产品线：U8

版本：U8V16.5

领域：供应链

模块：存货核算

数据库版本：SQL2016

知识点

存货与总账对账

案例

存货与总账·对账的常见不平原因及处理方法

一、常见不平原因

1期初不平

双击行进入对账明细界面为空

此种情况一般是本期发生没问题，但是期初数据对不上

需要对之前的月份依次进行对账处理，直到某个月份显示了不平明细，或一直对到期初看期初余额是否有错误

2XX凭证未记账

此问题一般是总账未对凭证进行记账操作导致的，可以在查询条件的包含总账未记账凭证选是，即可避免此类不平

3.其他系统填制凭证

此种一般是在非存货核算生成的凭证中使用了存货科目导致的，可以进入总账的查询凭证，查询使用了存货科目的凭证，确认其来源系统

此种情况需要删除此凭证，从存货核算系统制单

4跨月填制凭证

此种情况一般是凭证日期和单据记账日期不在同一月份导致，查看此凭证

凭证是3月份生成，但是单据是1月份就记账的，那么存货核算的发生额体现在1月份，总账系统的发生额体现在3月份，导致3月份对账不平，（注：此种情况可以不用调整，因为从3月份期末开始，两个系统的对账是平的，不会影响后续月份的对账）

5，科目未启用数量核算

此情况是会计科目未选择数量核算，但是却核对数量导致的，查询条件选择核对金额即可

6非对账科目

此情况一般是凭证科目类型错误导致的，比如入库单科目做成了借对方科目，贷存货科目

此情况如果是当月的凭证需要删除重新制单

如果是之前月份的凭证，需要冲销凭证后重新制单（进行冲销凭证操作前需要备份账套）

7其他原因

此报错一般是生成凭证导致凭证金额和单据金额不一致

此情况如果是当月的凭证需要删除重新制单

如果是之前月份的凭证，需要冲销凭证后重新制单（进行冲销凭证操作前需要备份账套）

如果凭证跨月，则当前月份冲销凭证，然后手动生成凭证

对账不平的原因及解决办法

1、期初余额不平：查看总账和存货科目期初，修正差异

2、其他系统填制凭证：进入总账系统删除所有来源系统不为存货核算的包含存货科目的凭证

3、凭证未记账：总账系统未记账凭证导致，对账时条件选择包含未记账凭证

4、跨月填制凭证：单据记账日期和凭证日期不在同一月可以不用调整，后续月份不会受到对账影响

5、数量核算：科目未勾选数量核算，查询条件的核对方式选择核对金额

6、非对账科目：一般为凭证科目错误，找到科目错误的凭证冲销后，生成正确科目的凭证

7、其他原因：后续冲销对账明细中指向的凭证重新制单即可