1 业务场景

对会计主体下的账簿按会计期间进行月末结账。

2 系统设置

2.1.1 业务事项分发异常日志

路径：财务云 > 事项会计中台 > 事项中心 > 运营监控 >业务事项分发日志

在这个节点下查下对应的组织当月是否有异常的分发日志信息，下图中可以看到如果有的话在日志详细信息中会有报错提示，业务过账状态会失败，这里有异常的数据需要处理，因为失败会导致有的需要进入存货的单据没进入。

当前“宋测试存货核算”这个会计主体没有异常数据在这里，所以搜这个会计主体出来是空白的

（单击图片可放大查看）

（单击图片可放大查看）

2.1.2 与库存对账

路径：在财务云 > 财务会计 > 存货核算 > 期末处理 > 与库存对账

在查询条件中输入对应的会计主体和期间，同时，是否相等的选择“否”可以快速筛选出不等的数据，当前这个测试组织可以看到没有不相等的数据，所以查询出来没数据，这说明单据都做的正常，该传存货的都传了。如果这里有不等的，就需要查下这个物料的具体库存单据情况，看下是不是因为什么原因没有传到存货

（单击图片可放大查看）

2.1.3 存货关账

路径：在财务云 > 财务会计 > 存货核算 > 期末处理 > 存货关账

在存货关账的节点下，输入会计主体，点击查询，会出来这个账簿下的各会计期间关账的情况

对于需要关账的期间，将鼠标定位到对应的数据行，可以直接点击关账（直接点击关账如果有不通过的检查项会跳出关账失败的提示），也可以先点击下检查报告，点击检查报告后系统会自动检查是否符合关账的条件，比如下图中这个会计主体3月份的检查结果是通过的，检查结果显示通过就可以直接点击关账

（单击图片可放大查看）

（单击图片可放大查看）

将鼠标定位到期间4上面，进行检查，可以看到有不通过的数据，提示上一会计期间没有关账的问题

（单击图片可放大查看）

【注：上一期间关账了的情况下，即使上一期间存货没有结账，本期也能正常关账，也就是关账不受结账的影响】

2.1.4 产成品入库成本分配

路径：在财务云 > 财务会计 > 存货核算 > 期末处理 > 产成品入库成本分配

在这个节点下输入对应的会计主体和期间，以及选择分配维度，点击查询，会出来对应的产品入库单的数据；然后输入总金额，点击分配

（单击图片可放大查看）

分配之后可以点击取消分配，也可以点击查看明细，查看明细是查看对应产品入库单形成的会计事务明细

（单击图片可放大查看）

（单击图片可放大查看）

2.1.5 成本计算

成本计算可以从产成品入库成本分配节点下进去，也可以从财务云 > 财务会计 > 存货核算 > 期末处理 > 成本计算的路径下进去。

在成本计算的节点下，可以先点击成本检查，一般是成本检查没有异常的情况下，再去点击点击计算（虽然系统没有强制控制成本检查无异常时才可以计算，但是不处理异常的检查项的话，会影响成本的计算，会导致计算不出的问题，所以还是要先解决异常项）

（单击图片可放大查看）

对于异常以及警告项的具体内容，可以点击查看，看对应具体什么单据或者什么物料出现这个情况导致异常或警告，处理完对应的异常项之后点击计算。

（单击图片可放大查看）

下图中我忽略了上图中警告项，然后计算后出现部分计算，提示产成品入库成本没有分配，点击右边的成本计算报告中也可以看到对应的操作提示，根据提示在产成品入库成本分配节点下维护后重新计算成本计算就可以

（单击图片可放大查看）

（单击图片可放大查看）

（单击图片可放大查看）

2.1.6 生成事项分录

计算完成之后可以在“存货会计事务管理”节点下进去，选中单据数据，点击发送生成凭证

（单击图片可放大查看）

2.1.7 存货结账

（单击图片可放大查看）

在存货结账节点下，点击“结账检查”，可以看到有异常项，可以展开异常项的提示，根据异常项去对应的节点下处理异常

（单击图片可放大查看）

（单击图片可放大查看）

处理完提示的异常项之后，重新点击结账检查，可以看到是无异常项了，没有异常项的话可以正常点击结账。