1 业务场景：

满足企业供应链采购以外的其他应付业务事项的管理；对于未启用供应链模块的客户，可通过此功能手工录入所收到的采购发票核算应付账务。

应付事务来源主要有应付发票、采购发票、采购入库单等，将业务单据审核后会自动生成应付事务，再生成相应的事项分录，事项分录传总账后即生成相应总账凭证，并登记应付明细账。

2 业务场景分析：

针对上述场景，在系统中需要按以下步骤进行操作：

1、录入应付发票：当存在红蓝字应付发票需要录入系统时，可手工新增或批量导入。

2、审核应付发票：当应付发票审核后，会根据不同的往来对象分单生成确认应付事务

3、生成总账凭证：生成应付事务和事项分录并传总账后，应付事务会登记往来账并生成总账会计凭证。

3 操作步骤（操作流程）：

3.1 录入应付发票

3.1.1 手工新增应付发票

操作路径：财务云 > 财务会计 > 应付管理 > 日常业务 > 应付发票

Step1：手工新增应付发票，可进入【应付发票】节点，点击<新增>按钮。

Step2：维护应付发票详情后，点击<保存>按钮。

注：红蓝发票都是通过新增按钮操作，通过“单据方向”字段中蓝字、红字区分

3.1.2 导入应付发票

Step1：导入应付发票，可进入【应付发票】节点，点击<导入>按钮下拉处的<模板下载>按钮。

Step2：选中下载模板后，点击<下载模板>按钮。

Step3：维护下载模板中的“应付发票基本信息”“应付发票明细信息”。

注：上述模板仅填写了必填数据，部分列做了隐藏处理，如需填写需对应维护。请勿修改表格中的字段顺序，且不得增加、删除表格字段。

Step4：点击<导入>按钮下拉处的<导入>按钮。

Step5：点击<点击上传>按钮，将模板上传，检验完成后点击<确定>按钮。

Step6：导入执行成功后，即显示在【应付发票】列表中。

3.2 审核应付发票

当应付发票审核后，会根据不同的往来对象分单生成确认应付事务。

Step1：当应付发票的单据状态为“开立”时，点击<提交>按钮。

Step2：当应付发票的单据状态为“审批中”时，点击<审核>按钮。

注：上述应付发票启用审批流，支持提交、撤回、审核、弃审等一系列操作

Step3：支持在应付发票列表界面，批量勾选后进行<提交><审核>。

注：应付发票的收票组织应具有会计主体职能，并且会计主体账簿启用应付管理，否则将到导致应付发票审核无法生成应付事务。

3.3 生成总账凭证

生成应付事务和事项分录并传总账后，应付事务会登记往来账并生成总账会计凭证。

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 总账凭证入账配置 > 生成总账凭证

Step1：需要生成总账凭证，可进入【生成总账凭证】节点，搜索到对应的记录，点击<明细传总账>按钮；如果多张新增的应付发票要合并生成一个凭证，可以点击<汇总传总账>按钮。

Step2：传总账成功后点击“凭证查看”，可查询到生成的凭证；若设置传总账状态为“实时”，可在【凭证查询】处查看凭证，或联查应付发票查看凭证。

注：如果生成总账凭证里面没有记录，可以看下是否已经生成总账凭证了。如果没有生成，可以进入【生成事项分录异常日志】里面查询具体的报错，并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录。

4 展现成果：

5 常见问题：

Q：应付发票和采购发票的区别是什么？

答：应付发票非采购发票，采购发票来源于采购管理，应付发票来源于应付管理。应付发票是满足企业针对采购业务以外的其他应付业务，只能手工空白新增。而采购发票可由上游采购业务单据下推生成。

当客户未购买采购管理模块时，可通过应付发票确认应付；如购买了采购模块，主要以采购发票为主，部分无采购发票或者非采购业务确认应付的场景也可以使用应付发票。