红票对冲

知识要点：红票对冲可实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、红字应收单与蓝字销售发票、红字销售发票与蓝字应收单、红字销售发票与蓝字销售发票、收款单与红字收款单中间进行冲抵的操作。总结就是同一单据类型、不同颜色单据进行对冲。

总结：

1、 打开【应收管理】-【转账】-【红票对冲】-【手工对冲】，选择客户、币种、方向和计算日期，在过滤出的单据记录里录入对冲金额，上下的对冲金额合计数一致，点确定即可；

2、 在应收管理-生成凭证里勾选【红票对冲】，生成凭证。

3、 取消操作：在【应收管理】-【查询凭证】里删除红票对冲凭证，在去【取消操作】里选择红票对冲记录取消。

具体流程：

红票对冲分为手工对冲和自动对冲两个方式：

例：做一笔蓝字应收单和红字应收单，客户：三合庄，金额：666。

1、 手工对冲

1) 手工对冲界面，选择客户、币种、方向和计算日期：

说明：

Ø 客户：选择红蓝单据上的客户，两个单据客户必须一致，否则无法做对冲；

Ø 部门、业务员：需要按这两个条件过滤的话就选择，不需要空白即可；

Ø 币种：选择红蓝单据上的币种，两个单据币种必须一致，否则无法做对冲；

Ø 汇率：币种选择人民币时默认为1；币种选择外币时，录入单据上对应的汇率；

Ø 方向：选择借方，应收管理过滤出来的是红蓝应收单/销售发票；选择贷方，应收管理过滤出来的是红蓝收款单。应付管理则相反。

Ø 计算日期：过滤出单据审核日期小于等于计算日期的单据。

2) 过滤出单据，上下都要录入对冲金额，如果涉及多张单据，只要保证上下的对冲金额合计数一致就可以对冲：

2、 自动对冲

1) 自动对冲界面，选择客户范围、币种、方向和计算日期，客户也可以为空，就代表所有客户。

自动对冲规则按照应收管理选项的核销规则+单据到期日进行对冲，谁先到期先冲哪笔单据。

2) 点确定，会弹出是否进行自动对冲；点是就会自动对冲，会弹出是否立即制单；最后可看自动对冲报告。

3、 红票对冲凭证

红票对冲一般是不生成凭证的，因为红票对冲的凭证科目借贷方都是红蓝单据上的受控科目，而两个单据的受控科目一致的话，生成的凭证就是借应收账款，借应收账款红字这样的，因此是可以不生成的。如果两个单据上的受控科目不一致的话，就需要生成凭证。

1) 在应收管理-设置-选项里凭证页签要勾选红票对冲生成凭证，受控科目制单方式选择明细到单据。

2) 在应收管理-生成凭证里选择红票对冲，点确定：

3) 选择要制单的记录，点制单，弹出填制凭证的界面，保存即可。

4、 取消红票对冲

如果红票对冲不小心做错了，在当月是可以取消的，跨月无法取消

1) 先在应收管理-凭证处理-查询凭证里，删除红票对冲的凭证：

2) 再到其他处理-取消操作里，选择红票对冲进行取消：

5、红票对冲与核销的区别如下：