产品线：U8

版本：13.0

领域：财务会计

模块：总账

数据库版本：SQL2017

适用场景：

查询科目按项目维度分析时，可对科目设置项目辅助核算来实现，此时按项目归集科目数据，通过查询相关项目辅助账。常见设置为：库存商品、原材料等科目按存货档案的项目来查询数据。

操作要点：

1、进入【基础档案】-【会计科目】，双击科目后，勾选项目辅助核算 ；

2、设置好项目大类及项目档案后，将科目指定给需要核算的项目大类；

3、日常业务操作，填制凭证时选择此科目后，需要输入项目信息否则不予通过；

4、日常数据查询，则可进入【账表】【项目辅助】下的相关账表即可。

注意：科目已经使用或有数据情况下，不允许调整项目辅助，可在年初统一调整。

操作步骤：

1．科目设置辅助核算

【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】界面-鼠标双击需要增加项目辅助核算的科目-勾选上右边的项目辅助核算

2.指定项目大类

进入基础设置-基础档案-财务-项目大类-指定科目。设置好项目大类及项目档案后将科目指定项目大类；选择需要核算的项目大类将科目从项目大类的左边移动至右边，最后点击保存即可。

3.录入凭证时选择对应的项目档案

填制凭证时选择此科目输入完科目时系统会弹出操作框，让操作员选择相关项目进行核算，同时会在填制凭证下方显示录入的项目信息。

4.查询项目辅助账

查询总账-账簿-项目辅助账-查看项目科目总账，项目科目明细账等账表。

注意事项：1.如科目已经使用（存在期初或者凭证数据）则不能中途勾选或者取消项目辅助核算,否则会造成总账对账不平。修改辅助项时系统也会有提示。建议新增两个明细科目，对第二个明细科目加上辅助核算。

2.新年度期初科目想要增加项目辅助核算。需要删除期初后，再去勾选项目辅助核算，指定项目大类后才能录入期初。往来科目建议新增两个明细科目针对第二个明细科目再去增加项目辅助核算。