知识点：转账业务凭证查询

问题描述：各转账业务如何操作，及制单后如何对业务关联查询凭证？

解决方案：

一、应收冲应收

1. 单击【转账】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】；在单据类型处选择需要处理的单据；输入转出户（客户、部门、业务员、项目和合同）、转入户（客户、部门、业务员、项目和合同）、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。

2. 生成凭证

3. 查询业务明细账

业务明细账的单据类型是并账，转出客户编码000的有一笔本期应收负数的明细，转出客户编码00000001的有一笔本期应收正数的明细，可以显示出来凭证号的

4. 查询应收核销明细表

可以显示出单据对应转账记录，转账凭证号显示在核销凭证号字段。

二、 预收冲应付

1. 选择【转账】菜单项下【转账处理】中的【预收冲应收】，在“预收款 ”页签中输入过滤收款单的信息，在“应收款 ”页签中输入过滤销售发票和应收单的信息，输入转账总金额确定。

2.生成凭证

3.查询业务明细账，可以看到其他应收单和和收款单记录，但是无法直接查看对应转账凭证

4.查询应收核销明细表，可以显示出单据对应转账记录，转账凭证号显示在核销凭证号字段

三、应收冲应付

1.选择【转账】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】，点击“应收”页签，输入过滤条件输入客户，用鼠标单击“应付”页签，输入供应商。在过滤的单据里面输入转账金额，点击确定。

2.生成凭证

3.查询业务明细账，单据类型是应收冲应付，凭证号是应收冲应付生成的凭证号

4.查询应收核销明细表，显示转账记录并回写核销凭证号的

四、 红票对冲

1.选择【转账】-【红票对冲】-【手工对冲】，输入需要进行红票对冲的客户、币种、方向，点击〖确认〗按钮，屏幕会显示该客户所有满足条件的红字及蓝字单据。系统自动将红票原币余额带入红票的对冲金额中，输入蓝票的对冲金额，点击确定。

2.生成凭证

3.查询应收明细账，显示的是红蓝单据 ，不显示转账记录的。

4.查询应收核销明细表，可以显示出单据对应转账记录，转账凭证号显示在核销凭证号字段

总结：

1. 转账的所有业务都可以在应收核销明细表里面显示核销凭证号的；

2. 预收冲应收和红票对冲在业务明细账里面是不显示核销凭证号的，应收冲应付和应收冲应收在业务明细账里面是可以显示核销凭证号的。