维护的传达说明传达状态显示债权方的传达状态关系企业交易单卡片头－债务方页签：业务类型是债权时，名称是[接收方页签]；业务类型是债务时，名称是[发送方页签]栏目说明记帐期间选择应付单的记账期间，只能是债务方组织未结账的应付期间采购部门参照债务方组织的部门档案输入采购业务员参照债务方组织的业务员档案输入付款条件参照债务方组织的付款条件档案输入是否资产确定生成应付单的[是否资产]<分组>核币－本币本分组显示本位币、核算币种对本位币的汇率类型和汇率，并可以在此直接修改这些信息传达说明由债务方维护的传达说明第12页共16页关系企业交易用户手册栏目说明传达状态显示债务方的传达状态关系企业交易单卡片体－债权方行页签：业务类型是债权时，名称是[发送行页签]；业务类型是债务时，名称是[接收行页签]栏目说明料品选择或显示当前关系企业交易单行所针对的料品，有关料品的详细信息在债权方料品页签录入单位显示当前料品的计价单位数量维护当前料品的计价单位数量单价由单价含税确定本栏目内输入单价的业务意义：单价含税：系统认为单体行页签上输入的单价为含税单价单价不含税：系统任务单体行页签上输入的单价为未税单价未税金额单价不含税时，可以在单价、数量信息不完整时输入本栏目以反算得到其他栏目的数据税额当前单据行业务所发生的税额。点击栏目名弹出税明细画面显示详细的税别和税额价税合计单价含税时，可以在单价、数量信息不完整时输入本栏目以反算得到其他栏目的数据总金额未税金额、税额和费用的金额合计到期日当前应收单行的应收款项的到期日，输入的到期日不允许小于立账日期第13页共16页关系企业交易用户手册关系企业交易单卡片体－债权方料品页签：业务类型是债权时，名称是[发送料品页签]；业务类型是债务时，名称是[接收料品页签]同应收单行－料品页签关系企业交易单卡片体－债权方量价页签：业务类型是债权时，名称是[发送量价页签]；业务类型是债务时，名称是[接收量价页签]关系企业交易单卡片体－债务方行/料品/量价页签：业务类型是债权时，名称是[接收行/料品/量价页签]；业务类型是债务时，名称是[发送行/料品/量价页签]同债权方行/料品/量价页签操作说明操作－传达本操作用于将关系企业交易单传达给对方，传达后对方才能看到我方修改后的关系企业交易单的相关信息。发送方或接收方都会进行传达操作。操作前提当前关系企业交易单已保存当前关系企业交易单未审核、作废只有发送方先执行传达，接收方才可以执行传达操作步骤点击关系企业交易－>关系企业交易－>操作－>传达按钮，可以传达当前关系企业交易单给对方。传达后，关系企业交易单单头中我方的传达状态改为“已传达”。操作－确认第14页共16页关系企业交易用户手册本操作用于确认关系企业交易单中发送方和接收方的信息，确认后才能执行后续的审批操作。操作前提发送方和接收方的传达状态都为“已传达”当前关系企业交易单未审核、作废操作步骤点击关系企业交易－>关系企业交易－>操作－>确认按钮，可以确认当前关系企业交易单。确认后，关系企业交易单单头的确认完成就改为true。发送方或接收方都可以执行确认操作，但只有发送方才能执行关系企业交易单的后续审批操作。操作－取消确认本操作用于取消确认当前关系企业交易单。取消确认表明单据中的一些信息，双方还存在疑义不能最终确定，故取消确认后关系企业交易单不能执行后续的审批操作。操作前提当前关系企业交易单已确认当前关系企业交易单未审核、作废操作步骤点击关系企业交易－>关系企业交易－>操作－>取消确认按钮，可以取消确认当前关系企业交易单。取消确认后，关系企业交易单单头的确认完成就改为false。发送方或接收方都可以执行取消确认操作。操作－作废本操作用于作废当前关系企业交易单。关系企业交易单一旦作废，不能执行反操作。操作前提当前关系企业交易单的发送组织是当前组织当前关系企业交易单未作废操作步骤点击关系企业交易－>关系企业交易－>操作－>作废按钮，录入作废原因后，可作废当前关系企业交易单。只有发送方可以执行作废操作。第15页共16页关系企业交易用户手册追溯查询本操作提供针对应付单相关信息的查询，提供如下查询：历史确认信息：查看当前关系企业交易单的历史确认数据联查应收单：查看当前关系企业交易单确认后生成的应收单信息联查应付单：查看当前关系企业交易单确认后生成的应付单信息第16页共16页
